Lazard Japanese Equity ETF (JPY)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,45% | ▲ +1,45% |
| 3M | ▲ +16,36% | ▲ +17,16% |
| 6M | ▲ +16,36% | ▲ +17,16% |
| YTD | ▲ +22,57% | ▲ +23,40% |
| 1Y | ▲ +24,91% | ▲ +26,60% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +66,93% | ▲ +72,46% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 63 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon Paint Holdings Co Ltd | · | $432K | 0,55 | 66.600 | EC | JP |
| SUMCO Corp | · | $431K | 0,55 | 17.400 | EC | JP |
| Mitsubishi Logistics Corp | · | $409K | 0,52 | 43.100 | EC | JP |
| Daiwa House Industry Co Ltd | · | $405K | 0,52 | 14.900 | EC | JP |
| Rinnai Corp | · | $401K | 0,51 | 18.300 | EC | JP |
| Mitsui Chemicals Inc | · | $392K | 0,50 | 29.900 | EC | JP |
| THK Co Ltd | · | $311K | 0,40 | 6.900 | EC | JP |
| Capcom Co Ltd | · | $258K | 0,33 | 13.900 | EC | JP |
| Terumo Corp | · | $232K | 0,30 | 16.900 | EC | JP |
| Toho Co Ltd/Tokyo | · | $191K | 0,24 | 23.900 | EC | JP |
| Takasago Thermal Engineering Co Ltd | · | $163K | 0,21 | 5.200 | EC | JP |
| Okamura Corp | · | $83K | 0,11 | 5.900 | EC | JP |
| LAZARD GOVT MNY MMKT INS | · | $290 | 0,00 | 290 | STIV | US |
Dividenden 3 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. Juni 2026 | $0,2300 |
| 19. Dezember 2025 | $0,2100 |
| 20. Juni 2025 | $0,5530 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Permanens Capital L.P. | $25.444.521 | 85,10% | 695.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.008.928 | 6,72% | 54.888 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1.633.384 | 5,46% | 44.628 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $658.800 | 2,20% | 18.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $153.003 | 0,51% | 4.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $2.562 | 0,01% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |