Listed Funds Trust (OVB)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000066487 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $46.9M
- Bestände
- 10
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,54%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,0
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$2K
- Quartalsende Mai 2026
- -$207K
- Letzte 12 Monate
- -$2.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $46.8M | 99,77 | 471.974 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $55K | 0,12 | 16 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $46K | 0,10 | 15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $40K | 0,08 | 15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $35K | 0,08 | 15 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $28K | 0,06 | 28.436 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$68K | -0,15 | -15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$74K | -0,16 | -15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$81K | -0,17 | -15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$92K | -0,20 | -16 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23.558.604 | 46,75% | 1.151.999 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $9.286.069 | 18,43% | 459.206 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Brookwood Investment Group LLC | $8.525.026 | 16,92% | 417.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $4.438.209 | 8,81% | 217.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $1.082.201 | 2,15% | 52.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $850.104 | 1,69% | 41.602 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sandy Spring Bank | $538.830 | 1,07% | 26.296 | Aktien | 31. März 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $511.794 | 1,02% | 25.046 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $412.197 | 0,82% | 20.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $278.849 | 0,55% | 13.609 | Aktien | 31. März 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $249.767 | 0,50% | 12.223 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $235.584 | 0,47% | 11.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $204.749 | 0,41% | 10.020 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $96.552 | 0,19% | 4.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Luminist Capital LLC | $55.091 | 0,11% | 2.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36.434 | 0,07% | 1.783 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $27.300 | 0,05% | 1.336 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3.185 | 0,01% | 156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| PSCQ Pacer Funds Trust | $47.3M |
| DXD ProShares Trust | $47.5M |
| FEBM First Trust Exchange-Traded Fun… | $47.6M |
| CBSE Elevation Series Trust | $47.9M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| CCSO Tidal Trust II | $46.6M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |