ETF Series Solutions (JULB)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000085062 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $35.9M
- Bestände
- 5
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,99%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,0
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$251K
- Quartalsende Apr 2026
- +$13.7M
- Letzte 7 Monate
- +$34.2M
Okt 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $36.2M | 100,90 | 510 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $246K | 0,69 | 510 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $48K | 0,13 | 47.990 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$53K | -0,15 | -510 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$569K | -1,59 | -510 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $20.985.509 | 48,44% | 760.896 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $11.582.193 | 26,73% | 419.949 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4.813.952 | 11,11% | 174.545 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $3.185.435 | 7,35% | 115.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $1.620.380 | 3,74% | 58.752 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $831.978 | 1,92% | 30.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $275.800 | 0,64% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $30.145 | 0,07% | 1.093 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| EAOA iShares Trust | $35.9M |
| IBIL iShares Trust | $36.0M |
| PBOC PGIM Rock ETF Trust | $36.1M |
| NBDS Neuberger Berman ETF Trust | $36.1M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |
| PBDE PGIM Rock ETF Trust | $35.8M |
| LLDR Global X Funds | $35.7M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |
| VNAM Global X Funds | $35.3M |