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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,42%▼ -4,42%
3M▲ +3,16%▲ +4,75%
6M▲ +3,16%▲ +4,75%
YTD▲ +5,00%▲ +6,61%
1Y▲ +5,76%▲ +9,15%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +30,01%▲ +39,49%
Volatilität 1J18,75%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,62

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$6.1M
Quartalsende Mai 2026 +$10.4M
Letzte 12 Monate +$135.3M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 419 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 1997 0,05 ≈$163K 41.000 KYG9593A1040 0.008595 EQUITY USD
NITTO DENKO 6988 0,05 ≈$157K 7.600 S66418013 0.001593 EQUITY USD
KERRY GROUP PLC KRZ 0,05 ≈$156K 1.621 S45195799 0.0003398 EQUITY USD
KDDI 9433 0,05 ≈$155K 8.000 S62489901 0.001677 EQUITY USD
EQUINOX GOLD EQX 0,05 ≈$151K 12.463 29446Y502 0.002613 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0,04 ≈$144K 202.213 X7660509e216 0.04239 CASH USD
CAPITALAND INVESTMENT LTD 9CI 0,04 ≈$141K 68.600 SGXE62145532 0.01438 EQUITY USD
RB GLOBAL RBA 0,04 ≈$136K 1.699 74935Q107 0.0003562 EQUITY USD
AMUNDI SA AMUN 0,04 ≈$135K 1.234 FR0004125920 0.0002587 EQUITY USD
WOLTERS KLUWER WKL 0,04 ≈$133K 1.738 S56715196 0.0003644 EQUITY USD
CONTACT ENERGY LTD CEN 0,04 ≈$132K 26.845 S61525291 0.005628 EQUITY USD
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA UNI 0,04 ≈$130K 4.035 IT0004810054 0.0008459 EQUITY USD
ASSICURAZIONI GENERALI G 0,04 ≈$129K 2.504 S40567190 0.0005249 EQUITY USD
DIETEREN (D) SA DIE 0,04 ≈$129K 665 S42474940 0.0001394 EQUITY USD
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL LISP 0,04 ≈$127K 12 S59622803 0.000002516 EQUITY USD
TELENOR TEL 0,04 ≈$125K 8.693 S47324959 0.001822 EQUITY USD
INDUSTRIVARDEN A INDU A 0,04 ≈$122K 2.221 SE0000190126 0.0004656 EQUITY USD
HIKARI TSUSHIN INC 9435 0,04 ≈$122K 500 S64163223 0.0001048 EQUITY USD
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES CHKP 0,04 ≈$120K 924 M22465104 0.0001937 EQUITY USD
REA GROUP LTD REA 0,04 ≈$119K 1.079 S61985784 0.0002262 EQUITY USD
DSM FIRMENICH AG DSFIR 0,04 ≈$118K 1.135 CH1216478797 0.0002379 EQUITY USD
TRYG TRYG 0,04 ≈$117K 4.954 DK0060636678 0.001039 EQUITY USD
SOFINA SA SOF 0,04 ≈$116K 392 S48203012 0.00008218 EQUITY USD
ASX LTD ASX 0,04 ≈$116K 2.939 S61292223 0.0006161 EQUITY USD
CHIBA BANK 8331 0,03 ≈$113K 6.400 S61905634 0.001342 EQUITY USD
NEXON 3659 0,03 ≈$113K 5.600 JP3758190007 0.001174 EQUITY USD
NIPPON PAINT HOLDINGS 4612 0,03 ≈$112K 15.600 S66405077 0.00327 EQUITY USD
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RBI 0,03 ≈$109K 1.433 AT0000606306 0.0003004 EQUITY USD
TALANX AG TLX 0,03 ≈$109K 785 DE000TLX1005 0.0001646 EQUITY USD
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV GBLB 0,03 ≈$109K 1.252 S70973284 0.0002625 EQUITY USD
TFI INTERNATIONAL TFII 0,03 ≈$108K 829 87241L109 0.0001738 EQUITY USD
DANSKE BANK DANSKE 0,03 ≈$108K 1.855 S45888252 0.0003889 EQUITY USD
SGS SA SGSN 0,03 ≈$105K 924 CH1256740924 0.0001937 EQUITY USD
FUTU HOLDINGS ADR FUTU 0,03 ≈$104K 924 36118L106 0.0001937 EQUITY USD
MEDIBANK PRIVATE MPL 0,03 ≈$103K 31.754 AU000000MPL3 0.006657 EQUITY USD
KONGSBERG GRUPPEN KOG 0,03 ≈$100K 3.094 NO0013536151 0.0006486 EQUITY USD
DEMANT DEMANT 0,03 ≈$98K 2.164 DK0060738599 0.0004537 EQUITY USD
INDUTRADE INDT 0,03 ≈$93K 3.714 SE0001515552 0.0007786 EQUITY USD
ADDTECH CLASS B ADDT B 0,03 ≈$93K 2.784 SE0014781795 0.0005836 EQUITY USD
CASH COLLATERAL BPSFT USD BPSFT 0,03 ≈$87K 88.000 X960d9d15f81 0.01845 COLLATERAL USD
BIOMERIEUX SA BIM 0,03 ≈$83K 1.009 FR0013280286 0.0002115 EQUITY USD
CARLSBERG AS CL B CARL B 0,03 ≈$82K 614 S41692195 0.0001287 EQUITY USD
CAD CASH CAD 0,02 ≈$77K 106.689 Xe15323fdfab 0.02237 CASH USD
HKD CASH HKD 0,02 ≈$75K 594.718 X46f6feb14bc 0.1248 CASH USD
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS 7532 0,02 ≈$75K 15.600 S62698618 0.00327 EQUITY USD
CELLNEX TELECOM CLNX 0,02 ≈$72K 2.474 ES0105066007 0.0005187 EQUITY USD
WISE PLC CLASS A WISE 0,02 ≈$71K 5.931 JE00BQKY0816 0.001243 EQUITY USD
XERO XRO 0,02 ≈$59K 1.210 NZXROE0001S2 0.0002537 EQUITY USD
AJINOMOTO 2802 0,02 ≈$58K 1.800 S60109063 0.0003774 EQUITY USD
HENNES & MAURITZ HM B 0,02 ≈$58K 3.420 S56874316 0.000717 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 8,8%
Technology 7,1%
Consumer Discretionary 3,0%
Industrials 2,9%
Healthcare 2,9%
Materials 2,6%
Energy 1,8%
Retail 0,8%
Communication Services 0,6%
Utilities 0,6%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 67,9%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.04339 → 0.04239 (-2,3%)
10. September 2026 Reduziert BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.01887 → 0.01845 (-2,2%)
10. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.02115 → 0.02237 (5,8%)
10. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0481 → 0.04682 (-2,7%)
10. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.0316 → 0.03188 (0,9%)
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04205 → 0.05899 (40,3%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02722 → 0.01064 (-60,9%)
9. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.04902 → 0.04339 (-11,5%)
9. September 2026 Ausgestiegen AUD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.01053 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.01771 → 0.02115 (19,4%)
9. September 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.0208 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.03074 → 0.0481 (56,5%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05647 → 0.04205 (-25,5%)
8. September 2026 Neu AUD X7c728feead5 Neue Position — -0.01053 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.01666 → 0.01771 (6,3%)
8. September 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — 0.0208 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.03104 → 0.03074 (-1,0%)
8. September 2026 Reduziert NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.03552 → 0.03322 (-6,5%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05829 → 0.05647 (-3,1%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02628 → 0.02722 (3,6%)
4. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.05043 → 0.04902 (-2,8%)
4. September 2026 Erhöht BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.009434 → 0.01887 (100,0%)
4. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.01635 → 0.01666 (1,9%)
4. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.03083 → 0.03104 (0,7%)
4. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.1035 → 0.1248 (20,5%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.06701 → 0.05829 (-13,0%)
4. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02733 → 0.02628 (-3,8%)
3. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.0497 → 0.05043 (1,5%)
3. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.01572 → 0.01635 (4,0%)
3. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0296 → 0.03083 (4,1%)
3. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.02756 → 0.0316 (14,6%)
3. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.08045 → 0.1035 (28,6%)
3. September 2026 Erhöht SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Einheiten/Aktie: 0.000006709 → 0.000007128 (6,2%)
3. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.09468 → 0.06701 (-29,2%)
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0000002096 → 0.02733 (13037200,0%)
2. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.2279 → 0.0497 (-78,2%)
2. September 2026 Ausgestiegen AUD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.1841 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.01782 → 0.009434 (-47,1%)
2. September 2026 Erhöht CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: -0.05338 → 0.001443 (-102,7%)
2. September 2026 Ausgestiegen CHF X2d215aefad6 Position ausgestiegen — war 0.05483 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Ausgestiegen DKK X0e9c956eba9 Position ausgestiegen — war 0.02618 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: -0.01439 → 0.01179 (-182,0%)
2. September 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.04204 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: -0.012 → 0.0296 (-346,6%)
2. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.1626 → 0.02756 (-83,1%)
2. September 2026 Ausgestiegen GBP Xfdd1cde5b58 Position ausgestiegen — war -0.1351 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: -0.2075 → 0.08045 (-138,8%)
2. September 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war 0.288 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: -0.002632 → 0.005463 (-307,5%)
2. September 2026 Ausgestiegen ILS Xc6ecedc9cac Position ausgestiegen — war 0.008095 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war 14.43 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: -12.82 → 1.604 (-112,5%)
2. September 2026 Ausgestiegen NOK X3a66b1b8317 Position ausgestiegen — war 0.08236 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: -0.04684 → 0.03552 (-175,8%)
2. September 2026 Ausgestiegen SEK X663596a9453 Position ausgestiegen — war -0.4328 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: 0.4362 → 0.003397 (-99,2%)
2. September 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.003412 → 0.01027 (201,0%)
2. September 2026 Ausgestiegen SGD X76d161de74c Position ausgestiegen — war 0.006858 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.008451 → 0.09468 (-1220,3%)
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.006769 → 0.0000002096 (-100,0%)
1. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.2215 → 0.2279 (2,9%)
1. September 2026 Reduziert BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.02621 → 0.01782 (-32,0%)
1. September 2026 Ausgestiegen CAD X0d590b8f561 Position ausgestiegen — war 0.106 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: -0.09179 → 0.01572 (-117,1%)
1. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: -0.01117 → -0.012 (7,4%)
1. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: -0.2481 → -0.2075 (-16,4%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05928 → -0.008451 (-114,3%)
31. August 2026 Neu 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 Neue Position — 0.008595 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 Einheiten/Aktie: 0.00327 → 0.004906 (50,0%)
31. August 2026 Erhöht 66 — MTR CORPORATION S62900543 Einheiten/Aktie: 0.05189 → 0.05241 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht 6857 — ADVANTEST S68704907 Einheiten/Aktie: 0.002683 → 0.002725 (1,6%)
31. August 2026 Erhöht 6861 — KEYENCE S64909955 Einheiten/Aktie: 0.001006 → 0.001027 (2,1%)
31. August 2026 Erhöht 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 Einheiten/Aktie: 0.006562 → 0.007254 (10,5%)
31. August 2026 Erhöht 7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557 Einheiten/Aktie: 0.00327 → 0.00369 (12,8%)
31. August 2026 Erhöht 7741 — HOYA S64415060 Einheiten/Aktie: 0.001635 → 0.001719 (5,1%)
31. August 2026 Erhöht 7974 — NINTENDO S66395500 Einheiten/Aktie: 0.003564 → 0.003606 (1,2%)
31. August 2026 Erhöht 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 Einheiten/Aktie: 0.001405 → 0.001426 (1,5%)
31. August 2026 Erhöht 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 Einheiten/Aktie: 0.01069 → 0.0109 (2,0%)
31. August 2026 Erhöht 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 Einheiten/Aktie: 0.006562 → 0.008239 (25,6%)
31. August 2026 Ausgestiegen 9024 JP3417200007 Position ausgestiegen — war 0.001468 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht ABBN — ABB LTD S71088991 Einheiten/Aktie: 0.008317 → 0.00839 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 Einheiten/Aktie: 0.00371 → 0.003776 (1,8%)
31. August 2026 Erhöht AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 Einheiten/Aktie: 0.002368 → 0.002392 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht AENA — AENA SME SA ES0105046017 Einheiten/Aktie: 0.01107 → 0.01119 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht AGI — ALAMOS GOLD CLASS A 011532108 Einheiten/Aktie: 0.003756 → 0.003836 (2,1%)
31. August 2026 Erhöht ALV — ALLIANZ S52314853 Einheiten/Aktie: 0.001402 → 0.001415 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 Einheiten/Aktie: 0.001635 → 0.001643 (0,5%)
31. August 2026 Erhöht ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 Einheiten/Aktie: 0.01154 → 0.01194 (3,5%)
31. August 2026 Erhöht ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Einheiten/Aktie: 0.0001216 → 0.0001229 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht ASML — ASML HOLDING NL0010273215 Einheiten/Aktie: 0.001246 → 0.001257 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 Einheiten/Aktie: 0.01045 → 0.01056 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht ATCO B — ATLAS COPCO CLASS B SE0017486897 Einheiten/Aktie: 0.01044 → 0.01053 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.04391 → 0.2215 (404,5%)
31. August 2026 Neu AUD X7c728feead5 Neue Position — -0.1841 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen BALD B SE0017832488 Position ausgestiegen — war 0.001308 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht BAMI — BANCO BPM IT0005218380 Einheiten/Aktie: 0.01322 → 0.0133 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 Einheiten/Aktie: 0.01263 → 0.01277 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Einheiten/Aktie: 0.0003746 → 0.0003769 (0,6%)
31. August 2026 Neu CAD X0d590b8f561 Neue Position — 0.106 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.02361 → -0.09179 (-488,9%)
31. August 2026 Erhöht CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 Einheiten/Aktie: 0.005236 → 0.005293 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 Einheiten/Aktie: 0.001077 → 0.001232 (14,4%)
31. August 2026 Reduziert CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.001723 → -0.05338 (-3198,1%)
31. August 2026 Neu CHF X2d215aefad6 Neue Position — 0.05483 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 Einheiten/Aktie: 0.2155 → 0.2181 (1,2%)
31. August 2026 Erhöht CM — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 Einheiten/Aktie: 0.00379 → 0.003825 (0,9%)
31. August 2026 Ausgestiegen COH S62117981 Position ausgestiegen — war 0.000692 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht COV — COVIVIO SA S77456382 Einheiten/Aktie: 0.00292 → 0.002949 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht CS — AXA SA S70884291 Einheiten/Aktie: 0.005132 → 0.005278 (2,8%)
31. August 2026 Erhöht CSL — CSL S61854956 Einheiten/Aktie: 0.001276 → 0.001297 (1,6%)
31. August 2026 Erhöht CSU — CONSTELLATION SOFTWARE 21037X100 Einheiten/Aktie: 0.00005052 → 0.00005094 (0,8%)
31. August 2026 Erhöht D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Einheiten/Aktie: 0.002977 → 0.003019 (1,4%)
31. August 2026 Erhöht DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 Einheiten/Aktie: 0.004912 → 0.005053 (2,9%)
31. August 2026 Erhöht DG — VINCI SA FR0000125486 Einheiten/Aktie: 0.002739 → 0.002764 (0,9%)
31. August 2026 Neu DKK X0e9c956eba9 Neue Position — 0.02618 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert DKK — DKK CASH X6691625ef9e Einheiten/Aktie: 0.01623 → -0.01439 (-188,6%)
31. August 2026 Erhöht DNB — DNB BANK NO0010161896 Einheiten/Aktie: 0.009288 → 0.009436 (1,6%)
31. August 2026 Erhöht DOL — DOLLARAMA 25675T107 Einheiten/Aktie: 0.002205 → 0.002227 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 Einheiten/Aktie: 0.00728 → 0.007471 (2,6%)
31. August 2026 Erhöht EDP — EDP ENERGIAS DE PORTUGAL S41035965 Einheiten/Aktie: 0.03076 → 0.0318 (3,4%)
31. August 2026 Erhöht EDPR — EDP RENEWABLES SA ES0127797019 Einheiten/Aktie: 0.01188 → 0.01201 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 Einheiten/Aktie: 0.001092 → 0.001102 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 Einheiten/Aktie: 0.00003438 → 0.00005157 (50,0%)
31. August 2026 Erhöht EN — BOUYGUES SA S40021214 Einheiten/Aktie: 0.002352 → 0.002378 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht ENLT — ENLIGHT RENEWABLE ENERGY S67676775 Einheiten/Aktie: 0.002016 → 0.002038 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht ESLT — ELBIT SYSTEMS S63089130 Einheiten/Aktie: 0.0001581 → 0.00016 (1,2%)
31. August 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — 0.04204 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.1483 → -0.01117 (-107,5%)
31. August 2026 Erhöht FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 Einheiten/Aktie: 0.003409 → 0.003491 (2,4%)
31. August 2026 Erhöht FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 Einheiten/Aktie: 0.005398 → 0.005445 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht FGR — EIFFAGE SA FR0000130452 Einheiten/Aktie: 0.0009411 → 0.0009463 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 Einheiten/Aktie: 0.003056 → 0.00309 (1,1%)
31. August 2026 Ausgestiegen G24 DE000A12DM80 Position ausgestiegen — war 0.00009623 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu GBP Xfdd1cde5b58 Neue Position — -0.1351 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 Einheiten/Aktie: 0.0003103 → 0.0003138 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht GET — GETLINK FR0010533075 Einheiten/Aktie: 0.01362 → 0.01377 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht GFC — GECINA SA S77424687 Einheiten/Aktie: 0.002354 → 0.002378 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 Einheiten/Aktie: 0.01085 → 0.01096 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht H — HYDRO ONE 448811208 Einheiten/Aktie: 0.01136 → 0.01146 (0,9%)
31. August 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.0346 → -0.2481 (-816,9%)
31. August 2026 Neu HKD X9c8f29072e1 Neue Position — 0.288 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht IAG — IA FINANCIAL INC 45075E104 Einheiten/Aktie: 0.001049 → 0.001087 (3,6%)
31. August 2026 Erhöht IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 Einheiten/Aktie: 0.01886 → 0.01906 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht IFC — INTACT FINANCIAL CORP 45823T106 Einheiten/Aktie: 0.00109 → 0.001101 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 Einheiten/Aktie: 0.005016 → 0.005067 (1,0%)
31. August 2026 Reduziert ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.006533 → -0.002632 (-140,3%)
31. August 2026 Neu ILS Xc6ecedc9cac Neue Position — 0.008095 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht INDU C — INDUSTRIVARDEN SERIES SE0000107203 Einheiten/Aktie: 0.001437 → 0.001486 (3,4%)
31. August 2026 Erhöht INPST — INPOST SA LU2290522684 Einheiten/Aktie: 0.00573 → 0.005781 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 Einheiten/Aktie: 0.02058 → 0.02101 (2,1%)
31. August 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — 14.43 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 1.635 → -12.82 (-884,0%)
31. August 2026 Erhöht KBC — KBC GROEP S44977494 Einheiten/Aktie: 0.001201 → 0.001244 (3,6%)
31. August 2026 Erhöht KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 Einheiten/Aktie: 0.009465 → 0.009569 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 Einheiten/Aktie: 0.008165 → 0.008247 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803 Einheiten/Aktie: 0.000002306 → 0.000002516 (9,1%)
31. August 2026 Erhöht LR — LEGRAND SA FR0010307819 Einheiten/Aktie: 0.001727 → 0.00176 (1,9%)
31. August 2026 Erhöht LUN — LUNDIN MINING 550372106 Einheiten/Aktie: 0.007845 → 0.007953 (1,4%)
31. August 2026 Erhöht MC — LVMH S40614125 Einheiten/Aktie: 0.0008522 → 0.0008606 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht MFC — MANULIFE FINANCIAL 56501R106 Einheiten/Aktie: 0.009365 → 0.009459 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht MOWI — MOWI NO0003054108 Einheiten/Aktie: 0.00998 → 0.01007 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht MQG — MACQUARIE GROUP LTD DEF AU000000MQG1 Einheiten/Aktie: 0.001157 → 0.001169 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht NA — NATIONAL BANK OF CANADA 633067103 Einheiten/Aktie: 0.001329 → 0.001342 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522 Einheiten/Aktie: 0.0004834 → 0.0004889 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht NN — NN GROUP NL0010773842 Einheiten/Aktie: 0.002421 → 0.002445 (1,0%)
31. August 2026 Neu NOK X3a66b1b8317 Neue Position — 0.08236 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.03614 → -0.04684 (-229,6%)
31. August 2026 Erhöht NOKIA — NOKIA S59029413 Einheiten/Aktie: 0.01796 → 0.01816 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht NOVN — NOVARTIS AG S71030654 Einheiten/Aktie: 0.00675 → 0.006811 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD S67174565 Einheiten/Aktie: 0.006235 → 0.006335 (1,6%)
31. August 2026 Erhöht OR — LOREAL SA S40578080 Einheiten/Aktie: 0.0009509 → 0.0009614 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108 Einheiten/Aktie: 0.002469 → 0.002494 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 Einheiten/Aktie: 0.005664 → 0.005714 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht RHM — RHEINMETALL AG S53345880 Einheiten/Aktie: 0.0001652 → 0.0001671 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Einheiten/Aktie: 0.002197 → 0.002217 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht RY — ROYAL BANK OF CANADA 780087102 Einheiten/Aktie: 0.00525 → 0.005322 (1,4%)
31. August 2026 Ausgestiegen SAGA B SE0005127818 Position ausgestiegen — war 0.002972 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht SALM — SALMAR NO0010310956 Einheiten/Aktie: 0.00332 → 0.00335 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 Einheiten/Aktie: 0.01572 → 0.01626 (3,5%)
31. August 2026 Erhöht SAN — SANOFI SA S56717358 Einheiten/Aktie: 0.003917 → 0.003962 (1,2%)
31. August 2026 Erhöht SAN — BANCO SANTANDER S57059461 Einheiten/Aktie: 0.04528 → 0.04578 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht SAND — SANDVIK SE0000667891 Einheiten/Aktie: 0.004516 → 0.004667 (3,4%)
31. August 2026 Erhöht SAP — SAP S48462881 Einheiten/Aktie: 0.003268 → 0.003296 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht SCA B — SVENSKA CELLULOSA B SE0000112724 Einheiten/Aktie: 0.009478 → 0.009563 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Einheiten/Aktie: 0.08137 → 0.08226 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht SCHN — SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 Einheiten/Aktie: 0.0001788 → 0.0001969 (10,1%)
31. August 2026 Erhöht SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 Einheiten/Aktie: 0.0003618 → 0.0003706 (2,4%)
31. August 2026 Neu SEK X663596a9453 Neue Position — -0.4328 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: 0.01685 → 0.4362 (2487,8%)
31. August 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01263 → 0.003412 (-73,0%)
31. August 2026 Neu SGD X76d161de74c Neue Position — 0.006858 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen SGP S68508563 Position ausgestiegen — war 0.03215 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht SHOP — SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A 82509L107 Einheiten/Aktie: 0.003342 → 0.003373 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht SIE — SIEMENS N AG S57279739 Einheiten/Aktie: 0.00159 → 0.001603 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht SLF — SUN LIFE FINANCIAL INC 866796105 Einheiten/Aktie: 0.003842 → 0.003966 (3,2%)
31. August 2026 Erhöht SPOT — SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 Einheiten/Aktie: 0.000396 → 0.0003998 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht SREN — SWISS RE AG CH0126881561 Einheiten/Aktie: 0.001161 → 0.001173 (1,0%)
31. August 2026 Erhöht STN — STANTEC 85472N109 Einheiten/Aktie: 0.001728 → 0.001747 (1,1%)
31. August 2026 Erhöht SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085 Einheiten/Aktie: 0.002698 → 0.002722 (0,9%)
31. August 2026 Reduziert SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Einheiten/Aktie: 0.000009853 → 0.000006709 (-31,9%)

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Dividenden 5 Zahlungen

08
3,06%Rendite (TTM)
$2,08Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$1,0140
16. Dezember 2025$1,0670
16. Juni 2025$0,7050
17. Dezember 2024$0,7590
11. Juni 2024$0,7090

Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
AlTi Global, Inc. $29.325.259 86,28% 423.378 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.653.702 4,87% 23.875 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.422.980 4,19% 20.544 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.038.975 3,06% 15.000 Aktien 30. Juni 2026
IMA Advisory Services, Inc. $484.864 1,43% 7.000 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $53.473 0,16% 772 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $3.533 0,01% 51 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2.633 0,01% 38.014 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.552 0,01% 37 Aktien 30. Juni 2026

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