INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (KNO)

Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000083575 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Nettovermögen
$45.4M
Bestände
65
Stand
30. Juni 2026
Gewichtung der Top-10-Positionen
43,22%
Effektive Anzahl von Positionen
15,5
Positionen über 1%
28
Auf dieser Seite

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Jun 2026)
+$0
Quartalsende Jun 2026
-$1.5M
Letzte 12 Monate
-$5.5M

Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 65 Beteiligungen

NameCUSIP Wert % Bilanz Kategorie Land
GIVAUDAN SA H3238Q102 $271K 0,60 64 EC CH
SKYLARK HOLDINGS COMPANY LTD J75605121 $271K 0,60 15.700 EC JP
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD J5900F106 $268K 0,59 9.500 EC JP
TPG TELECOM LTD Q9159A141 $265K 0,58 106.228 EC AU
CONTACT ENERGY LTD Q2818G104 $263K 0,58 49.691 EC NZ
D'IETEREN GROUP NV/SA B49343187 $259K 0,57 1.332 EC BE
FUJIFILM HOLDINGS CORP J14208102 $249K 0,55 11.600 EC JP
ALSOK CO LTD J7607Z104 $244K 0,54 37.200 EC JP
LIFCO AB W5321L166 $244K 0,54 7.435 EC SE
SAP SE D66992104 $243K 0,53 1.583 EC DE
TOHO CO LTD (TOKYO) J84764117 $232K 0,51 29.000 EC JP
MONDI PLC G6258S115 $216K 0,48 23.770 EC GB
BRIDGESTONE CORP J04578126 $189K 0,42 9.000 EC JP
TIS INC J8T622102 $101K 0,22 5.200 EC JP
TREND MICRO INC J9298Q104 $77K 0,17 2.100 EC JP
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Sektoraufschlüsselung

Technology
25,3%
Health Care
11,7%
Industrials
8,0%
Energy
4,2%
Consumer products
2,5%
Real Estate
0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet
47,4%

Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10.405.026 72,65% 166.021 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1.588.941 11,09% 24.570 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $701.023 4,89% 10.840 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $359.824 2,51% 5.564 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $353.874 2,47% 5.472 Aktien 30. Juni 2026
Intellus Advisors LLC $322.703 2,25% 4.990 Aktien 30. Juni 2026
Lakeside Advisors, INC. $294.249 2,05% 4.550 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $113.496 0,79% 1.755 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $110.390 0,77% 1.707 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $33.841 0,24% 527 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $25.000 0,17% 385 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $13.904 0,10% 215 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $257 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026

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