iShares Trust (EAOA)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000068732 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
12. Juni 2020
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $35.9M
- Bestände
- 7
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Kostenquote
- 0.18% (Niedrig)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 106,26%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 3,0
- Positionen über 1%
- 6
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- -$39K
- Letzte 12 Monate
- +$951K
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 7 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435G425 | $18.0M | 49,99 | 114.747 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U549 | $6.7M | 18,59 | 140.771 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $6.1M | 16,94 | 60.260 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $3.3M | 9,17 | 64.451 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922519 | $2.2M | 6,24 | 2.243.903 | STIV | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $1.9M | 5,22 | 36.568 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $35K | 0,10 | 34.882 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 12. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 45.82 → -0.0008897 (-100,0%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.0736 → 45.9 (62259,7%) |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
EAGG
46435U549
|
Position ausgestiegen — war 0.1806 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
ESGD
46435G516
|
Position ausgestiegen — war 0.07285 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
ESGE
46434G863
|
Position ausgestiegen — war 0.07972 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
ESGU
46435G425
|
Position ausgestiegen — war 0.1365 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
ESML
46435U663
|
Position ausgestiegen — war 0.04192 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0005588 → 45.82 (-8200707,6%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.02934 → -0.0005588 (-101,9%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04413 → 0.0736 (66,8%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0292 → 0.02934 (0,5%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.02545 → 0.0292 (14,7%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.004583 → 0.02545 (-655,4%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.004532 → -0.004583 (1,1%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.004507 → -0.004532 (0,6%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.004481 → -0.004507 (0,6%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.004404 → -0.004481 (1,8%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.004353 → -0.004404 (1,2%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.004327 → -0.004353 (0,6%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.004302 → -0.004327 (0,6%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.004224 → -0.004302 (1,8%) |
| 17. Juli 2026 | Neu |
EAGG
46435U549
|
Neue Position — 0.1806 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ESGD
46435G516
|
Neue Position — 0.07285 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ESGE
46434G863
|
Neue Position — 0.07972 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ESGU
46435G425
|
Neue Position — 0.1365 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ESML
46435U663
|
Neue Position — 0.04192 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Neue Position — -0.004224 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Neue Position — 0.04413 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardinal Point Capital Management ULC | $1.772.582 | 31,06% | 39.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $546.559 | 9,58% | 12.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $546.105 | 9,57% | 12.023 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $531.149 | 9,31% | 11.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Moss Adams Wealth Advisors LLC | $388.775 | 6,81% | 8.559 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $384.040 | 6,73% | 8.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $347.924 | 6,10% | 8.583 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Westmount Partners, LLC | $270.373 | 4,74% | 5.953 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $227.109 | 3,98% | 5.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $218.251 | 3,82% | 4.805 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $122.230 | 2,14% | 2.691 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $120.546 | 2,11% | 2.654 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gould Capital, LLC | $66.634 | 1,17% | 1.467 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $57.095 | 1,00% | 1.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $35.572 | 0,62% | 783 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CGC Financial Services, LLC | $21.939 | 0,38% | 483 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $15.397 | 0,27% | 339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $10.310 | 0,18% | 227 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $8.753 | 0,15% | 193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8.629 | 0,15% | 190 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $4.542 | 0,08% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3.134 | 0,05% | 69 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $74 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| LLDR Global X Funds | $35.7M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |