INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (AAA)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000076539 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $44.9M
- Bestände
- 31
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 43,47%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 32,1
- Positionen über 1%
- 30
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- -$2.5M
- Letzte 12 Monate
- -$2.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 31 Beteiligungen · Kategorie: ABS-CBDO
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| FORTRESS CREDIT BSL XXVI LTD | 34966VAA0 | $2.0M | 4,46 | 2.000.000 | KY |
| FORTRESS CREDIT BSL XXIII LTD | 34967CAC7 | $2.0M | 4,46 | 2.000.000 | KY |
| AMMC CLO 31 LTD | 03166GAA6 | $2.0M | 4,46 | 2.000.000 | KY |
| APIDOS CLO XLIII LTD | 03766HAQ3 | $2.0M | 4,46 | 2.000.000 | JE |
| CAYUGA PARK CLO LTD | 149791BG9 | $2.0M | 4,46 | 2.000.000 | KY |
| CEDAR FUNDING VIII CLO LTD | 15032EAY5 | $2.0M | 4,46 | 2.000.000 | KY |
| MAGNETITE XXXIV LTD | 55952MAJ2 | $2.0M | 4,45 | 2.000.000 | KY |
| VOYA CLO 2021-2 LTD | 92919AAN4 | $2.0M | 4,45 | 2.000.000 | KY |
| MADISON PARK FUNDING XXXIV LTD | 55817DAA6 | $2.0M | 4,45 | 2.000.000 | KY |
| LCM 40 LTD | 50190KAN0 | $1.5M | 3,35 | 1.500.000 | JE |
| TRINITAS CLO XXX LTD | 89643DAA5 | $1.5M | 3,35 | 1.500.000 | KY |
| SILVER POINT CLO 7 LTD | 82808UAA3 | $1.5M | 3,35 | 1.500.000 | KY |
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2025-1 LTD | 05686CAA1 | $1.5M | 3,34 | 1.500.000 | KY |
| BLUEMOUNTAIN CLO 2014-4 LTD | 09627FBA7 | $1.4M | 3,12 | 1.400.000 | KY |
| MAGNETITE LV LTD | 55956RAA6 | $1.3M | 2,86 | 1.284.000 | KY |
| WELLFLEET CLO 2024-1 LTD | 94951AAA7 | $1.0M | 2,23 | 1.000.000 | KY |
| VENTURE 46 CLO LTD | 92326CBA4 | $1.0M | 2,23 | 1.000.000 | JE |
| CARVAL CLO VIII-C LTD | 14686NAL5 | $1.0M | 2,23 | 1.000.000 | JE |
| CEDAR FUNDING IX CLO LTD | 15033EAN8 | $1.0M | 2,23 | 1.000.000 | KY |
| AGL CORE CLO 4 LTD | 001199AQ1 | $1.0M | 2,23 | 1.000.000 | KY |
| HARVEST US CLO 2024-2 LTD | 41756YAA3 | $1.0M | 2,23 | 1.000.000 | KY |
| CARVAL CLO XI-C LTD | 14688RAA8 | $1.0M | 2,23 | 1.000.000 | KY |
| KENNEDY LEWIS CLO 9 LTD | 37147LAN9 | $1.0M | 2,23 | 1.000.000 | KY |
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 47 LTD | 67576XAW0 | $1.0M | 2,23 | 1.000.000 | KY |
| CIFC FUNDING 2019-VI LTD | 12555XAN1 | $1.0M | 2,23 | 1.000.000 | KY |
| SOUND POINT CLO XXIII LTD | 83614BAQ2 | $1.0M | 2,23 | 1.000.000 | KY |
| ROCKFORD TOWER CLO 2024-1 LTD | 77342BAA8 | $1.0M | 2,23 | 1.000.000 | KY |
| MILFORD PARK CLO LTD | 59966PAN2 | $1.0M | 2,23 | 1.000.000 | JE |
| LCM 32 LTD | 50204AAA4 | $901K | 2,01 | 900.000 | KY |
| BLUEMOUNTAIN CLO XXXIV LLC | 09609NAL9 | $470K | 1,05 | 470.000 | KY |
| ROCKFORD TOWER CLO 2021-1 LTD | 77341KAA9 | $300K | 0,67 | 300.000 | KY |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Bank | $4.980.000 | 79,68% | 200.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $419.017 | 6,70% | 16.828 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311.126 | 4,98% | 12.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $233.139 | 3,73% | 9.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213.144 | 3,41% | 8.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34.000 | 0,54% | 1.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31.997 | 0,51% | 1.285 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $19.920 | 0,32% | 800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.951 | 0,10% | 239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $908 | 0,01% | 36.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $528 | 0,01% | 21.210 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $527 | 0,01% | 21.187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| BBSB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| NUDV Nushares ETF Trust | $45.3M |
| KNO INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUS… | $45.4M |
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.4M |
| JFLI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $44.9M |
| NBET Neuberger Berman ETF Trust | $44.9M |
| PSFO Pacer Funds Trust | $44.7M |
| THTA Tidal Trust I | $44.6M |
| QQQT Tidal Trust II | $44.4M |