Lattice Strategies Trust (ROAM)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000047584 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $106.0M
- Bestände
- 334
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 12,85%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 169,5
- Positionen über 1%
- 10
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$8.4M
- Quartalsende Apr 2026
- +$30.6M
- Letzte 12 Monate
- +$55.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 334 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dar Al Arkan Real Estate Development Co | — | $43K | 0,04 | 9.068 | EC | SA |
| PharmaEssentia Corp | — | $42K | 0,04 | 2.000 | EC | TW |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd | — | $39K | 0,04 | 1.543 | EC | IN |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | — | $33K | 0,03 | 2.526 | EC | MX |
| China Gold International Resources Corp Ltd | 16890P103 | $32K | 0,03 | 1.500 | EC | CA |
| Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | — | $30K | 0,03 | 4.776 | EC | TR |
| Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | — | $28K | 0,03 | 17.000 | EC | TW |
| Bumrungrad Hospital PCL | — | $28K | 0,03 | 5.000 | EC | TH |
| Riyad Bank | — | $27K | 0,03 | 4.941 | EC | SA |
| Zhaojin Mining Industry Co Ltd | — | $25K | 0,02 | 7.000 | EC | CN |
| Navin Fluorine International Ltd | — | $24K | 0,02 | 329 | EC | IN |
| VEDANTA IRON AND STEEL LIMITED | — | $24K | 0,02 | 18.449 | EC | IN |
| Talwandi Sabo Power Ltd | — | $24K | 0,02 | 18.449 | EC | IN |
| VEDANTA ALUMINIUM METAL | — | $24K | 0,02 | 18.449 | EC | IN |
| Malco Energy Ltd | — | $24K | 0,02 | 18.449 | EC | IN |
| Axia Energia SA | — | $22K | 0,02 | 1.632 | EP | BR |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd | — | $21K | 0,02 | 686 | EC | IN |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | — | $21K | 0,02 | 4.500 | EC | CN |
| Air China Ltd | — | $19K | 0,02 | 32.000 | EC | CN |
| Anhui Conch Cement Co Ltd | — | $14K | 0,01 | 5.500 | EC | CN |
| ICE Futures U.S., Inc. | — | $10K | 0,01 | 4 | DE | US |
| Absa Group Ltd | — | $9K | 0,01 | 649 | EC | ZA |
| Kingdee International Software Group Co Ltd | — | $9K | 0,01 | 8.000 | EC | KY |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 40051E202 | $7K | 0,01 | 24 | EC | MX |
| MMC Norilsk Nickel PJSC | — | $0 | 0,00 | 7 | EC | RU |
| Parque Arauco SA | — | $0 | 0,00 | 1.713 | DE | CL |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | — | $0 | 0,00 | 38.700 | EC | RU |
| Gazprom PJSC | — | $0 | 0,00 | 70.980 | EC | RU |
| Gazprom PJSC | — | $0 | 0,00 | 3.097 | EC | RU |
| LUKOIL PJSC | — | $0 | 0,00 | 310 | EC | RU |
| Sberbank of Russia PJSC | — | $0 | 0,00 | 64.472 | EC | RU |
| Cia Energetica de Minas Gerais | — | $0 | 0,00 | 0 | EP | BR |
| Arab National Bank | — | $0 | 0,00 | 0 | EC | SA |
| LUKOIL PJSC | 69343P105 | $0 | 0,00 | 87 | EC | RU |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
2,0%
Industrials
1,3%
Materials
0,9%
Financials
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Consumer Discretionary
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
94,5%
Institutionelle Eigentümer (13F) 42 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $23.478.579 | 26,46% | 656.376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $22.865.197 | 25,77% | 639.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $10.145.626 | 11,43% | 283.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5.119.724 | 5,77% | 143.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4.382.969 | 4,94% | 122.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3.659.092 | 4,12% | 102.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.635.980 | 2,97% | 73.693 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2.369.657 | 2,67% | 66.247 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.114.436 | 2,38% | 59.112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1.583.862 | 1,79% | 44.279 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $1.167.747 | 1,32% | 32.646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1.165.987 | 1,31% | 32.597 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1.036.928 | 1,17% | 28.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $986.731 | 1,11% | 27.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $695.852 | 0,78% | 19.454 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $693.401 | 0,78% | 19.385 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $644.642 | 0,73% | 18.022 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $421.979 | 0,48% | 11.797 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $403.131 | 0,45% | 11.270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $388.702 | 0,44% | 10.867 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $386.800 | 0,44% | 10.814 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $365.104 | 0,41% | 10.207 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $365.104 | 0,41% | 10.207 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $258.331 | 0,29% | 7.222 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $239.019 | 0,27% | 6.682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $161.859 | 0,18% | 4.525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $156.601 | 0,18% | 4.378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $145.727 | 0,16% | 4.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $144.097 | 0,16% | 4.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $122.119 | 0,14% | 3.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $109.063 | 0,12% | 3.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $86.661 | 0,10% | 2.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $85.095 | 0,10% | 2.378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $61.882 | 0,07% | 1.730 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Torren Management, LLC | $43.059 | 0,05% | 1.389 | Aktien | 31. März 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $12.806 | 0,01% | 358 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8.062 | 0,01% | 260 | Aktien | 31. März 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6.534 | 0,01% | 185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3.255 | 0,00% | 91 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $2.749 | 0,00% | 77 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $567 | 0,00% | 15.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |