LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC

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Portfolio-Wert QoQ: +15.3% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen31,94%

Gewichtung der Top-25-Positionen51,98%

Positionen über 1%25

Effektive Anzahl von Positionen59,7

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 4,24% Geschätzte Käufe $78.686.802 · Verkäufe $27.187.787

Neue Positionen38

Erhöht135

Abgenommen167

Geschlossen15

Portfolio-Wert $686.5M #3.180 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 34.1%

Positionen 383

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 17,3%

Communication Services 6,4%

Financials 4,6%

Retail 3,5%

Healthcare 2,9%

Industrials 2,4%

Consumer Discretionary 1,8%

Energy 1,5%

Utilities 1,1%

Consumer Staples 0,5%

Real Estate 0,4%

Materials 0,3%

Consumer products 0,2%

Sonstige/Nicht zugeordnet 57,2%

Gesamtportfolio 383 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$48.572.573	7,08%	167.862	$6.039.739	Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$28.287.845	4,12%	141.376	$3.104.286	Ab ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$28.126.631	4,10%	179.208	$8.106.526	Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$20.952.798	3,05%	58.631	$4.522.161	Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$19.087.697	2,78%	80.086	$2.472.125	Auf ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$18.612.931	2,71%	216.078	$1.842.323	Auf ×1
HEGD Listed Funds Trust	$16.815.036	2,45%	630.722	$4.749.616	Auf ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$13.421.515	1,96%	41.003	$1.898.703	Auf ×2
DIVO Amplify ETF Trust	$12.927.813	1,88%	282.884	$2.686.805	Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$12.499.636	1,82%	33.509	$33.711	Ab ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$12.336.812	1,80%	103.220	$3.353.277	Auf ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$11.128.592	1,62%	183.066	$-216.465	Ab ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$11.051.432	1,61%	46.705	$717.865	Ab ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$10.417.120	1,52%	303.972	$3.008.036	Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$10.352.731	1,51%	29.300	$2.136.777	Auf ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$9.928.398	1,45%	62.826	$296.552	Ab ×2
SPY SPY	$9.431.686	1,37%	12.630	$1.002.006	Ab ×2
IVV iShares Trust	$8.811.414	1,28%	11.766	$971.840	Ab ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$8.791.927	1,28%	92.967	$-285.640	Ab ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$8.047.027	1,17%	10.928	$1.726.605	Ab ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$7.810.729	1,14%	106.399	$-548.367	Ab ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7.733.993	1,13%	18.388	$1.229.483	Auf ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$7.675.264	1,12%	151.745	$572.250	Auf ×2
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$7.182.972	1,05%	259.782	$3.048.044	Auf ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6.866.465	1,00%	12.190	$-1.524.329	Ab ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$6.114.524	0,89%	71.523	$774.660	Auf ×1
SOXX iShares Trust	$6.100.598	0,89%	9.521	$2.739.831	Ab ×1
GLD SPDR Gold Shares	$5.367.297	0,78%	14.570	$-1.373.196	Ab ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$5.315.242	0,77%	34.007	$79.170	Ab ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$5.194.886	0,76%	17.138	$641.564	Ab ×1
IHDG WisdomTree Trust	$4.908.312	0,71%	93.706	$-233.381	Ab ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$4.865.217	0,71%	13.148	$750.037	Auf ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4.849.617	0,71%	4.043	$1.266.054	Auf ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$4.777.256	0,70%	104.421	$1.714.303	Auf ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4.672.157	0,68%	18.396	$172.318	Ab ×2
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF	$4.531.684	0,66%	139.884	$1.230.590	Auf ×2
ITOT iShares Trust	$4.231.678	0,62%	25.761	$2.084.344	Auf ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$4.022.406	0,59%	45.772	$-453.270	Ab ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$3.798.637	0,55%	47.147	$490.309	Auf ×1
IJR iShares Trust	$3.737.680	0,54%	25.202	$455.230	Ab ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3.658.024	0,53%	26.756	$-1.179.278	Ab ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3.469.256	0,51%	20.929	$-733.877	Auf ×2
IEMG iShares, Inc.	$3.217.364	0,47%	38.838	$120.785	Ab ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3.054.300	0,44%	2.646	$2.335.704	Auf ×1
HYG iShares Trust	$3.034.226	0,44%	37.942	$-4.054	Ab ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2.911.732	0,42%	7.708	$397.260	Ab ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2.854.011	0,42%	4.913	$1.937.762	Auf ×1
IJH iShares Trust	$2.840.659	0,41%	36.839	$331.856	Ab ×2
AGG iShares Trust	$2.780.477	0,41%	28.091	$-101.848	Ab ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2.558.224	0,37%	5.357	$637.176	Ab ×1
TAXX BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF	$2.518.264	0,37%	49.631	$2.014.827	Auf ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$2.511.847	0,37%	27.956	$758.747	Ab ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF	$2.474.536	0,36%	48.040	$459.159	Auf ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$2.438.547	0,36%	7.961	$396.989	Auf ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST	$2.438.009	0,36%	95.834	$449.827	Auf ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$2.414.688	0,35%	11.080	$226.246	Ab ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$2.360.179	0,34%	14.339	$293.905	Auf ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$2.360.156	0,34%	24.683	$281.376	Auf ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$2.337.889	0,34%	19.905	$-575.806	Ab ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$2.322.157	0,34%	9.557	$-7.858	Ab ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2.228.864	0,32%	2.093	$680.879	Ab ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2.215.938	0,32%	38.890	$339.908	Auf ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$2.107.631	0,31%	38.196	$-590.672	Ab ×2
ARTY iShares Trust	$2.097.782	0,31%	27.544	$894.284	Auf ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$2.095.189	0,31%	25.816	$-69.739	Ab ×1
V Visa Inc.	$2.084.738	0,30%	6.076	$157.307	Ab ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2.037.088	0,30%	4.071	$-52.703	Ab ×2
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	$1.984.637	0,29%	26.476	$128.370	Ab ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.983.057	0,29%	62.537	$311.610	Auf ×2
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III	$1.968.809	0,29%	26.678	$1.011.797	Auf ×2
MUB iShares Trust	$1.918.512	0,28%	17.827	$177.855	Auf ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1.913.656	0,28%	23.306	$-322.936	Ab ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST	$1.904.584	0,28%	15.987	$385.989	Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1.894.260	0,28%	2.620	$984.757	Ab ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$1.853.610	0,27%	12.660	$23.272	Ab ×2
SMH SMH	$1.846.330	0,27%	2.815	$663.541	Ab ×2
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	$1.761.078	0,26%	30.896	$90.924	Ab ×2
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock	$1.697.380	0,25%	17.670	$263.496	Ab ×1
VHT Vanguard Health Care ETF	$1.692.175	0,25%	5.659	$-77.593	Ab ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1.662.548	0,24%	14.250	$-246.260	Auf ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$1.593.777	0,23%	3.474	$-135.676	Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1.552.003	0,23%	4.401	$74.844	Ab ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$1.552.001	0,23%	4.555	$44.747	Ab ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$1.530.059	0,22%	20.263	$-242.662	Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.493.884	0,22%	11.626	$65.367	Ab ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1.436.808	0,21%	6.447	$-91.207	Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103)	$1.415.917	0,21%	8.287		Auf ×1
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$1.414.889	0,21%	20.643	$642.896	Auf ×2
TXUE Thornburg International Equity ETF	$1.390.043	0,20%	40.268	$817.355	Auf ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$1.383.824	0,20%	3.784	$196.577	Ab ×2
CALF Pacer Funds Trust	$1.366.567	0,20%	27.002	$84.848	Ab ×2
CORP PIMCO ETF Trust	$1.363.464	0,20%	14.071	$2.841	Auf ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1.343.659	0,20%	9.623	$909.817	Ab ×1
OCIO ETF Series Solutions	$1.327.756	0,19%	35.119	$767.767	Auf ×1
VPU Vanguard Utilities ETF	$1.318.941	0,19%	6.739	$-93.171	Ab ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$1.315.163	0,19%	18.394	$-9.525	Ab ×2
MFSM MFS Active Exchange Traded Funds Trust	$1.308.268	0,19%	51.936	$17.394
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1.303.387	0,19%	4.320	$652.582	Auf ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1.297.700	0,19%	8.855	$532.140	Auf ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$1.278.899	0,19%	18.805	$858.676	Auf ×1
Keine Treffer

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103)	$1.415.917	8.287	0,21%
ALAB	$403.322	835	0,06%
MRVL	$357.170	1.199	0,05%
BE	$309.359	1.022	0,05%
LRCX	$308.098	711	0,04%
AZN	$292.784	1.544	0,04%
GPIX	$280.128	5.041	0,04%
FTNT	$273.136	1.778	0,04%
LOAR	$269.721	3.346	0,04%
DAL	$258.771	2.763	0,04%
WCC	$250.782	726	0,04%
JEPQ	$250.192	4.071	0,04%
HOOD	$248.995	2.483	0,04%
DELL	$247.227	573	0,04%
CVS	$246.832	2.386	0,04%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
VT	Mehr gekauft	+34K	+$8.1M
AAPL	Mehr gekauft	+271	+$6.0M
HEGD	Mehr gekauft	+142K	+$4.7M
GOOGL	Mehr gekauft	+1K	+$4.5M
VGT	Mehr gekauft	+90K	+$3.4M
NVDA	Reduziert	-3K	+$3.1M
GRNY	Mehr gekauft	+87K	+$3.0M
BALT	Mehr gekauft	+83K	+$3.0M
SOXX	Reduziert	-705	+$2.7M
DIVO	Mehr gekauft	+55K	+$2.7M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
APLS	30. Juni 2026	8.465	$340.547	Nicht mehr verfolgt
HOOD	31. März 2026	2.829	$319.960	62,7%
HOLX	31. März 2026	4.209	$313.528	Nicht mehr verfolgt
CDNS	31. März 2026	958	$299.452	26,4%
RKLB	31. März 2026	4.200	$292.992	15,1%
VGK	30. Juni 2026	3.470	$286.016
TIP	31. März 2026	2.491	$273.803
INTU	31. März 2026	400	$264.968	-35,0%
ISRG	30. Juni 2026	569	$262.303	-1,4%
TXN	31. März 2026	1.498	$259.954	51,3%
PHK	30. Juni 2026	55.436	$256.667	-10,9%
SNOW	31. März 2026	1.156	$253.580	126,1%
SPOT	31. März 2026	436	$253.190	-2,5%
CAIE	30. Juni 2026	10.050	$252.651
AWK	31. März 2026	1.933	$252.257	-4,3%
XEL	31. März 2026	3.330	$245.954	-10,1%
TFC	30. Juni 2026	5.319	$244.514	-6,8%
ICE	31. März 2026	1.476	$239.053	-4,5%
AON	30. Juni 2026	737	$237.889	-18,8%
BCS	31. März 2026	9.066	$230.730	12,1%
KMB	31. März 2026	2.267	$228.718	-2,2%
CVS	31. März 2026	2.860	$226.970	20,4%
HON	30. Juni 2026	999	$225.804	-4,4%
RTX	30. Juni 2026	1.156	$223.086	-2,7%
RWL	31. März 2026	1.948	$223.046	13,9%
GSK	31. März 2026	4.440	$217.738	-14,8%
SAP	31. März 2026	895	$217.404	21,8%
IUSB	31. März 2026	4.654	$216.586
UBER	30. Juni 2026	2.987	$214.855	-5,6%
MS	31. März 2026	1.204	$213.775	15,6%
CBZ	31. März 2026	4.217	$212.748	103,7%
GLDM	30. Juni 2026	2.288	$212.075	3,3%
PRU	31. März 2026	1.867	$210.747	15,3%
NWG	31. März 2026	12.039	$210.683	18,6%
SYM	31. März 2026	3.533	$210.214	-18,6%
FTI	30. Juni 2026	3.016	$208.496	3,8%
SPGI	30. Juni 2026	490	$208.417	0,3%
CRWV	30. Juni 2026	2.675	$207.232	-10,0%
SHOP	31. März 2026	1.279	$205.881	27,6%
COF	31. März 2026	835	$202.381	6,7%
SSNC	31. März 2026	2.290	$200.192	16,2%
INFY	31. März 2026	10.492	$186.967	-18,3%
ASX	31. März 2026	11.403	$183.588	118,9%
AMCR	31. März 2026	21.323	$177.834	5,3%
TIC	31. März 2026	16.932	$171.183	25,5%
MRTN	31. März 2026	10.792	$122.813	1,6%
HIO	30. Juni 2026	10.913	$39.614	-9,6%