Tidal Trust II (SMCY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000086355 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $105.7M
- Bestände
- 16
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 124,16%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,4
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$10.1M
- Quartalsende Apr 2026
- -$7.2M
- Letzte 12 Monate
- +$243.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 16 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $44.1M | 41,74 | 44.533.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $41.5M | 39,28 | 41.788.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $14.6M | 13,85 | 14.691.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.4M | 13,59 | 14.535.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $7.4M | 6,98 | 7.383.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.2M | 3,98 | 4.210.164 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2.8M | 2,65 | 38.936 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.3M | 1,23 | 13.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $870K | 0,82 | 7.500 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $32K | 0,03 | 5.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $28K | 0,03 | 11.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$242K | -0,23 | -11.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$340K | -0,32 | -5.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.5M | -1,44 | -7.500 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.3M | -2,20 | -13.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$20.6M | -19,50 | -38.936 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 26 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16.893.136 | 87,87% | 2.110.244 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $471.592 | 2,45% | 93.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $374.101 | 1,95% | 73.933 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $193.266 | 1,01% | 38.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $164.450 | 0,86% | 32.500 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $150.510 | 0,78% | 29.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $116.380 | 0,61% | 23.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $111.826 | 0,58% | 22.100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $105.087 | 0,55% | 15.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $101.200 | 0,53% | 20.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $97.152 | 0,51% | 19.200 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $93.206 | 0,48% | 18.420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $86.020 | 0,45% | 17.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $78.875 | 0,41% | 15.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $55.721 | 0,29% | 11.012 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Banco Santander, S.A. | $55.721 | 0,29% | 11.012 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $54.795 | 0,29% | 10.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8.888 | 0,05% | 1.757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5.111 | 0,03% | 1.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3.036 | 0,02% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2.889 | 0,02% | 572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Capital Management, INC | $1.771 | 0,01% | 350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $541 | 0,00% | 107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $182 | 0,00% | 36 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $76 | 0,00% | 15 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $55 | 0,00% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |
| RIET ETF Series Solutions | $104.5M |