Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ)
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THMZ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,21% | ▲ +1,38% |
| 3M | ▲ +13,82% | ▲ +14,28% |
| 6M | ▲ +13,82% | ▲ +14,28% |
| YTD | ▲ +7,11% | ▲ +7,55% |
| 1Y | ▲ +8,77% | ▲ +9,23% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +40,65% | ▲ +41,70% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 60 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $443K | 0,82 | 2.293 | EC | US |
| AIA Group Ltd | · | $436K | 0,81 | 47.800 | EC | HK |
| TE Connectivity PLC | · | $428K | 0,79 | 2.122 | EC | IE |
| Medtronic PLC | · | $409K | 0,76 | 5.229 | EC | IE |
| Sony Group Corp | 835699307 | $390K | 0,72 | 19.458 | EC | JP |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $389K | 0,72 | 29.131 | EC | KY |
| Argenx SE | 04016X101 | $387K | 0,72 | 417 | EC | NL |
| AstraZeneca PLC | · | $363K | 0,67 | 1.942 | EC | GB |
| DBS Group Holdings Ltd | · | $319K | 0,59 | 6.300 | EC | SG |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $241K | 0,45 | 5.654 | EC | US |
Dividenden 5 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,0560 |
| 18. Juni 2026 | $0,0370 |
| 20. März 2026 | $0,0380 |
| 19. Dezember 2025 | $0,0040 |
| 20. Juni 2025 | $0,0950 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13.097.418 | 87,13% | 385.530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.539.090 | 10,24% | 45.304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $287.747 | 1,91% | 8.470 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $67.469 | 0,45% | 1.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $40.072 | 0,27% | 1.226 | Aktien | 31. Dezember 2025 |