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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,04%▲ +0,04%
3M▲ +4,61%▲ +4,61%
6M▲ +21,45%▲ +22,08%
YTD▲ +25,63%▲ +26,28%
1Y▲ +26,74%▲ +29,19%
3Y▲ +84,31%▲ +97,76%
5Y▲ +37,63%▲ +54,55%
Maxseit 14. April 2003▲ +512,45%▲ +849,67%
Volatilität 1J25,54%
Volatilität 3J20,09%
Max. Drawdown 3J -18,67% 7. Oktober 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,72
Sharpe 1J*1,06

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 -$2.2B
Letzte 12 Monate +$4.0B Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.216 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
CIPLA LTD CIPLA 0,06 ≈$18.3M 1.294.363 INE059A01026 0.002784 EQUITY USD
SK INNOVATION LTD 096770 0,06 ≈$18.2M 161.878 KR7096770003 0.0003482 EQUITY USD
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD 2259 0,06 ≈$18.2M 883.300 HK0001200002 0.0019 EQUITY USD
CUMMINS INDIA LTD CUMMINSIND 0,06 ≈$18.2M 342.051 S62948633 0.0007358 EQUITY USD
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD 1888 0,06 ≈$18.2M 2.975.000 KYG5257K1076 0.0064 EQUITY USD
DOOSAN CORP 000150 0,06 ≈$18.1M 18.557 S66611112 0.00003992 EQUITY USD
COAL INDIA COALINDIA 0,06 ≈$18.0M 4.044.892 INE522F01014 0.008701 EQUITY USD
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONA MOTHERSON 0,06 ≈$18.0M 10.697.267 S67439901 0.02301 EQUITY USD
ADANI POWER LTD ADANIPOWER 0,06 ≈$18.0M 8.166.184 INE814H01029 0.01757 EQUITY USD
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS PMETAL 0,06 ≈$17.8M 9.320.700 MYL8869OO009 0.02005 EQUITY USD
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION 000720 0,06 ≈$17.7M 183.919 S64509888 0.0003957 EQUITY USD
LAURUS LABS LTD LAURUSLABS 0,06 ≈$17.7M 884.628 INE947Q01028 0.001903 EQUITY USD
NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD NPH 0,06 ≈$17.7M 909.765 ZAE000298253 0.001957 EQUITY USD
SK TELECOM 017670 0,06 ≈$17.7M 266.061 S62248711 0.0005724 EQUITY USD
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG 9901 0,06 ≈$17.6M 3.242.600 KYG6470A1168 0.006976 EQUITY USD
BANQUE SAUDI FRANSI 1050 0,06 ≈$17.6M 3.076.949 SA0007879782 0.006619 EQUITY USD
ONE COMMUNICATIONS LTD PAYTM 0,06 ≈$17.6M 980.405 INE982J01020 0.002109 EQUITY USD
CP ALL NON-VOTING DR CPALL.R 0,06 ≈$17.5M 12.734.200 TH0737010R15 0.02739 EQUITY USD
GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL GULF.R 0,06 ≈$17.5M 9.475.864 THC903010R14 0.02038 EQUITY USD
LI AUTO CLASS A 2015 0,06 ≈$17.5M 2.994.490 KYG5479M1050 0.006442 EQUITY USD
CHINA STEEL CORP 2002 0,06 ≈$17.3M 28.999.313 S61909503 0.06238 EQUITY USD
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177 0,06 ≈$17.2M 25.040.750 KYG8167W1380 0.05387 EQUITY USD
FEDERAL BANK LTD FEDERALBNK 0,05 ≈$16.8M 4.705.413 INE171A01029 0.01012 EQUITY USD
CHINA MENGNIU DAIRY LTD 2319 0,05 ≈$16.7M 7.369.000 KYG210961051 0.01585 EQUITY USD
PB FINTECH POLICYBZR 0,05 ≈$16.6M 892.888 INE417T01026 0.001921 EQUITY USD
TELEKOMUNIKASI INDONESIA TLKM 0,05 ≈$16.6M 112.243.800 ID1000129000 0.2415 EQUITY USD
HERO MOTOCORP LTD HEROMOTOCO 0,05 ≈$16.5M 303.484 S63273270 0.0006529 EQUITY USD
XPENG CLASS A INC 9868 0,05 ≈$16.5M 3.165.676 KYG982AW1003 0.00681 EQUITY USD
APR LTD 278470 0,05 ≈$16.5M 61.942 KR7278470000 0.0001333 EQUITY USD
ECOPRO LTD 086520 0,05 ≈$16.4M 256.774 KR7086520004 0.0005524 EQUITY USD
HYUNDAI-ROTEM 064350 0,05 ≈$16.4M 179.859 KR7064350002 0.0003869 EQUITY USD
THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) 1339 0,05 ≈$16.4M 21.965.000 CNE100001MK7 0.04725 EQUITY USD
LIG DEFENSE&AEROSPACE LTD 079550 0,05 ≈$16.4M 32.731 KR7079550000 0.00007041 EQUITY USD
SAMSUNG SDS 018260 0,05 ≈$16.4M 97.886 KR7018260000 0.0002106 EQUITY USD
OIL AND NATURAL GAS LTD ONGC 0,05 ≈$16.2M 6.634.278 S61393625 0.01427 EQUITY USD
ETIHAD ETISALAT 7020 0,05 ≈$16.1M 945.698 SA000A0DM9P2 0.002034 EQUITY USD
GERDAU PREF SA GGBR4 0,05 ≈$16.1M 3.196.907 S26455170 0.006877 EQUITY USD
TAIWAN MOBILE 3045 0,05 ≈$16.0M 4.283.600 S62904966 0.009215 EQUITY USD
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON BDMS.R 0,05 ≈$15.9M 26.357.400 TH0264010R10 0.0567 EQUITY USD
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYP COMI 0,05 ≈$15.9M 6.000.243 S62438981 0.01291 EQUITY USD
INDIAN HOTELS LTD INDHOTEL 0,05 ≈$15.9M 2.154.518 INE053A01029 0.004635 EQUITY USD
MIDEA GROUP CLASS H 300 0,05 ≈$15.9M 1.273.700 CNE100006M58 0.00274 EQUITY USD
JIO FINANCIAL SERVICES JIOFIN 0,05 ≈$15.9M 6.671.181 INE758E01017 0.01435 EQUITY USD
MERITZ FINANCIAL GROUP INC 138040 0,05 ≈$15.9M 169.053 KR7138040001 0.0003637 EQUITY USD
LPP SA LPP 0,05 ≈$15.8M 2.780 S71279798 0.00000598 EQUITY USD
NIO CLASS A 9866 0,05 ≈$15.8M 4.430.705 KYG6525F1028 0.009531 EQUITY USD
VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD VAML 0,05 ≈$15.7M 3.471.610 INE1CDF01017 0.007468 EQUITY USD
ZIJIN MINING GROUP LTD A 601899 0,05 ≈$15.7M 3.132.700 CNE100000B24 0.006739 EQUITY USD
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT 688 0,05 ≈$15.5M 9.689.460 S61921508 0.02084 EQUITY USD
GE VERNOVA T&D INDIA LTD GVT&D 0,05 ≈$15.5M 330.204 S61398905 0.0007103 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 0,8%
Materials 0,5%
Retail 0,4%
Technology 0,3%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Industrials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Health Care 0,1%
Communication Services 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,0%
Utilities 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 96,7%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.000003498 → 0.00000333 (-4,8%)
10. September 2026 Reduziert 028300 — HLB LTD S65174070 Einheiten/Aktie: 0.00006754 → 0.00006054 (-10,4%)
10. September 2026 Ausgestiegen 034220 KR7034220004 Position ausgestiegen — war 0.00002785 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Einheiten/Aktie: 2.23 → 2.31 (3,6%)
10. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.007936 → 0.01085 (36,7%)
10. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.1459 → 0.2003 (37,3%)
10. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.4025 → 0.3822 (-5,0%)
10. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 14.15 → 15.05 (6,4%)
10. September 2026 Erhöht MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Einheiten/Aktie: 0.000001775 → 0.000002093 (17,9%)
10. September 2026 Erhöht MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: 0.009281 → 0.01777 (91,4%)
10. September 2026 Reduziert THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Einheiten/Aktie: 0.06564 → 0.06273 (-4,4%)
10. September 2026 Erhöht TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.7636 → 0.7741 (1,4%)
10. September 2026 Reduziert UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 Einheiten/Aktie: 0.008786 → 0.008674 (-1,3%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.2218 → -0.2339 (5,4%)
10. September 2026 Neu USD — USD/SAR Xc43b42c49cc Neue Position — 0.00009101 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2582 → 0.2694 (4,3%)
9. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.000003666 → 0.000003498 (-4,6%)
9. September 2026 Reduziert 028300 — HLB LTD S65174070 Einheiten/Aktie: 0.00007189 → 0.00006754 (-6,1%)
9. September 2026 Reduziert 034220 KR7034220004 Einheiten/Aktie: 0.00005758 → 0.00002785 (-51,6%)
9. September 2026 Reduziert AED — AED CASH Xf12327765fe Einheiten/Aktie: 0.0003933 → -0.0000004453 (-100,1%)
9. September 2026 Ausgestiegen BRL X498335c9bed Position ausgestiegen — war -0.05471 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.2008 → 0.1461 (-27,2%)
9. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.007406 → 0.007936 (7,2%)
9. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.1358 → 0.1459 (7,5%)
9. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.4296 → 0.4025 (-6,3%)
9. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 13.68 → 14.15 (3,4%)
9. September 2026 Reduziert SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Einheiten/Aktie: 0.005951 → 0.005402 (-9,2%)
9. September 2026 Erhöht THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Einheiten/Aktie: 0.05973 → 0.06564 (9,9%)
9. September 2026 Erhöht TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.7477 → 0.7636 (2,1%)
9. September 2026 Reduziert UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 Einheiten/Aktie: 0.008859 → 0.008786 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.2387 → -0.2218 (-7,1%)
9. September 2026 Erhöht ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Einheiten/Aktie: 0.08673 → 0.227 (161,7%)
8. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.000003909 → 0.000003666 (-6,2%)
8. September 2026 Reduziert 028300 — HLB LTD S65174070 Einheiten/Aktie: 0.00008288 → 0.00007189 (-13,3%)
8. September 2026 Reduziert 034220 KR7034220004 Einheiten/Aktie: 0.00008855 → 0.00005758 (-35,0%)
8. September 2026 Erhöht 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 Einheiten/Aktie: 0.000392 → 0.000588 (50,0%)
8. September 2026 Reduziert AED — AED CASH Xf12327765fe Einheiten/Aktie: 0.002058 → 0.0003933 (-80,9%)
8. September 2026 Neu AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 Neue Position — 0.0003539 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 Einheiten/Aktie: 0.001805 → 0.001451 (-19,6%)
8. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.1969 → 0.2008 (2,0%)
8. September 2026 Erhöht CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Einheiten/Aktie: 1.568 → 2.23 (42,2%)
8. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.006911 → 0.007406 (7,2%)
8. September 2026 Ausgestiegen COP Xb571750c243 Position ausgestiegen — war 0.9557 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X8694904ce7b Position ausgestiegen — war 0.002228 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.1095 → 0.1358 (24,0%)
8. September 2026 Ausgestiegen INR X345ad83aa4f Position ausgestiegen — war -1.627 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 2.056 → 0.4296 (-79,1%)
8. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 12.96 → 13.68 (5,6%)
8. September 2026 Erhöht MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: 0.008761 → 0.009281 (5,9%)
8. September 2026 Erhöht PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Einheiten/Aktie: 0.1286 → 0.14 (8,8%)
8. September 2026 Erhöht SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Einheiten/Aktie: 0.004555 → 0.005951 (30,7%)
8. September 2026 Erhöht THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Einheiten/Aktie: 0.02329 → 0.05973 (156,5%)
8. September 2026 Erhöht TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.6768 → 0.7477 (10,5%)
8. September 2026 Erhöht UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 Einheiten/Aktie: 0.006469 → 0.008859 (36,9%)
8. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.2405 → -0.2387 (-0,7%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2396 → 0.2582 (7,7%)
8. September 2026 Ausgestiegen BTFGMG5 Position ausgestiegen — war 0.00002645 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Neu — ECOPRO BM CO LTD KRA2475401G1 Neue Position — 0.00002645 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.000004023 → 0.000003909 (-2,8%)
4. September 2026 Reduziert 028300 — HLB LTD S65174070 Einheiten/Aktie: 0.00008743 → 0.00008288 (-5,2%)
4. September 2026 Reduziert 034220 KR7034220004 Einheiten/Aktie: 0.0001042 → 0.00008855 (-15,0%)
4. September 2026 Ausgestiegen 2834 S60988169 Position ausgestiegen — war 0.0005487 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert AED — AED CASH Xf12327765fe Einheiten/Aktie: 0.0029 → 0.002058 (-29,0%)
4. September 2026 Neu BRL X498335c9bed Neue Position — -0.05471 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.005713 → 0.006911 (21,0%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X8694904ce7b Neue Position — 0.002228 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.09815 → 0.1095 (11,5%)
4. September 2026 Reduziert INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: -0.2483 → -1.627 (555,4%)
4. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.8944 → 2.056 (129,8%)
4. September 2026 Reduziert KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 33.85 → 12.96 (-61,7%)
4. September 2026 Ausgestiegen KRW Xc91cfbf2487 Position ausgestiegen — war -21.23 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Einheiten/Aktie: 0.000001312 → 0.000001775 (35,2%)
4. September 2026 Erhöht MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: 0.007496 → 0.008761 (16,9%)
4. September 2026 Ausgestiegen SWIGGY INE00H001014 Position ausgestiegen — war 0.005886 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Einheiten/Aktie: 0.06488 → 0.02329 (-64,1%)
4. September 2026 Ausgestiegen TWD Xef7ffcbeacd Position ausgestiegen — war -0.526 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 1.194 → 0.6768 (-43,3%)
4. September 2026 Reduziert UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 Einheiten/Aktie: 0.006492 → 0.006469 (-0,4%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1817 → -0.2405 (32,4%)
4. September 2026 Ausgestiegen USD Xdca63ea2eff Position ausgestiegen — war 0.0002291 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1424 → 0.2396 (68,3%)
3. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.000004173 → 0.000004023 (-3,6%)
3. September 2026 Reduziert 028300 — HLB LTD S65174070 Einheiten/Aktie: 0.00009389 → 0.00008743 (-6,9%)
3. September 2026 Reduziert 034220 KR7034220004 Einheiten/Aktie: 0.0001322 → 0.0001042 (-21,2%)
3. September 2026 Reduziert 2834 S60988169 Einheiten/Aktie: 0.002623 → 0.0005487 (-79,1%)
3. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.1961 → 0.1969 (0,4%)
3. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.005518 → 0.005713 (3,5%)
3. September 2026 Ausgestiegen COP X096bf75debc Position ausgestiegen — war -1.272 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert COP Xb571750c243 Einheiten/Aktie: 5.095 → 0.9557 (-81,2%)
3. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.09238 → 0.09815 (6,2%)
3. September 2026 Reduziert INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: -0.003956 → -0.2483 (6177,3%)
3. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.5732 → 0.8944 (56,0%)
3. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 33.33 → 33.85 (1,6%)
3. September 2026 Reduziert KWD — KWD CASH X9094fd47eee Einheiten/Aktie: 0.0001693 → -0.000001026 (-100,6%)
3. September 2026 Ausgestiegen KWD Xe6537c32974 Position ausgestiegen — war -0.0001085 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Einheiten/Aktie: 0.1708 → 0.004555 (-97,3%)
3. September 2026 Ausgestiegen SAR X3dfefcda860 Position ausgestiegen — war -0.03393 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert SWIGGY INE00H001014 Einheiten/Aktie: 0.007597 → 0.005886 (-22,5%)
3. September 2026 Reduziert THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Einheiten/Aktie: 0.07245 → 0.06488 (-10,4%)
3. September 2026 Erhöht TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 1.15 → 1.194 (3,8%)
3. September 2026 Reduziert UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 Einheiten/Aktie: 0.00947 → 0.006492 (-31,4%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.2359 → -0.1817 (-23,0%)
3. September 2026 Neu USD Xdca63ea2eff Neue Position — 0.0002291 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Ausgestiegen ZAR X11379bee09b Position ausgestiegen — war -0.14 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Einheiten/Aktie: 0.2267 → 0.08673 (-61,7%)
3. September 2026 Neu BTFGMG5 Neue Position — 0.00002645 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.000004567 → 0.000004173 (-8,6%)
2. September 2026 Reduziert 028300 — HLB LTD S65174070 Einheiten/Aktie: 0.0001006 → 0.00009389 (-6,6%)
2. September 2026 Reduziert 034220 KR7034220004 Einheiten/Aktie: 0.0001578 → 0.0001322 (-16,2%)
2. September 2026 Erhöht 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 Einheiten/Aktie: 0.000555 → 0.001655 (198,3%)
2. September 2026 Ausgestiegen AED X1eeb36f29e4 Position ausgestiegen — war -0.009568 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht AED — AED CASH Xf12327765fe Einheiten/Aktie: -0.04657 → 0.0029 (-106,2%)
2. September 2026 Ausgestiegen ASTRAL INE006I01046 Position ausgestiegen — war 0.000002196 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Ausgestiegen BRL X498335c9bed Position ausgestiegen — war 0.09684 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.09762 → 0.1961 (100,9%)
2. September 2026 Reduziert CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Einheiten/Aktie: 2.42 → 1.568 (-35,2%)
2. September 2026 Ausgestiegen CLP Xb6eb8696bed Position ausgestiegen — war -0.8518 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Ausgestiegen CNH X25833739658 Position ausgestiegen — war 0.4384 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: -0.4329 → 0.005518 (-101,3%)
2. September 2026 Reduziert COP Xb571750c243 Einheiten/Aktie: 7.797 → 5.095 (-34,7%)
2. September 2026 Ausgestiegen CZK X5a2e9da3f60 Position ausgestiegen — war -0.004185 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 Einheiten/Aktie: 0.03909 → 0.0349 (-10,7%)
2. September 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.01687 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: -0.01515 → 0.001714 (-111,3%)
2. September 2026 Ausgestiegen GOTO ID1000166903 Position ausgestiegen — war 1.68 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.2771 → 0.09238 (-66,7%)
2. September 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war -0.2521 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Ausgestiegen HUF X3025a6d59d6 Position ausgestiegen — war -0.4659 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert HUF — HUF CASH X36fc85ec70d Einheiten/Aktie: 0.9909 → 0.525 (-47,0%)
2. September 2026 Ausgestiegen IDR X42295cce37a Position ausgestiegen — war -253.9 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Einheiten/Aktie: 283.5 → 71.53 (-74,8%)
2. September 2026 Erhöht INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: -0.02067 → -0.003956 (-80,9%)
2. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 6.852 → 0.5732 (-91,6%)
2. September 2026 Reduziert JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES INE758E01017 Einheiten/Aktie: 0.01483 → 0.01435 (-3,2%)
2. September 2026 Reduziert KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 97.27 → 33.33 (-65,7%)
2. September 2026 Erhöht KRW Xc91cfbf2487 Einheiten/Aktie: -64.54 → -21.23 (-67,1%)
2. September 2026 Ausgestiegen MYR X2c23a58a0e7 Position ausgestiegen — war -0.07261 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: 0.08011 → 0.007496 (-90,6%)
2. September 2026 Reduziert PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Einheiten/Aktie: 0.656 → 0.1286 (-80,4%)
2. September 2026 Ausgestiegen PHP X9316b5ae877 Position ausgestiegen — war -0.5273 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Ausgestiegen PLN X9f9162fb142 Position ausgestiegen — war -0.00998 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Einheiten/Aktie: 0.03365 → 0.02367 (-29,7%)
2. September 2026 Ausgestiegen QAR X36773cd8808 Position ausgestiegen — war -0.001427 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Einheiten/Aktie: 0.04386 → 0.009928 (-77,4%)
2. September 2026 Reduziert SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Einheiten/Aktie: 0.1764 → 0.1708 (-3,1%)
2. September 2026 Reduziert SAR X3dfefcda860 Einheiten/Aktie: -0.0005377 → -0.03393 (6209,9%)
2. September 2026 Ausgestiegen SBICARD INE018E01016 Position ausgestiegen — war 0.00001133 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Einheiten/Aktie: 0.07535 → 0.07245 (-3,9%)
2. September 2026 Erhöht TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 Einheiten/Aktie: -0.484 → 0.1316 (-127,2%)
2. September 2026 Ausgestiegen TRY Xd6e9593d02e Position ausgestiegen — war 0.6156 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Neu TWD Xef7ffcbeacd Neue Position — -0.526 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.4425 → -0.2359 (-46,7%)
2. September 2026 Ausgestiegen USD — USD/SAR Xc43b42c49cc Position ausgestiegen — war 0.001335 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2675 → 0.1424 (-46,8%)
2. September 2026 Reduziert ZAR X11379bee09b Einheiten/Aktie: -0.05184 → -0.14 (170,0%)
2. September 2026 Reduziert ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Einheiten/Aktie: 0.2776 → 0.2267 (-18,3%)
1. September 2026 Neu 002008 — HANS LASER TECHNOLOGY LTD A CNE000001JQ1 Neue Position — 0.0001786 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.000004918 → 0.000004567 (-7,1%)
1. September 2026 Reduziert 028300 — HLB LTD S65174070 Einheiten/Aktie: 0.0001142 → 0.0001006 (-11,9%)
1. September 2026 Reduziert 034220 KR7034220004 Einheiten/Aktie: 0.0001926 → 0.0001578 (-18,0%)
1. September 2026 Erhöht 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 Einheiten/Aktie: 0.0002715 → 0.0002723 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht ADANIPORTS — ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z INE742F01042 Einheiten/Aktie: 0.002984 → 0.003 (0,6%)
1. September 2026 Reduziert AED X1eeb36f29e4 Einheiten/Aktie: -0.003047 → -0.009568 (214,0%)
1. September 2026 Erhöht AED — AED CASH Xf12327765fe Einheiten/Aktie: -0.04913 → -0.04657 (-5,2%)
1. September 2026 Reduziert ASTRAL INE006I01046 Einheiten/Aktie: 0.00001027 → 0.000002196 (-78,6%)
1. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.0965 → 0.09762 (1,2%)
1. September 2026 Reduziert CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: -0.3708 → -0.4329 (16,8%)
1. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.2668 → 0.2771 (3,9%)
1. September 2026 Reduziert INDHOTEL — INDIAN HOTELS LTD INE053A01029 Einheiten/Aktie: 0.004646 → 0.004635 (-0,2%)
1. September 2026 Reduziert INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: 7.462 → -0.02067 (-100,3%)
1. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: -6.664 → 6.852 (-202,8%)
1. September 2026 Reduziert JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES INE758E01017 Einheiten/Aktie: 0.01504 → 0.01483 (-1,4%)
1. September 2026 Reduziert KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 104.9 → 97.27 (-7,3%)
1. September 2026 Reduziert KRW Xc91cfbf2487 Einheiten/Aktie: -8.616 → -64.54 (649,0%)
1. September 2026 Reduziert KWD Xe6537c32974 Einheiten/Aktie: -0.0000219 → -0.0001085 (395,5%)
1. September 2026 Reduziert MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Einheiten/Aktie: 0.2055 → 0.03862 (-81,2%)
1. September 2026 Ausgestiegen MXN X176cdc9a2b1 Position ausgestiegen — war -0.1669 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert NAUKRI — INFO EDGE INDIA LTD INE663F01032 Einheiten/Aktie: 0.001934 → 0.001911 (-1,2%)
1. September 2026 Reduziert POWERGRID — POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 Einheiten/Aktie: 0.02324 → 0.02307 (-0,8%)
1. September 2026 Reduziert SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Einheiten/Aktie: 0.1789 → 0.1764 (-1,4%)
1. September 2026 Erhöht SAR X3dfefcda860 Einheiten/Aktie: -0.001303 → -0.0005377 (-58,7%)
1. September 2026 Reduziert SBICARD INE018E01016 Einheiten/Aktie: 0.00001399 → 0.00001133 (-19,0%)
1. September 2026 Ausgestiegen TWD Xef7ffcbeacd Position ausgestiegen — war 4.024 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: -2.873 → 1.15 (-140,0%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1938 → -0.4425 (128,3%)
1. September 2026 Neu USD — USD/SAR Xc43b42c49cc Neue Position — 0.001335 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert VBL — VARUN BEVERAGES INE200M01039 Einheiten/Aktie: 0.007065 → 0.007018 (-0,7%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2639 → 0.2675 (1,4%)
1. September 2026 Erhöht ZAR X11379bee09b Einheiten/Aktie: -0.14 → -0.05184 (-63,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen 000002 CNE0000000T2 Position ausgestiegen — war 0.002586 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 000021 — SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY LTD A CNE000000FK4 Neue Position — 0.0004933 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 000100 — YUHAN S69883379 Einheiten/Aktie: 0.0002987 → 0.00028 (-6,3%)
31. August 2026 Reduziert 000270 — KIA CORPORATION S64909286 Einheiten/Aktie: 0.001276 → 0.001273 (-0,2%)
31. August 2026 Erhöht 000333 — MIDEA GROUP A CNE100001QQ5 Einheiten/Aktie: 0.001154 → 0.001386 (20,1%)
31. August 2026 Ausgestiegen 000564 CNE0000003W0 Position ausgestiegen — war 0.005646 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 000617 — CNPC CAPITAL LTD A CNE000000MS3 Einheiten/Aktie: 0.002773 → 0.002578 (-7,0%)
31. August 2026 Neu 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 Neue Position — 0.0003864 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 000660 — SK HYNIX S64502677 Einheiten/Aktie: 0.003008 → 0.003002 (-0,2%)
31. August 2026 Ausgestiegen 000661 CNE0000007J8 Position ausgestiegen — war 0.0001263 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 000688 CNE0000003F5 Position ausgestiegen — war 0.0003965 Einheiten/Aktie

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Dividenden 47 Zahlungen

08
1,62%Rendite (TTM)
$1,11Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,3510
16. Dezember 2025$0,7630
16. Juni 2025$0,4520
17. Dezember 2024$0,7270
11. Juni 2024$0,2900
20. Dezember 2023$0,7480
7. Juni 2023$0,3100
13. Dezember 2022$0,5840
9. Juni 2022$0,3620
30. Dezember 2021$0,0260
13. Dezember 2021$0,7070
10. Juni 2021$0,2410
14. Dezember 2020$0,5190
15. Juni 2020$0,2300
16. Dezember 2019$0,9290
17. Juni 2019$0,3110
18. Dezember 2018$0,5840
19. Juni 2018$0,2900
19. Dezember 2017$0,6970
20. Juni 2017$0,1920
21. Dezember 2016$0,3960
22. Juni 2016$0,2660
21. Dezember 2015$0,5010
25. Juni 2015$0,3010
17. Dezember 2014$0,5350
25. Juni 2014$0,3410
18. Dezember 2013$0,3660
27. Juni 2013$0,4930
27. Dezember 2012$0,0140
18. Dezember 2012$0,2620
21. Juni 2012$0,4680
20. Dezember 2011$0,3470
22. Juni 2011$0,4610
29. Dezember 2010$0,0250
21. Dezember 2010$0,3590
23. Juni 2010$0,2620
29. Dezember 2009$0,0120
22. Dezember 2009$0,3230
23. Juni 2009$0,2470
23. Dezember 2008$0,3400
25. Juni 2008$0,5173
24. Dezember 2007$0,6490
20. Dezember 2006$0,5243
23. Dezember 2005$0,3293
23. Dezember 2004$0,2681
31. Dezember 2003$0,0134
22. Dezember 2003$0,0770

Institutionelle Eigentümer (13F) 1.849 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BARCLAYS PLC $64.293.998.800 58,71% 939.833.340 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2.790.894.915 2,55% 40.796.593 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.641.500.190 2,41% 38.612.778 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.892.795.244 1,73% 27.668.400 Verkaufsoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.431.219.292 1,31% 20.921.200 Kaufoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.381.827.272 1,26% 20.199.200 Kaufoption 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $1.333.126.193 1,22% 19.487.300 Verkaufsoption 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $1.306.359.133 1,19% 19.096.026 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.012.529.569 0,92% 14.800.900 Verkaufsoption 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $955.285.266 0,87% 13.964.117 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $940.295.450 0,86% 13.745.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $868.287.084 0,79% 12.692.400 Verkaufsoption 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $848.315.847 0,77% 12.400.465 Aktien 30. Juni 2026
Allianz Asset Management GmbH $821.159.435 0,75% 12.003.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
UBS Group AG $790.857.363 0,72% 11.560.552 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $755.710.152 0,69% 11.207.326 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $715.609.646 0,65% 10.460.600 Kaufoption 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $691.967.150 0,63% 10.115.000 Kaufoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $689.866.963 0,63% 10.084.300 Verkaufsoption 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $676.875.904 0,62% 9.894.400 Verkaufsoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $670.876.347 0,61% 9.806.700 Verkaufsoption 30. Juni 2026
UBS Group AG $652.713.492 0,60% 9.541.200 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Retirement Systems of Alabama $624.672.370 0,57% 9.131.302 Aktien 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $610.661.865 0,56% 8.926.500 Kaufoption 30. Juni 2026
UBS Group AG $563.705.788 0,51% 8.240.108 Kaufoption 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $557.001.061 0,51% 8.142.100 Kaufoption 30. Juni 2026
Carrhae Capital LLP $549.181.798 0,50% 8.027.800 Verkaufsoption 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $531.901.432 0,49% 7.775.200 Kaufoption 30. Juni 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $427.172.563 0,39% 6.244.300 Verkaufsoption 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $414.045.000 0,38% 6.052.375 Aktien 30. Juni 2026
NAYA CAPITAL MANAGEMENT UK LTD $410.460.000 0,37% 6.000.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Squarepoint Ops LLC $395.423.482 0,36% 5.780.200 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University $369.843.752 0,34% 5.406.282 Aktien 30. Juni 2026
Jain Global LLC $357.065.995 0,33% 5.219.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $344.786.400 0,31% 50.400 Kaufoption 30. Juni 2026
ADAPT Investment Managers SA $342.050.000 0,31% 5.000.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $318.135.016 0,29% 4.650.417 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $310.264.516 0,28% 4.535.368 Aktien 30. Juni 2026
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HSBC HOLDINGS PLC $274.319.100 0,25% 4.010.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
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Bank of New York Mellon Corp $268.468.102 0,25% 3.924.398 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $264.976.733 0,24% 3.873.362 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $233.154.962 0,21% 34.082 Verkaufsoption 30. Juni 2026
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Parallax Volatility Advisers, L.P. $219.349.824 0,20% 3.206.400 Verkaufsoption 30. Juni 2026
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ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $185.008.274 0,17% 2.704.404 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF NOVA SCOTIA $174.845.018 0,16% 2.555.879 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $171.781.817 0,16% 2.511.063 Aktien 30. Juni 2026
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $169.686.079 0,15% 2.480.428 Aktien 30. Juni 2026
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TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $130.115.820 0,12% 1.902.000 Kaufoption 30. Juni 2026
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TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $69.508.733 0,06% 1.016.061 Aktien 30. Juni 2026
Calamos Advisors LLC $68.312.691 0,06% 1.202.900 Verkaufsoption 30. Juni 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $66.265.110 0,06% 968.646 Aktien 30. Juni 2026
CONNABLE OFFICE INC $65.739.616 0,06% 960.965 Aktien 30. Juni 2026
USA Financial Portformulas Corp $65.408.486 0,06% 1.195.549 Aktien 31. Dezember 2025
Walleye Trading LLC $65.304.186 0,06% 954.600 Kaufoption 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $64.758.210 0,06% 946.843 Aktien 30. Juni 2026
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CIBC Bancorp USA Inc. $60.603.705 0,06% 885.916 Aktien 30. Juni 2026
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Phoenix Financial Ltd. $60.257.391 0,06% 880.828 Aktien 30. Juni 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $58.319.798 0,05% 852.504 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $56.766.618 0,05% 829.800 Kaufoption 30. Juni 2026
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WOLVERINE TRADING, LLC $55.051.650 0,05% 1.035.000 Kaufoption 30. September 2025
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $54.917.282 0,05% 802.767 Aktien 30. Juni 2026

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