FPA Short Duration Government ETF (FPAS)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,28% | ▼ -1,93% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,92% | ▼ -2,57% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQX2 | $6.7M | 67,71 | 6.715.000 | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQU8 | $3.0M | 30,63 | 3.038.000 | US |
Dividenden 23 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 15. September 2026 | $0,0860 |
| 13. August 2026 | $0,0910 |
| 14. Juli 2026 | $0,0820 |
| 16. Juni 2026 | $0,0770 |
| 12. Mai 2026 | $0,0830 |
| 14. April 2026 | $0,0870 |
| 13. März 2026 | $0,0760 |
| 13. Februar 2026 | $0,0750 |
| 13. Januar 2026 | $0,0800 |
| 12. Dezember 2025 | $0,1550 |
| 13. November 2025 | $0,1490 |
| 14. Oktober 2025 | $0,1520 |
| 15. September 2025 | $0,0790 |
| 13. August 2025 | $0,0800 |
| 15. Juli 2025 | $0,0830 |
| 13. Juni 2025 | $0,0810 |
| 13. Mai 2025 | $0,0940 |
| 15. April 2025 | $0,0840 |
| 13. März 2025 | $0,0840 |
| 13. Februar 2025 | $0,0750 |
| 13. Januar 2025 | $0,0850 |
| 13. Dezember 2024 | $0,0860 |
| 13. November 2024 | $0,0830 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Advisors, LP | $3.626.018 | 84,07% | 146.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $382.357 | 8,86% | 15.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $294.009 | 6,82% | 11.901 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $9.882 | 0,23% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $988 | 0,02% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |