iShares Trust (WSML)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000091430 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$35,87
Stand 21. August 2026
▲ +0,27 (+0,75%)
1-Tages-Veränderung
$28,78 – $36,35
52-Wochen-Spanne
+0,42%
Prämie / Abschlag
NAV per 19. August 2026
1. April 2025
Auflegung
Nettoflüsse (30d): -$3 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $663.4M
- Bestände
- 3.521
- Stand
- 31. Mai 2026
- Kostenquote
- 0.3% (Niedrig)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 9,26%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 282,2
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
WSML Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,86% | — |
| 3M | ▲ +10,86% | — |
| 6M | ▲ +6,22% | — |
| YTD | ▲ +17,01% | — |
| 1Y | ▲ +22,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 3. April 2025 | ▲ +47,29% | — |
- Volatilität 1J
- 21,42%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,76
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$206.5M
- Letzte 12 Monate
- -$2.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3.521 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS, INC. | 00402L107 | $223K | 0,03 | 4.217 | EC | US |
| Odakyu Electric Railway Co.,Ltd. | — | $222K | 0,03 | 21.900 | EC | JP |
| TUI AG | — | $222K | 0,03 | 27.130 | EC | DE |
| AMENTUM HOLDINGS, INC. | 023939101 | $222K | 0,03 | 9.557 | EC | US |
| ATCO LTD. | 046789400 | $222K | 0,03 | 4.499 | EC | CA |
| Electric Power Development Co., Ltd. | — | $222K | 0,03 | 8.800 | EC | JP |
| AGL ENERGY LIMITED | — | $222K | 0,03 | 36.030 | EC | AU |
| BANCA GENERALI - SOCIETA PER AZIONI | — | $221K | 0,03 | 3.473 | EC | IT |
| LIONTOWN LIMITED | — | $221K | 0,03 | 126.995 | EC | AU |
| KBC ANCORA NV | — | $221K | 0,03 | 2.329 | EC | BE |
| E.L.F. BEAUTY, INC. | 26856L103 | $221K | 0,03 | 3.940 | EC | US |
| ITV PLC | — | $220K | 0,03 | 201.317 | EC | GB |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY | 388689101 | $220K | 0,03 | 19.537 | EC | US |
| ANRITSU CORPORATION | — | $220K | 0,03 | 7.700 | EC | JP |
| KION GROUP AG | — | $220K | 0,03 | 4.310 | EC | DE |
| MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO.,LTD. | — | $220K | 0,03 | 3.700 | EC | JP |
| REMITLY GLOBAL, INC. | 75960P104 | $220K | 0,03 | 10.967 | EC | US |
| ADT INC. | 00090Q103 | $219K | 0,03 | 32.705 | EC | US |
| HERA S.P.A. | — | $219K | 0,03 | 48.742 | EC | IT |
| Cembra Money Bank AG | — | $219K | 0,03 | 1.799 | EC | CH |
| Signet Jewelers Limited | G81276100 | $219K | 0,03 | 2.502 | EC | BM |
| FUJI CORPORATION | — | $218K | 0,03 | 4.400 | EC | JP |
| Nippon Prologis REIT, Inc. | — | $218K | 0,03 | 408 | EC | JP |
| QUILTER PLC | — | $218K | 0,03 | 83.437 | EC | GB |
| KEEL INFRASTRUCTURE CORP. | 486917107 | $218K | 0,03 | 38.261 | EC | US |
| Chugin Financial Group,Inc. | — | $218K | 0,03 | 11.600 | EC | JP |
| LEMONADE, INC. | 52567D107 | $218K | 0,03 | 3.752 | EC | US |
| Sunrise Communications AG | H8365A119 | $218K | 0,03 | 3.938 | EC | CH |
| Sulzer AG | — | $217K | 0,03 | 1.149 | EC | CH |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST, INC. | 45378A106 | $217K | 0,03 | 13.396 | EC | US |
| nLIGHT Inc | 65487K100 | $217K | 0,03 | 2.932 | EC | US |
| CATALYST PHARMACEUTICALS, INC. | 14888U101 | $217K | 0,03 | 6.947 | EC | US |
| CVB FINANCIAL CORP. | 126600105 | $217K | 0,03 | 10.653 | EC | US |
| Centerra Gold Inc. | 152006102 | $217K | 0,03 | 12.271 | EC | CA |
| ADVANCE AUTO PARTS, INC. | 00751Y106 | $216K | 0,03 | 3.593 | EC | US |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 22002T108 | $216K | 0,03 | 6.742 | EC | US |
| PALADIN ENERGY LTD | — | $216K | 0,03 | 26.392 | EC | AU |
| Kontoor Brands, Inc. | 50050N103 | $216K | 0,03 | 3.008 | EC | US |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | — | $216K | 0,03 | 6.600 | EC | JP |
| THE CHEMOURS COMPANY | 163851108 | $216K | 0,03 | 9.736 | EC | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC. | 043436104 | $216K | 0,03 | 1.149 | EC | US |
| GRIFFON CORPORATION | 398433102 | $216K | 0,03 | 2.450 | EC | US |
| IRHYTHM HOLDINGS, INC. | 450056106 | $215K | 0,03 | 1.892 | EC | US |
| Kyushu Financial Group, Inc. | — | $215K | 0,03 | 24.800 | EC | JP |
| REGIS RESOURCES LIMITED | — | $215K | 0,03 | 48.583 | EC | AU |
| APPFOLIO, INC. | 03783C100 | $215K | 0,03 | 1.335 | EC | US |
| OPTION CARE HEALTH, INC. | 68404L201 | $215K | 0,03 | 10.294 | EC | US |
| HOSHIZAKI CORPORATION | — | $215K | 0,03 | 6.500 | EC | JP |
| BILL HOLDINGS, INC. | 090043100 | $215K | 0,03 | 5.798 | EC | US |
| Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | — | $215K | 0,03 | 224 | EC | JP |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
13,5%
Technology
8,3%
Healthcare
7,1%
Financials
5,2%
Real Estate
4,0%
Consumer Discretionary
3,1%
Energy
3,1%
Materials
3,0%
Financial Services
2,9%
Retail
2,2%
Utilities
1,6%
Communication Services
1,1%
Consumer products
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Diversified Consumer Services
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,4%
Packaging
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
41,3%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 19. August 2026 | Neu |
2GB — 2G ENERGY AG
DE000A0HL8N9
|
Neue Position — 0.00003205 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Erhöht |
6834 — SEIKOH GIKEN LTD
S62775523
|
Einheiten/Aktie: 0.00001579 → 0.00002632 (66,7%) |
| 19. August 2026 | Neu |
7846 — PILOT
S64253628
|
Neue Position — 0.0002474 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Erhöht |
9023 — TOKYO METRO LTD
JP3583900000
|
Einheiten/Aktie: 0.0002526 → 0.0008947 (254,2%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Einheiten/Aktie: 0.03283 → 0.02963 (-9,7%) |
| 19. August 2026 | Neu |
BRBR — BELLRING BRANDS
07831C103
|
Neue Position — 0.0003807 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Reduziert |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.01632 → 0.01295 (-20,6%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
DMP — DERMAPHARM HOLDING SE
DE000A2GS5D8
|
Einheiten/Aktie: 0.00006047 → 0.00006 (-0,8%) |
| 19. August 2026 | Neu |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Neue Position — 0.002475 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.009652 → 0.007836 (-18,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.006165 → 0.004243 (-31,2%) |
| 19. August 2026 | Neu |
GBP — GBP/USD
Xfdd1cde5b58
|
Neue Position — 0.001827 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Erhöht |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Einheiten/Aktie: 0.008158 → 0.008579 (5,2%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
ILS — ILS CASH
Xc51568d7296
|
Einheiten/Aktie: 0.009919 → 0.003701 (-62,7%) |
| 19. August 2026 | Neu |
INTRUM — INTRUM JUSTITIA
S73714313
|
Neue Position — 0.008513 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Reduziert |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Einheiten/Aktie: 3.095 → 1.453 (-53,1%) |
| 19. August 2026 | Neu |
LIN — LINDIAN RESOURCES LTD
S62148168
|
Neue Position — 0.004155 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Erhöht |
MFSU6 — MSCI EAFE INDEX SEP 26
Xe6e0726494f
|
Einheiten/Aktie: 0.0000002105 → 0.0000003158 (50,0%) |
| 19. August 2026 | Neu |
NOK — NOK/USD
X3a66b1b8317
|
Neue Position — 0.0203 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Reduziert |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Einheiten/Aktie: 0.01395 → -0.01234 (-188,4%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26
Xbc2c3e7f7e8
|
Einheiten/Aktie: 0.0000003684 → 0.0000004211 (14,3%) |
| 19. August 2026 | Neu |
SAGA — SAGA PLC
GB00BMX64W89
|
Neue Position — 0.0002939 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Neu |
SATS — SATS
NO0010863285
|
Neue Position — 0.0005622 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Neu |
SCOP — SCOPE METALS GROUP LTD
S67800722
|
Neue Position — 0.00002579 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Neu |
SEK — SEK/USD
X663596a9453
|
Neue Position — 0.04822 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Reduziert |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
Einheiten/Aktie: 0.01672 → -0.01394 (-183,4%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Einheiten/Aktie: 0.006308 → 0.006325 (0,3%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.08543 → -0.04632 (-45,8%) |
| 19. August 2026 | Neu |
VLE — VALEURA ENERGY
919144402
|
Neue Position — 0.0002672 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Ausgestiegen |
WBS
947890109
|
Position ausgestiegen — war 0.0005309 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1207 → 0.1193 (-1,2%) |
| 18. August 2026 | Neu |
AUD — AUD/USD
X7c728feead5
|
Neue Position — -0.02408 Einheiten/Aktie |
| 18. August 2026 | Ausgestiegen |
BLX
09950M300
|
Position ausgestiegen — war 0.0002758 Einheiten/Aktie |
| 18. August 2026 | Erhöht |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.006028 → 0.01632 (170,7%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Einheiten/Aktie: 0.006842 → 0.008158 (19,2%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
ILS — ILS CASH
Xc51568d7296
|
Einheiten/Aktie: 0.00974 → 0.009919 (1,8%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.08292 → -0.08543 (3,0%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1128 → 0.1207 (7,0%) |
| 18. August 2026 | Neu |
— NORMA GROUP RIGHTS
DE000A41YH53
|
Neue Position — 0.0001241 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Erhöht |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.005983 → 0.006028 (0,7%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
FAU6 — S&P MID 400 EMINI SEP 26
Xccfa797a780
|
Einheiten/Aktie: 0.00000005263 → 0.0000001053 (100,0%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.006891 → 0.006165 (-10,5%) |
| 17. August 2026 | Ausgestiegen |
GBP — GBP/USD
Xfdd1cde5b58
|
Position ausgestiegen — war -0.003334 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Erhöht |
ILS — ILS CASH
Xc51568d7296
|
Einheiten/Aktie: 0.009645 → 0.00974 (1,0%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Einheiten/Aktie: 0.006191 → 0.006308 (1,9%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.08219 → -0.08292 (0,9%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Einheiten/Aktie: 0.03278 → 0.03283 (0,2%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.005917 → 0.005983 (1,1%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Einheiten/Aktie: 0.007837 → 0.007961 (1,6%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.006853 → 0.006891 (0,6%) |
| 14. August 2026 | Ausgestiegen |
JMAT
GB00BZ4BQC70
|
Position ausgestiegen — war 0.0005434 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Erhöht |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Einheiten/Aktie: 3.091 → 3.095 (0,1%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
SVV — SAVERS VALUE VILLAGE
80517M109
|
Einheiten/Aktie: 0.0001781 → 0.0001886 (5,9%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.08352 → -0.08219 (-1,6%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1089 → 0.1128 (3,6%) |
| 14. August 2026 | Neu |
— JOHNSON MATTHEY PLC
GB00BTQHVY80
|
Neue Position — 0.0004075 Einheiten/Aktie |
| 13. August 2026 | Erhöht |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Einheiten/Aktie: 0.03247 → 0.03278 (1,0%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.009593 → 0.009652 (0,6%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.005313 → 0.006853 (29,0%) |
| 13. August 2026 | Neu |
GBP — GBP/USD
Xfdd1cde5b58
|
Neue Position — -0.003334 Einheiten/Aktie |
| 13. August 2026 | Neu |
GEL — GEL CASH(COMMITTED)
Xb793589a751
|
Neue Position — 0.0002344 Einheiten/Aktie |
| 13. August 2026 | Erhöht |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Einheiten/Aktie: 0.03266 → 0.03458 (5,9%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Einheiten/Aktie: 0.01404 → 0.01395 (-0,7%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Einheiten/Aktie: 0.005968 → 0.006191 (3,7%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.09189 → -0.08352 (-9,1%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1151 → 0.1089 (-5,4%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Einheiten/Aktie: 0.03118 → 0.03247 (4,1%) |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen |
AUD — AUD/USD
X7c728feead5
|
Position ausgestiegen — war 0.001286 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Reduziert |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Einheiten/Aktie: 0.009158 → 0.006842 (-25,3%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Einheiten/Aktie: 0.0314 → 0.03266 (4,0%) |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen |
NZD
X262b35d87dc
|
Position ausgestiegen — war -0.0133 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Reduziert |
NZD — NZD CASH
Xf29c96fb6fd
|
Einheiten/Aktie: 0.01495 → 0.001651 (-89,0%) |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen |
SEK — SEK/USD
X663596a9453
|
Position ausgestiegen — war -0.07938 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Reduziert |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
Einheiten/Aktie: 0.0961 → 0.01672 (-82,6%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Einheiten/Aktie: 0.005877 → 0.005968 (1,6%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.1495 → -0.09189 (-38,5%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
WSFS — WSFS FINANCIAL
929328102
|
Einheiten/Aktie: 0.0001686 → 0.0001674 (-0,7%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1542 → 0.1151 (-25,3%) |
| 11. August 2026 | Neu |
DOCS — DOXIMITY CLASS A
26622P107
|
Neue Position — 0.0003904 Einheiten/Aktie |
| 11. August 2026 | Reduziert |
FAU6 — S&P MID 400 EMINI SEP 26
Xccfa797a780
|
Einheiten/Aktie: 0.0000001053 → 0.00000005263 (-50,0%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
GNL — GLOBAL NET LEASE INC
379378201
|
Einheiten/Aktie: 0.0006152 → 0.0006938 (12,8%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
GPK — GRAPHIC PACKAGING HOLDING
388689101
|
Einheiten/Aktie: 0.0001706 → 0.000959 (462,0%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Einheiten/Aktie: 0.03042 → 0.0314 (3,2%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
MFSU6 — MSCI EAFE INDEX SEP 26
Xe6e0726494f
|
Einheiten/Aktie: 0.0000002632 → 0.0000002105 (-20,0%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26
Xbc2c3e7f7e8
|
Einheiten/Aktie: 0.0000004211 → 0.0000003684 (-12,5%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Einheiten/Aktie: 0.005608 → 0.005877 (4,8%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.1253 → -0.1495 (19,3%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
WSFS — WSFS FINANCIAL
929328102
|
Einheiten/Aktie: 0.0001693 → 0.0001686 (-0,4%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1484 → 0.1542 (3,9%) |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
3350
JP3481200008
|
Position ausgestiegen — war 0.001605 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Reduziert |
7701 — SHIMADZU
S68043694
|
Einheiten/Aktie: 0.0008211 → 0.0007421 (-9,6%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
8953 — JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT
S65133423
|
Einheiten/Aktie: 0.00002616 → 0.00002332 (-10,9%) |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
ADMA
000899104
|
Position ausgestiegen — war 0.0007562 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Reduziert |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Einheiten/Aktie: 0.03468 → 0.03118 (-10,1%) |
| 10. August 2026 | Neu |
AUD — AUD/USD
X7c728feead5
|
Neue Position — 0.001286 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
BL
09239B109
|
Position ausgestiegen — war 0.0001222 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
BUR
GG00BMGYLN96
|
Position ausgestiegen — war 0.0006667 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Reduziert |
CELC — CELCUITY
15102K100
|
Einheiten/Aktie: 0.00006716 → 0.00004832 (-28,1%) |
| 10. August 2026 | Neu |
CHWY — CHEWY INC CLASS A
16679L109
|
Neue Position — 0.0007223 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
COUR
22266M104
|
Position ausgestiegen — war 0.0006763 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Reduziert |
CSW — CSW INDUSTRIALS
126402106
|
Einheiten/Aktie: 0.00005558 → 0.00005047 (-9,2%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
CZR — CAESARS ENTERTAINMENT INC
12769G100
|
Einheiten/Aktie: 0.0006659 → 0.0006074 (-8,8%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
DGICA — DONEGAL GROUP INC CLASS A
257701201
|
Einheiten/Aktie: 0.0001534 → 0.00005605 (-63,5%) |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
DJT
25400Q105
|
Position ausgestiegen — war 0.0004814 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Erhöht |
DUOL — DUOLINGO CLASS A
26603R106
|
Einheiten/Aktie: 0.000001158 → 0.0001254 (10727,3%) |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
DXC
23355L106
|
Position ausgestiegen — war 0.0005663 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
EBO
S61600383
|
Position ausgestiegen — war 0.0006012 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Reduziert |
EEFT — EURONET WORLDWIDE INC
298736109
|
Einheiten/Aktie: 0.0001338 → 0.0001098 (-18,0%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
ELF — ELF BEAUTY
26856L103
|
Einheiten/Aktie: 0.0002074 → 0.0001867 (-9,9%) |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
EOSE
29415C101
|
Position ausgestiegen — war 0.001026 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Neu |
EPAM — EPAM SYSTEMS
29414B104
|
Neue Position — 0.0001672 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.0109 → 0.009593 (-12,0%) |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
FLO
343498101
|
Position ausgestiegen — war 0.0006687 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
FMC
302491303
|
Position ausgestiegen — war 0.0003901 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
FOUR
82452J109
|
Position ausgestiegen — war 0.0001975 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
GPGI
20459V105
|
Position ausgestiegen — war 0.0005958 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Erhöht |
GRF — GRIFOLS CLASS A
ES0171996087
|
Einheiten/Aktie: 0.00069 → 0.0008406 (21,8%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
GSHD — GOOSEHEAD INSURANCE CLASS A
38267D109
|
Einheiten/Aktie: 0.00009105 → 0.00006468 (-29,0%) |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
GTM
98980F104
|
Position ausgestiegen — war 0.0008714 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Neu |
GWRE — GUIDEWIRE SOFTWARE
40171V100
|
Neue Position — 0.0002675 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
HEM
SE0015671995
|
Position ausgestiegen — war 0.0002709 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Reduziert |
HHH — HOWARD HUGHES HOLDINGS INC
44267T102
|
Einheiten/Aktie: 0.0001192 → 0.00009332 (-21,7%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
IDT — IDT CLASS B
448947507
|
Einheiten/Aktie: 0.000086 → 0.00005942 (-30,9%) |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
INSP
457730109
|
Position ausgestiegen — war 0.00009468 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Reduziert |
IPAR — INTERPARFUMS INC
458334109
|
Einheiten/Aktie: 0.00007026 → 0.00005547 (-21,0%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Einheiten/Aktie: 2.053 → 3.091 (50,6%) |
| 10. August 2026 | Neu |
KD — KYNDRYL HOLDINGS
50155Q100
|
Neue Position — 0.0007329 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
KVYO
49845K101
|
Position ausgestiegen — war 0.0004786 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Neu |
LBRDK — LIBERTY BROADBAND CORP SERIES C
530307305
|
Neue Position — 0.0003856 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
LCID
549498202
|
Position ausgestiegen — war 0.0006419 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Reduziert |
LGND — LIGAND PHARMACEUTICALS
53220K504
|
Einheiten/Aktie: 0.00006837 → 0.00006247 (-8,6%) |
| 10. August 2026 | Neu |
MOS — MOSAIC
61945C103
|
Neue Position — 0.001029 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Reduziert |
MTH — MERITAGE CORP
59001A102
|
Einheiten/Aktie: 0.0002268 → 0.0002025 (-10,7%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
NP3 — NP3 FASTIGHETER
SE0006342333
|
Einheiten/Aktie: 0.0003163 → 0.0001847 (-41,6%) |
| 10. August 2026 | Neu |
NZD
X262b35d87dc
|
Neue Position — -0.0133 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Erhöht |
NZD — NZD CASH
Xf29c96fb6fd
|
Einheiten/Aktie: 0.001632 → 0.01495 (816,0%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
OWL — BLUE OWL CAPITAL CLASS A
09581B103
|
Einheiten/Aktie: 0.00002074 → 0.002049 (9779,9%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
PCOR — PROCORE TECHNOLOGIES INC
74275K108
|
Einheiten/Aktie: 0.0004017 → 0.0003702 (-7,8%) |
| 10. August 2026 | Neu |
PLNT — PLANET FITNESS INC CLASS A
72703H101
|
Neue Position — 0.0002571 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
PRCT
74276L105
|
Position ausgestiegen — war 0.0001632 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Neu |
PYC — PYC THERAPEUTICS
AU000000PYC7
|
Neue Position — 0.001673 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
RXRX
75629V104
|
Position ausgestiegen — war 0.001418 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Reduziert |
SAM — BOSTON BEER CLASS A
100557107
|
Einheiten/Aktie: 0.00003111 → 0.00002147 (-31,0%) |
| 10. August 2026 | Neu |
SEK — SEK/USD
X663596a9453
|
Neue Position — -0.07938 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Erhöht |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
Einheiten/Aktie: 0.03799 → 0.0961 (153,0%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
SFM — SPROUTS FARMERS MARKET INC
85208M102
|
Einheiten/Aktie: 0.000003316 → 0.0003065 (9142,9%) |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
SLVM
871332102
|
Position ausgestiegen — war 0.0001241 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
SMPL
82900L102
|
Position ausgestiegen — war 0.0003052 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
SMR
67079K100
|
Position ausgestiegen — war 0.001069 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Reduziert |
SPXC — SPX TECHNOLOGIES INC
78473E103
|
Einheiten/Aktie: 0.0001651 → 0.0001568 (-5,0%) |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
SRPT
803607100
|
Position ausgestiegen — war 0.0002709 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Reduziert |
TBBK — BANCORP INC
05969A105
|
Einheiten/Aktie: 0.0001423 → 0.0001371 (-3,7%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
TNET — TRINET GROUPINARY
896288107
|
Einheiten/Aktie: 0.0001094 → 0.000083 (-24,1%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.08717 → -0.1253 (43,7%) |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
VERX
92538J106
|
Position ausgestiegen — war 0.0002268 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
WHR
963320106
|
Position ausgestiegen — war 0.0002028 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
WING
974155103
|
Position ausgestiegen — war 0.00008626 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Reduziert |
WSFS — WSFS FINANCIAL
929328102
|
Einheiten/Aktie: 0.0001727 → 0.0001693 (-2,0%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
WTM — WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP
G9618E107
|
Einheiten/Aktie: 0.000008368 → 0.000007526 (-10,1%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
WTRG — ESSENTIAL UTILITIES INC
29670G102
|
Einheiten/Aktie: 0.0009057 → 0.0008616 (-4,9%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
Z — ZILLOW GROUP CLASS C
98954M200
|
Einheiten/Aktie: 0.0005348 → 0.0004822 (-9,8%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Einheiten/Aktie: 0.005563 → 0.005608 (0,8%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
SKT — TANGER
875465106
|
Einheiten/Aktie: 0.0003454 → 0.0003865 (11,9%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.08986 → -0.08717 (-3,0%) |
| 7. August 2026 | Neu |
WVE — WAVE LIFE SCIENCES INC
94352A104
|
Neue Position — 0.0003803 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen |
WVE
SG9999014716
|
Position ausgestiegen — war 0.0003803 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1489 → 0.1484 (-0,3%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.004974 → 0.005313 (6,8%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Einheiten/Aktie: 0.005303 → 0.005563 (4,9%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.08469 → -0.08986 (6,1%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1434 → 0.1489 (3,9%) |
| 6. August 2026 | Ausgestiegen |
99BJMF1
|
Position ausgestiegen — war 0.0005376 Einheiten/Aktie |
| 5. August 2026 | Reduziert |
ABR — ARBOR REALTY TRUST REIT
038923108
|
Einheiten/Aktie: 0.0004662 → 0.0004635 (-0,6%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.01099 → 0.0109 (-0,8%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
ILS — ILS CASH
Xc51568d7296
|
Einheiten/Aktie: 0.009609 → 0.009645 (0,4%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Einheiten/Aktie: 0.004871 → 0.005303 (8,9%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.06007 → -0.08469 (41,0%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1184 → 0.1434 (21,0%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
ABR — ARBOR REALTY TRUST REIT
038923108
|
Einheiten/Aktie: 0.0004741 → 0.0004662 (-1,7%) |
| 4. August 2026 | Ausgestiegen |
CAD
X0d590b8f561
|
Position ausgestiegen — war -0.02346 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Reduziert |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.02935 → 0.005917 (-79,8%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Einheiten/Aktie: 0.009211 → 0.009158 (-0,6%) |
| 4. August 2026 | Ausgestiegen |
NOK — NOK/USD
X3a66b1b8317
|
Position ausgestiegen — war -0.03296 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Reduziert |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Einheiten/Aktie: 0.04701 → 0.01404 (-70,1%) |
| 4. August 2026 | Neu |
SEA — SEABRIDGE GOLD
811927102
|
Neue Position — 0.0002464 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Ausgestiegen |
SEA
CA8119271028
|
Position ausgestiegen — war 0.0002464 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Erhöht |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Einheiten/Aktie: 0.00418 → 0.004871 (16,5%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0842 → -0.06007 (-28,7%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.122 → 0.1184 (-2,9%) |
| 3. August 2026 | Neu |
ADIG WI — ADI GLOBAL DISTRIBUTION
001026103
|
Neue Position — 0.0002123 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Erhöht |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Einheiten/Aktie: 0.03454 → 0.03468 (0,4%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.01011 → 0.01099 (8,7%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Einheiten/Aktie: 0.007158 → 0.009211 (28,7%) |
| 3. August 2026 | Neu |
NOK — NOK/USD
X3a66b1b8317
|
Neue Position — -0.03296 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.08983 → -0.0842 (-6,3%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1258 → 0.122 (-3,1%) |
| 31. Juli 2026 | Ausgestiegen |
AII
020398707
|
Position ausgestiegen — war 0.0006013 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Neu |
CAD
X0d590b8f561
|
Neue Position — -0.02346 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.007513 → 0.02935 (290,6%) |
| 31. Juli 2026 | Ausgestiegen |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Position ausgestiegen — war 0.006674 Einheiten/Aktie |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Leo Wealth, LLC | $11.256.602 | 41,72% | 362.440 | Aktien | 31. März 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7.452.736 | 27,62% | 211.340 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4.675.610 | 17,33% | 132.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2.026.117 | 7,51% | 57.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $371.137 | 1,38% | 10.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $371.137 | 1,38% | 10.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $257.410 | 0,95% | 7.299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STATE STREET CORP | $222.164 | 0,82% | 6.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $136.240 | 0,50% | 3.889 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $102.608 | 0,38% | 2.915 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $35.521 | 0,13% | 1.007 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34.000 | 0,13% | 952 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Measured Wealth Private Client Group, LLC | $30.539 | 0,11% | 866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4.584 | 0,02% | 130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $2.753 | 0,01% | 78.061 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.660 | 0,01% | 47.069 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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