ProShares Trust (QQQA)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000071850 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$52,48
Stand 10. März 2026
▲ +0,30 (+0,58%)
1-Tages-Veränderung
$34,55 – $56,71
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $45.4M
- Bestände
- 25
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 58,88%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 19,3
- Positionen über 1%
- 21
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
QQQA Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Configure
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,42% | — |
| 3M | ▲ +3,13% | — |
| 6M | ▲ +15,35% | — |
| YTD | ▲ +4,97% | — |
| 1Y | ▲ +29,20% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +22,05% | — |
- Volatilität 1J
- 28,50%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,05
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$23.0M
- Quartalsende Mai 2026
- +$26.0M
- Letzte 12 Monate
- +$24.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 25 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM Holdings plc | 042068205 | $3.8M | 8,47 | 10.887 | EC | GB |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $3.4M | 7,51 | 6.611 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $3.0M | 6,56 | 25.983 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings plc | — | $2.8M | 6,25 | 3.226 | EC | IE |
| Marvell Technology, Inc. | 573874104 | $2.6M | 5,69 | 12.613 | EC | US |
| AppLovin Corp. | 03831W108 | $2.5M | 5,58 | 4.138 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $2.5M | 5,52 | 4.718 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $2.1M | 4,72 | 22.641 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $2.0M | 4,30 | 6.143 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $1.9M | 4,28 | 5.113 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $1.9M | 4,21 | 4.622 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $1.9M | 4,11 | 1.193 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $1.8M | 4,02 | 4.059 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $1.8M | 3,96 | 935 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $1.8M | 3,91 | 1.102 | EC | NL |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $1.7M | 3,74 | 7.324 | EC | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $1.6M | 3,63 | 8.610 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $1.6M | 3,63 | 25.786 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $1.6M | 3,51 | 59.048 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $1.6M | 3,45 | 11.662 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $1.3M | 2,93 | 2.168 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $4K | 0,01 | 4.290 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3K | 0,01 | 2.700 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2K | 0,00 | 2.025 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1K | 0,00 | 1.485 | RA | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
64,6%
Communication Services
7,8%
Energy
7,3%
Healthcare
6,4%
Retail
3,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet
10,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Private Advisory Group LLC | $16.031.438 | 67,81% | 188.008 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.272.827 | 9,61% | 26.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $1.524.542 | 6,45% | 17.879 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carr Financial Group Corp | $874.600 | 3,70% | 10.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'ROURKE & COMPANY, Inc | $538.499 | 2,28% | 6.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533.534 | 2,26% | 6.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $458.304 | 1,94% | 5.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $292.647 | 1,24% | 3.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $263.204 | 1,11% | 3.086 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $254.917 | 1,08% | 3.112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $209.594 | 0,89% | 2.458 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $164.145 | 0,69% | 1.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $144.959 | 0,61% | 1.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $31.806 | 0,13% | 373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19.783 | 0,08% | 232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $11.281 | 0,05% | 132 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8.783 | 0,04% | 103 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $4.008 | 0,02% | 47 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.984 | 0,01% | 35 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.4M |
| NUDV Nushares ETF Trust | $45.3M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| BBSB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| JFLI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $44.9M |