Investment Managers Series Trust III (FPAS)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088662 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $9.9M
- Bestände
- 2
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 98,34%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,8
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$3.1M
- Quartalsende Jun 2026
- +$3.7M
- Letzte 12 Monate
- +$6.9M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQX2 | $6.7M | 67,71 | 6.715.000 | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQU8 | $3.0M | 30,63 | 3.038.000 | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Advisors, LP | $3.626.018 | 84,07% | 146.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $382.357 | 8,86% | 15.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $294.009 | 6,82% | 11.901 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $9.882 | 0,23% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $988 | 0,02% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |