Themes ETF Trust (AVGG)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000091235 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $39.1M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 31,07%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 26,8
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
AVGG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -37,85% | — |
| 6M | ▼ -28,00% | — |
| YTD | ▼ -7,01% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 16. Mai 2025 | ▲ +74,02% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$17.4M
- Quartalsende Apr 2026
- -$16.1M
- Letzte 12 Monate
- +$27.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $6.3M | 16,18 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.6M | 9,24 | 3.610.407 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2.0M | 5,04 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $238K | 0,61 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.560.509 | 26,48% | 57.100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.551.599 | 26,33% | 56.774 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.060.381 | 17,99% | 38.800 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596.737 | 10,13% | 21.835 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $556.126 | 9,44% | 20.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $248.698 | 4,22% | 9.100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $139.186 | 2,36% | 5.093 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $71.384 | 1,21% | 2.612 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $55.014 | 0,93% | 2.013 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $49.248 | 0,84% | 1.802 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3.826 | 0,06% | 140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |