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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,18%▼ -3,18%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,72%▼ -2,72%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$46.9M
Quartalsende Jul 2026 +$118.4M
Letzte 12 Monate +$190.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 339 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Ono Pharmaceutical Co Ltd · $9.2M 0,56 612.500 EC JP
BAE Systems PLC · $8.8M 0,54 313.914 EC GB
Bank Leumi Le-Israel BM · $8.8M 0,54 372.786 EC IL
Suncor Energy Inc 867224107 $8.6M 0,53 127.439 EC CA
Norsk Hydro ASA · $8.3M 0,51 905.335 EC NO
Singapore Airlines Ltd · $8.3M 0,51 1.378.400 EC SG
Holcim AG · $8.0M 0,49 88.741 EC CH
WH Group Ltd · $8.0M 0,49 7.424.792 EC KY
Qantas Airways Ltd · $7.8M 0,48 1.123.157 EC AU
Orica Ltd · $7.8M 0,48 475.143 EC AU
AerCap Holdings NV · $7.7M 0,47 50.953 EC NL
Shionogi & Co Ltd · $7.6M 0,47 414.500 EC JP
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC · $7.5M 0,46 227.200 EC JP
TFI International Inc 87241L109 $7.5M 0,46 55.737 EC CA
CGI Inc 12532H104 $7.5M 0,46 102.415 EC CA
Ferrovial NV · $7.4M 0,45 113.071 EC NL
NGK Corp · $7.3M 0,45 208.000 EC JP
Mitsubishi Corp · $7.3M 0,45 242.600 EC JP
Insurance Australia Group Ltd · $7.3M 0,45 1.219.994 EC AU
Tesco PLC · $7.3M 0,45 1.104.177 EC GB
QBE Insurance Group Ltd · $7.2M 0,44 412.732 EC AU
NN Group NV · $7.1M 0,44 75.725 EC NL
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA · $7.0M 0,43 174.560 EC FR
CLP Holdings Ltd · $6.9M 0,43 695.980 EC HK
Deutsche Post AG · $6.9M 0,42 103.628 EC DE
Japan Post Insurance Co Ltd · $6.8M 0,42 613.700 EC JP
State Street Global Advisors 857509301 $6.8M 0,42 6.814.239 STIV US
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd · $6.8M 0,42 2.227.100 EC SG
Asahi Kasei Corp · $6.8M 0,42 627.500 EC JP
Takashimaya Co Ltd · $6.8M 0,42 473.700 EC JP
Seiko Epson Corp · $6.8M 0,42 364.600 EC JP
Singapore Technologies Engineering Ltd · $6.8M 0,42 859.900 EC SG
Merck KGaA · $6.7M 0,41 40.520 EC DE
Sonic Healthcare Ltd · $6.7M 0,41 434.141 EC AU
George Weston Ltd 961148509 $6.7M 0,41 89.176 EC CA
Canadian Natural Resources Ltd 136385101 $6.6M 0,41 139.447 EC CA
Otsuka Corp · $6.5M 0,40 317.800 EC JP
Ageas SA/NV · $6.5M 0,40 78.314 EC BE
Sanofi SA · $6.5M 0,40 75.505 EC FR
Cenovus Energy Inc 15135U109 $6.5M 0,40 213.655 EC CA
CK Asset Holdings Ltd · $6.4M 0,39 1.043.500 EC KY
Centrica PLC · $6.3M 0,39 3.026.158 EC GB
Canadian National Railway Co 136375102 $6.3M 0,39 49.402 EC CA
Takeda Pharmaceutical Co Ltd · $6.2M 0,38 180.000 EC JP
NatWest Group PLC · $6.1M 0,38 646.277 EC GB
MEIJI Holdings Co Ltd · $6.1M 0,38 257.932 EC JP
Whitecap Resources Inc 96467A200 $5.9M 0,36 502.175 EC CA
Italgas SpA · $5.8M 0,36 567.212 EC IT
Ryanair Holdings PLC 783513203 $5.8M 0,36 99.585 EC IE
Haleon PLC · $5.8M 0,36 1.184.793 EC GB

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 6,8%
Energy 1,6%
Industrials 1,4%
Consumer Discretionary 1,1%
Communication Services 1,0%
Healthcare 0,9%
Technology 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Utilities 0,3%
Materials 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 86,1%

Dividenden 23 Zahlungen

08
2,84%Rendite (TTM)
$1,16Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. Juni 2026$0,6440
23. Dezember 2025$0,5150
25. Juni 2025$0,6350
23. Dezember 2024$0,5780
27. Juni 2024$0,5840
22. Dezember 2023$0,5460
26. Juni 2023$0,6680
22. Dezember 2022$0,2360
27. Juni 2022$0,7090
22. Dezember 2021$0,7270
25. Juni 2021$0,5990
23. Dezember 2020$0,3890
25. Juni 2020$0,4100
20. Dezember 2019$0,3500
25. Juni 2019$0,4790
20. Dezember 2018$0,2030
21. Juni 2018$0,3210
21. Dezember 2017$0,3090
23. Juni 2017$0,3460
23. Dezember 2016$0,3860
22. Juni 2016$0,3770
23. Dezember 2015$0,2610
24. Juni 2015$0,3560

Institutionelle Eigentümer (13F) 135 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Cerity Partners LLC $208.696.850 16,96% 5.164.485 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $130.728.229 10,63% 3.235.045 Aktien 30. Juni 2026
Hartford Funds Management Co LLC $103.905.910 8,45% 2.571.292 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $103.447.102 8,41% 2.559.938 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $71.807.597 5,84% 1.776.976 Aktien 30. Juni 2026
WCG Wealth Advisors LLC $71.663.224 5,82% 1.773.405 Aktien 30. Juni 2026
Mill Creek Capital Advisors, LLC $69.766.941 5,67% 1.769.836 Aktien 31. März 2026
LPL Financial LLC $43.681.734 3,55% 1.080.964 Aktien 30. Juni 2026
Intellus Advisors LLC $42.512.621 3,46% 1.052.032 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $38.147.924 3,10% 944.022 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $37.411.884 3,04% 925.808 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $31.160.555 2,53% 771.110 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $19.618.182 1,59% 485.554 Aktien 30. Juni 2026
Goldstein Advisors, LLC $19.062.804 1,55% 471.735 Aktien 30. Juni 2026
BEARING POINT CAPITAL, LLC $18.504.790 1,50% 457.926 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $17.748.717 1,44% 439.216 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $17.135.140 1,39% 424.032 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $16.817.361 1,37% 417.097 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $15.348.824 1,25% 379.827 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $10.589.427 0,86% 310.540 Aktien 30. Juni 2025
ROYAL BANK OF CANADA $9.476.000 0,77% 234.496 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $9.188.422 0,75% 227.379 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $7.301.906 0,59% 180.696 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Advisors, LLC $7.201.174 0,59% 178.203 Aktien 30. Juni 2026
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $6.338.105 0,52% 156.845 Aktien 30. Juni 2026
Clarius Group, LLC $6.092.556 0,50% 196.597 Aktien 31. März 2025
IAG Wealth Partners, LLC $4.675.848 0,38% 115.710 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $4.655.467 0,38% 115.207 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4.188.766 0,34% 103.657 Aktien 30. Juni 2026
WESCAP Management Group, Inc. $3.991.983 0,32% 98.787 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3.951.088 0,32% 97.775 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $3.944.431 0,32% 97.610 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3.817.169 0,31% 94.461 Aktien 30. Juni 2026
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $3.596.131 0,29% 88.991 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $3.482.369 0,28% 86.176 Aktien 30. Juni 2026
Vawter Financial, Ltd. $3.388.217 0,28% 83.846 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $3.232.810 0,26% 80.000 Aktien 30. Juni 2026
Trilogy Capital Inc. $3.015.578 0,25% 74.625 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $2.976.296 0,24% 75.502 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.472.057 0,20% 61.174 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $2.433.448 0,20% 60.219 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2.082.721 0,17% 51.539 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.071.496 0,17% 51.262 Aktien 30. Juni 2026
FLAGSTAR SECURITIES, INC $1.893.920 0,15% 46.867 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $1.766.221 0,14% 43.708 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Asset Management, LLC $1.661.347 0,14% 41.112 Aktien 30. Juni 2026
CRUX WEALTH ADVISORS $1.602.768 0,13% 39.663 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Financial, LLC $1.559.664 0,13% 38.596 Aktien 30. Juni 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $1.428.696 0,12% 35.355 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $1.424.723 0,12% 35.257 Aktien 30. Juni 2026
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $1.376.122 0,11% 34.054 Aktien 30. Juni 2026
Fermata Advisors, LLC $1.050.185 0,09% 25.988 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1.015.124 0,08% 25.121 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $935.936 0,08% 23.161 Aktien 30. Juni 2026
Ethos Financial Group, LLC $872.674 0,07% 21.166 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $841.965 0,07% 20.836 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $830.709 0,07% 20.557 Aktien 30. Juni 2026
CLG LLC $811.916 0,07% 20.092 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $792.905 0,06% 19.363 Aktien 30. Juni 2026
Eagle Strategies LLC $781.674 0,06% 19.344 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $756.744 0,06% 18.727 Aktien 30. Juni 2026
CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC $727.946 0,06% 18.014 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $699.515 0,06% 17.309 Aktien 30. Juni 2026
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $656.056 0,05% 16.235 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $656.056 0,05% 16.235 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $638.609 0,05% 15.803 Aktien 30. Juni 2026
Clearview Wealth Management LLC $606.756 0,05% 15.015 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $605.964 0,05% 14.995 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $603.927 0,05% 14.945 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $565.188 0,05% 13.986 Aktien 30. Juni 2026
Cranbrook Wealth Management, LLC $561.431 0,05% 13.893 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $551.637 0,04% 13.651 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $540.330 0,04% 13.707 Aktien 31. März 2026
Larson Financial Group LLC $540.021 0,04% 13.364 Aktien 30. Juni 2026
Sovran Advisors, LLC $486.679 0,04% 11.804 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $471.851 0,04% 11.677 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $435.502 0,04% 10.777 Aktien 30. Juni 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $413.273 0,03% 10.227 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC $393.256 0,03% 9.732 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $390.671 0,03% 9.662 Aktien 30. Juni 2026
Gotham Asset Management, LLC $355.568 0,03% 8.799 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $350.371 0,03% 8.670 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $347.404 0,03% 8.597 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $342.253 0,03% 8.469 Aktien 30. Juni 2026
Kathleen S. Wright Associates Inc. $283.916 0,02% 7.992 Aktien 30. September 2025
FMR LLC $264.193 0,02% 6.538 Aktien 30. Juni 2026
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $262.544 0,02% 6.497 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $260.847 0,02% 6.455 Aktien 30. Juni 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $258.250 0,02% 6.391 Aktien 30. Juni 2026
YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC $258.090 0,02% 6.303 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $253.645 0,02% 6.276 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $249.172 0,02% 6.166 Aktien 30. Juni 2026
Western Wealth Management, LLC $245.669 0,02% 6.079 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $239.538 0,02% 5.928 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $230.741 0,02% 5.710 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $229.223 0,02% 5.672 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $229.090 0,02% 5.669 Aktien 30. Juni 2026
ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC $224.309 0,02% 5.551 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $211.870 0,02% 5.243 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $211.546 0,02% 5.235 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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