Listed Funds Trust (OVLH)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000070641 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $115.9M
- Bestände
- 9
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,98%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,0
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$9.9M
- Quartalsende Mai 2026
- +$5.1M
- Letzte 12 Monate
- +$33.2M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $113.6M | 98,01 | 163.386 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $618K | 0,53 | 25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $494K | 0,43 | 25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $393K | 0,34 | 25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $231K | 0,20 | 25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $176K | 0,15 | 25 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $139K | 0,12 | 138.745 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $120K | 0,10 | 25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $118K | 0,10 | 25 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 28 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $46.008.109 | 45,36% | 1.097.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $14.828.378 | 14,62% | 354.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $11.947.283 | 11,78% | 285.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9.838.000 | 9,70% | 235.472 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $4.686.618 | 4,62% | 137.331 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| LPL Financial LLC | $2.927.817 | 2,89% | 70.077 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2.898.738 | 2,86% | 69.381 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PACIFIC FINANCIAL GROUP INC | $2.225.554 | 2,19% | 53.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $862.548 | 0,85% | 20.645 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $679.510 | 0,67% | 16.264 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $640.639 | 0,63% | 16.264 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $602.372 | 0,59% | 18.142 | Aktien | 31. März 2025 |
| Nuveen, LLC | $467.143 | 0,46% | 11.181 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $456.433 | 0,45% | 10.924 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kades & Cheifetz LLC | $425.838 | 0,42% | 12.478 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $370.630 | 0,37% | 8.871 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $357.455 | 0,35% | 8.556 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $289.893 | 0,29% | 6.939 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $249.897 | 0,25% | 5.981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $242.115 | 0,24% | 5.795 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $111.938 | 0,11% | 2.679 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $111.929 | 0,11% | 2.679 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $99.269 | 0,10% | 2.376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $52.100 | 0,05% | 1.247 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $28.000 | 0,03% | 668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Luminist Capital LLC | $15.342 | 0,02% | 367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $42 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |
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| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
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