iShares Trust (PABD)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000083456 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$70,99
Stand 19. August 2026
▲ +0,36 (+0,51%)
1-Tages-Veränderung
$57,00 – $71,72
52-Wochen-Spanne
+0,35%
Prämie / Abschlag
NAV per 17. August 2026
17. Januar 2024
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$1 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $324.5M
- Bestände
- 443
- Stand
- 31. Mai 2026
- Kostenquote
- 0.12% (Niedrig)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 14,88%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 178,4
- Positionen über 1%
- 10
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
PABD Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | — |
| 3M | ▲ +1,90% | — |
| 6M | ▲ +5,96% | — |
| YTD | ▲ +1,77% | — |
| 1Y | ▲ +20,24% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +26,02% | — |
- Volatilität 1J
- 16,69%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,20
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$6.1M
- Quartalsende Mai 2026
- +$10.4M
- Letzte 12 Monate
- +$135.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 443 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | — | $9.5M | 2,91 | 5.847 | EC | NL |
| Novartis AG | — | $4.8M | 1,48 | 31.845 | EC | CH |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $4.8M | 1,47 | 24.886 | EC | CA |
| HSBC HOLDINGS PLC | — | $4.6M | 1,42 | 244.590 | EC | GB |
| ABB Ltd | — | $4.5M | 1,40 | 42.484 | EC | CH |
| Roche Holding AG | — | $4.4M | 1,34 | 10.340 | EC | CH |
| ASTRAZENECA PLC | — | $4.3M | 1,31 | 22.946 | EC | GB |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | — | $4.2M | 1,28 | 13.234 | EC | FR |
| Murata Manufacturing Co., Ltd. | — | $3.9M | 1,21 | 62.400 | EC | JP |
| THE TORONTO-DOMINION BANK | 891160509 | $3.4M | 1,06 | 30.013 | EC | CA |
| SoftBank Group Corp. | — | $2.9M | 0,90 | 62.400 | EC | JP |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | — | $2.9M | 0,90 | 156.000 | EC | JP |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | — | $2.9M | 0,89 | 24.471 | EC | AU |
| Allianz SE | — | $2.9M | 0,89 | 6.504 | EC | DE |
| SAP SE | — | $2.8M | 0,86 | 15.464 | EC | DE |
| Siemens Aktiengesellschaft | — | $2.8M | 0,85 | 8.800 | EC | DE |
| Banco Santander, S.A. | — | $2.6M | 0,81 | 210.577 | EC | ES |
| ADVANTEST CORPORATION | — | $2.6M | 0,79 | 15.600 | EC | JP |
| UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI | — | $2.4M | 0,73 | 27.325 | EC | IT |
| Infineon Technologies AG | — | $2.3M | 0,71 | 24.337 | EC | DE |
| Tokyo Electron Limited | — | $2.2M | 0,69 | 6.700 | EC | JP |
| KEYENCE CORPORATION | — | $2.2M | 0,68 | 4.400 | EC | JP |
| UBS Group AG | — | $2.2M | 0,68 | 46.673 | EC | CH |
| HYDRO ONE LIMITED | 448811208 | $2.2M | 0,68 | 53.413 | EC | CA |
| NOVO NORDISK A/S | — | $2.2M | 0,67 | 47.268 | EC | DK |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | — | $2.2M | 0,66 | 3.944 | EC | FR |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 962879102 | $2.1M | 0,65 | 15.751 | EC | CA |
| ANTOFAGASTA PLC | — | $2.1M | 0,64 | 37.830 | EC | GB |
| AGNICO EAGLE MINES LIMITED | 008474108 | $2.0M | 0,63 | 11.083 | EC | CA |
| Sony Group Corporation | — | $2.0M | 0,62 | 93.600 | EC | JP |
| L'OREAL SA | — | $2.0M | 0,62 | 4.524 | EC | FR |
| AIA Group Limited | — | $2.0M | 0,61 | 187.200 | EC | HK |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 136069101 | $1.9M | 0,60 | 17.700 | EC | CA |
| VINCI SA | — | $1.9M | 0,58 | 12.891 | EC | FR |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $1.9M | 0,57 | 15.615 | EC | CA |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | — | $1.8M | 0,57 | 50.700 | EC | JP |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA PER AZIONI | — | $1.8M | 0,57 | 160.846 | EC | IT |
| Zurich Insurance Group AG | — | $1.8M | 0,56 | 2.580 | EC | CH |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | — | $1.8M | 0,56 | 1.021.710 | OTHER | SG |
| BARCLAYS PLC | — | $1.8M | 0,55 | 294.324 | EC | GB |
| GSK PLC | — | $1.8M | 0,55 | 69.980 | EC | GB |
| Ferrovial N.V. | — | $1.7M | 0,54 | 25.462 | EC | NL |
| FAST RETAILING CO., LTD. | — | $1.7M | 0,53 | 3.300 | EC | JP |
| MANULIFE FINANCIAL CORPORATION | 56501R106 | $1.7M | 0,51 | 43.305 | EC | CA |
| SANOFI SA | — | $1.6M | 0,50 | 18.566 | EC | FR |
| Swiss Prime Site AG | — | $1.6M | 0,48 | 9.389 | EC | CH |
| KLEPIERRE SA | — | $1.6M | 0,48 | 38.018 | EC | FR |
| FANUC CORPORATION | — | $1.5M | 0,47 | 31.200 | EC | JP |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | — | $1.5M | 0,47 | 31.200 | EC | JP |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | — | $1.5M | 0,46 | 1.080.171 | EC | GB |
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Sektoraufschlüsselung
Financials
4,4%
Materials
2,0%
Industrials
0,9%
Technology
0,7%
Communication Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Financial Services
0,1%
Real Estate
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
90,4%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 17. August 2026 | Erhöht |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Einheiten/Aktie: 0.03046 → 0.03309 (8,6%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.1229 → 0.1232 (0,2%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Einheiten/Aktie: 0.01299 → 0.01296 (-0,3%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Einheiten/Aktie: 1.359 → 1.363 (0,3%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
NZD — NZD CASH
Xf29c96fb6fd
|
Einheiten/Aktie: 0.002984 → 0.004293 (43,8%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Einheiten/Aktie: 0.02055 → 0.02222 (8,2%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.01413 → 0.01594 (12,8%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Einheiten/Aktie: 0.01123 → 0.03886 (245,9%) |
| 14. August 2026 | Ausgestiegen |
ETD_EUR
X8a65a001679
|
Position ausgestiegen — war -0.000003145 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.1234 → 0.1229 (-0,4%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Einheiten/Aktie: 0.01301 → 0.01299 (-0,2%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Einheiten/Aktie: 1.353 → 1.359 (0,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Einheiten/Aktie: 0.006205 → 0.008616 (38,9%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0633 → 0.06402 (1,1%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.00254 → 0.0008627 (-66,0%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Einheiten/Aktie: 0.02296 → 0.03046 (32,7%) |
| 13. August 2026 | Neu |
ETD_EUR
X8a65a001679
|
Neue Position — -0.000003145 Einheiten/Aktie |
| 13. August 2026 | Erhöht |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.02057 → 0.02793 (35,7%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Einheiten/Aktie: 0.002144 → 0.006205 (189,4%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26
DE000C758A97
|
Einheiten/Aktie: 0.000007757 → 0.000008386 (8,1%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0517 → 0.0633 (22,4%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.009539 → 0.00254 (-73,4%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.124 → 0.1234 (-0,5%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Einheiten/Aktie: 0.01303 → 0.01301 (-0,2%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.05214 → 0.0517 (-0,8%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.009481 → 0.009539 (0,6%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Einheiten/Aktie: 0.001313 → 0.001723 (31,3%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.05506 → 0.05214 (-5,3%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.006501 → 0.009481 (45,8%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.1209 → 0.124 (2,6%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.02278 → 0.02057 (-9,7%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Einheiten/Aktie: 0.01308 → 0.01303 (-0,3%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.05286 → 0.05506 (4,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Einheiten/Aktie: 0.01866 → 0.02055 (10,1%) |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Position ausgestiegen — war 0.007681 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.1124 → 0.1209 (7,5%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.06168 → 0.05286 (-14,3%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.008407 → 0.006501 (-22,7%) |
| 6. August 2026 | Ausgestiegen |
CAD
X0d590b8f561
|
Position ausgestiegen — war -0.01241 Einheiten/Aktie |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.02654 → 0.01413 (-46,8%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.1118 → 0.1124 (0,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.006644 → 0.02278 (242,9%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Einheiten/Aktie: 1.346 → 1.353 (0,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26
DE000C758A97
|
Einheiten/Aktie: 0.000007128 → 0.000007757 (8,8%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.05291 → 0.06168 (16,6%) |
| 5. August 2026 | Neu |
CAD
X0d590b8f561
|
Neue Position — -0.01241 Einheiten/Aktie |
| 5. August 2026 | Neu |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Neue Position — 0.007681 Einheiten/Aktie |
| 5. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.1095 → 0.1118 (2,1%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Einheiten/Aktie: 0.0131 → 0.01308 (-0,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.1076 → 0.1095 (1,7%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.05446 → 0.05291 (-2,8%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.008366 → 0.008407 (0,5%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.1066 → 0.1076 (0,9%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Einheiten/Aktie: 0.01314 → 0.0131 (-0,3%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Einheiten/Aktie: 0.01824 → 0.01866 (2,3%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.105 → 0.1066 (1,6%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Einheiten/Aktie: 0.01316 → 0.01314 (-0,2%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Einheiten/Aktie: 1.299 → 1.346 (3,7%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.05476 → 0.05446 (-0,5%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.008792 → 0.008366 (-4,8%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.02439 → 0.02654 (8,8%) |
| 30. Juli 2026 | Ausgestiegen |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Position ausgestiegen — war 0.006973 Einheiten/Aktie |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.098 → 0.105 (7,1%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.0126 → 0.006644 (-47,3%) |
| 30. Juli 2026 | Ausgestiegen |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Position ausgestiegen — war -0.005953 Einheiten/Aktie |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.05434 → 0.05476 (0,8%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
8309 — SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP
S64318975
|
Einheiten/Aktie: 0.001153 → 0.004612 (300,0%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.09901 → 0.098 (-1,0%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Einheiten/Aktie: 0.01319 → 0.01316 (-0,2%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.002137 → 0.05434 (-2642,4%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.00513 → 0.008792 (71,4%) |
| 29. Juli 2026 | Ausgestiegen |
ES0144583350
|
Position ausgestiegen — war 0 Einheiten/Aktie |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Einheiten/Aktie: 0.01698 → 0.01824 (7,4%) |
| 28. Juli 2026 | Ausgestiegen |
CAD
X0d590b8f561
|
Position ausgestiegen — war -0.002387 Einheiten/Aktie |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.02678 → 0.02439 (-8,9%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Einheiten/Aktie: -0.002834 → 0.006973 (-346,1%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.1009 → 0.09901 (-1,9%) |
| 28. Juli 2026 | Neu |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Neue Position — -0.005953 Einheiten/Aktie |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
IBE — IBERDROLA
ES0144580Y14
|
Einheiten/Aktie: 0.01849 → 0.01886 (2,0%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
Einheiten/Aktie: 0.01582 → 0.01507 (-4,8%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.05547 → -0.002137 (-103,9%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
ES0144583350
|
Einheiten/Aktie: 0.0003696 → 0 (-100,0%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.01892 → 0.02678 (41,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.09832 → 0.1009 (2,6%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Einheiten/Aktie: 0.01322 → 0.01319 (-0,3%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26
DE000C758A97
|
Einheiten/Aktie: 0.000006709 → 0.000007128 (6,3%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.05142 → 0.05547 (7,9%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.009182 → 0.00513 (-44,1%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Einheiten/Aktie: 0.01719 → 0.01698 (-1,2%) |
| 24. Juli 2026 | Neu |
CAD
X0d590b8f561
|
Neue Position — -0.002387 Einheiten/Aktie |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Einheiten/Aktie: 0.005964 → -0.002834 (-147,5%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.09267 → 0.09832 (6,1%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Einheiten/Aktie: 0.01325 → 0.01322 (-0,2%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.05874 → 0.05142 (-12,5%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.09235 → 0.09267 (0,3%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.05895 → 0.05874 (-0,4%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.008973 → 0.009182 (2,3%) |
| 22. Juli 2026 | Neu |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Neue Position — 0.005964 Einheiten/Aktie |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.08727 → 0.09235 (5,8%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Einheiten/Aktie: 0.01327 → 0.01325 (-0,2%) |
| 22. Juli 2026 | Ausgestiegen |
IBE.D
ES06445809W9
|
Position ausgestiegen — war 0.01849 Einheiten/Aktie |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.05951 → 0.05895 (-0,9%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.009001 → 0.008973 (-0,3%) |
| 22. Juli 2026 | Neu |
ES0144583350
|
Neue Position — 0.0003696 Einheiten/Aktie |
| 21. Juli 2026 | Ausgestiegen |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Position ausgestiegen — war 0.008314 Einheiten/Aktie |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.07895 → 0.08727 (10,5%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.01965 → 0.0126 (-35,9%) |
| 21. Juli 2026 | Ausgestiegen |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Position ausgestiegen — war -0.007053 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.07936 → 0.07895 (-0,5%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Einheiten/Aktie: 0.01332 → 0.01327 (-0,4%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.06034 → 0.05951 (-1,4%) |
| 17. Juli 2026 | Neu |
1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD
KYG2177B1014
|
Neue Position — 0.0087 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD
S64205388
|
Neue Position — 0.04612 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
1299 — AIA GROUP
HK0000069689
|
Neue Position — 0.03945 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
S68599273
|
Neue Position — 0.005136 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
2801 — KIKKOMAN CORP
S64908098
|
Neue Position — 0.00327 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
2802 — AJINOMOTO
S60109063
|
Neue Position — 0.0003774 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
285A — KIOXIA HOLDINGS
JP3236330001
|
Neue Position — 0.0007966 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
3659 — NEXON
JP3758190007
|
Neue Position — 0.001174 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
388 — HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING
S62673595
|
Neue Position — 0.003857 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
4062 — IBIDEN LTD
S64561020
|
Neue Position — 0.0007338 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
4063 — SHIN ETSU CHEMICAL
S68045855
|
Neue Position — 0.005325 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
4151 — KYOWA KIRIN LTD
S64995509
|
Neue Position — 0.00327 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL
S68704451
|
Neue Position — 0.009497 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
4503 — ASTELLAS PHARMA
S69853836
|
Neue Position — 0.01314 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
4507 — SHIONOGI
S68046820
|
Neue Position — 0.01285 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD
S61964086
|
Neue Position — 0.00327 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
4523 — EISAI
S63072003
|
Neue Position — 0.001488 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
4543 — TERUMO
S68850742
|
Neue Position — 0.005031 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
4568 — DAIICHI SANKYO LTD
JP3475350009
|
Neue Position — 0.006562 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
4578 — OTSUKA HOLDINGS
JP3188220002
|
Neue Position — 0.001761 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
4612 — NIPPON PAINT HOLDINGS
S66405077
|
Neue Position — 0.00327 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
4661 — ORIENTAL LAND
S66488917
|
Neue Position — 0.00327 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
4684 — OBIC LTD
S61367496
|
Neue Position — 0.001635 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
4755 — RAKUTEN GROUP
S62295977
|
Neue Position — 0.009853 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
5803 — FUJIKURA
S63567077
|
Neue Position — 0.003501 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD
JP3970300004
|
Neue Position — 0.00327 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
6146 — DISCO CORP
S62709480
|
Neue Position — 0.0004822 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
6273 — SMC (JAPAN) CORP
S67639658
|
Neue Position — 0.0004612 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
6383 — DAIFUKU
S62500251
|
Neue Position — 0.0026 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
6501 — HITACHI
S64291040
|
Neue Position — 0.001572 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
6586 — MAKITA
S65558058
|
Neue Position — 0.00327 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
66 — MTR CORPORATION
S62900543
|
Neue Position — 0.05189 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
669 — TECHTRONIC INDUSTRIES
HK0669013440
|
Neue Position — 0.005975 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
6701 — NEC
S66404005
|
Neue Position — 0.00413 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
6702 — FUJITSU
S63569453
|
Neue Position — 0.004361 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP
S66356775
|
Neue Position — 0.008616 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
6758 — SONY GROUP
S68215060
|
Neue Position — 0.02057 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
6762 — TDK
S68693027
|
Neue Position — 0.006562 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
6857 — ADVANTEST
S68704907
|
Neue Position — 0.002683 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
6861 — KEYENCE
S64909955
|
Neue Position — 0.001006 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
6920 — LASERTEC
S65062671
|
Neue Position — 0.000587 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
6954 — FANUC CORP
S63569347
|
Neue Position — 0.005996 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
6971 — KYOCERA
S64992605
|
Neue Position — 0.005241 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
6981 — MURATA MANUFACTURING
S66104035
|
Neue Position — 0.008365 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
6988 — NITTO DENKO
S66418013
|
Neue Position — 0.001593 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
7182 — JAPAN POST BANK LTD
JP3946750001
|
Neue Position — 0.009853 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP
JP3305990008
|
Neue Position — 0.006562 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
7309 — SHIMANO INC
S68048206
|
Neue Position — 0.0003354 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
7453 — RYOHIN KEIKAKU
S67584557
|
Neue Position — 0.00327 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
7532 — PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS
S62698618
|
Neue Position — 0.00327 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
7733 — OLYMPUS
S66588013
|
Neue Position — 0.003648 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
7735 — SCREEN HOLDINGS LTD
S62510284
|
Neue Position — 0.001006 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
7741 — HOYA
S64415060
|
Neue Position — 0.001635 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
7832 — BANDAI NAMCO HOLDINGS INC
JP3778630008
|
Neue Position — 0.00327 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
7936 — ASICS
S60573789
|
Neue Position — 0.00327 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
7974 — NINTENDO
S66395500
|
Neue Position — 0.003564 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8035 — TOKYO ELECTRON
S68956754
|
Neue Position — 0.001405 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8136 — SANRIO
S67763490
|
Neue Position — 0.007463 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
83 — SINO LAND LTD
829344100
|
Neue Position — 0.06541 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8306 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
S63351712
|
Neue Position — 0.034 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8308 — RESONA HOLDINGS
S64215536
|
Neue Position — 0.00327 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8309 — SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP
S64318975
|
Neue Position — 0.001153 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP
S65630246
|
Neue Position — 0.01069 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8331 — CHIBA BANK
S61905634
|
Neue Position — 0.001342 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8411 — MIZUHO FINANCIAL GROUP
S65910143
|
Neue Position — 0.006562 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8473 — SBI HOLDINGS INC
S63094668
|
Neue Position — 0.005094 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8591 — ORIX
S66611443
|
Neue Position — 0.006562 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8601 — DAIWA SECURITIES GROUP INC
S62514484
|
Neue Position — 0.01027 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8604 — NOMURA HOLDINGS
S66431081
|
Neue Position — 0.006562 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8630 — SOMPO HOLDINGS
JP3165000005
|
Neue Position — 0.004696 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP
S67438820
|
Neue Position — 0.006562 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8725 — MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS
JP3890310000
|
Neue Position — 0.00327 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS
S65131260
|
Neue Position — 0.006562 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8795 — T&D HOLDINGS
S67442947
|
Neue Position — 0.0002935 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8801 — MITSUI FUDOSAN
S65976037
|
Neue Position — 0.009853 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8802 — MITSUBISHI ESTATE CO LTD
S65967291
|
Neue Position — 0.007086 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8830 — SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT
S68589027
|
Neue Position — 0.006352 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8951 — NIPPON BUILDING FUND REIT
S63968002
|
Neue Position — 0.0001545 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
9020 — EAST JAPAN RAILWAY
S62985429
|
Neue Position — 0.01052 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
9022 — CENTRAL JAPAN RAILWAY
S61835526
|
Neue Position — 0.01036 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
9024 — SEIBU HOLDINGS
JP3417200007
|
Neue Position — 0.001468 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
9433 — KDDI
S62489901
|
Neue Position — 0.001677 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
9435 — HIKARI TSUSHIN INC
S64163223
|
Neue Position — 0.0001048 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
9602 — TOHO (TOKYO)
S68952001
|
Neue Position — 0.0006289 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
9697 — CAPCOM LTD
S61736948
|
Neue Position — 0.0003774 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
9735 — SECOM
S67915918
|
Neue Position — 0.00004193 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
9766 — KONAMI GROUP
S64966815
|
Neue Position — 0.0004193 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
9983 — FAST RETAILING
S63324396
|
Neue Position — 0.0007338 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
9984 — SOFTBANK GROUP
S67706200
|
Neue Position — 0.01126 Einheiten/Aktie |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $27.936.496 | 85,70% | 403.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.653.702 | 5,07% | 23.875 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.422.980 | 4,37% | 20.544 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.038.975 | 3,19% | 15.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $484.864 | 1,49% | 7.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $53.473 | 0,16% | 772 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.533 | 0,01% | 51 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2.633 | 0,01% | 38.014 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.552 | 0,01% | 37 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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