PKS Advisory Services, LLC

CIK 1605401 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +45.6% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen36,59%

Gewichtung der Top-25-Positionen49,54%

Positionen über 1%13

Effektive Anzahl von Positionen47,0

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 8,72% Geschätzte Käufe $205.293.270 · Verkäufe $46.078.062

Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 86,4% noch gehalten

Neue Positionen160

Erhöht140

Abgenommen78

Geschlossen8

Portfolio-Wert $626.6M #3.343 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 35.8%

Positionen 380

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 7,2%

Energy 3,5%

Financials 3,0%

Communication Services 2,5%

Industrials 2,0%

Retail 1,7%

Materials 1,3%

Healthcare 1,3%

Consumer Discretionary 0,9%

Real Estate 0,6%

Utilities 0,4%

Consumer Staples 0,4%

Consumer products 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 75,0%

Gesamtportfolio 380 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
IVV iShares Trust	$56.047.558	8,94%	74.832	$8.612.314	Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$36.255.092	5,79%	49.211	$7.862.494	Auf ×2
SPY SPY	$32.955.820	5,26%	44.125	$4.061.664	Ab ×1
IJR iShares Trust	$23.448.105	3,74%	158.101	$3.586.477	Ab ×3
IJH iShares Trust	$23.146.670	3,69%	300.185	$2.793.556	Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$17.914.168	2,86%	61.906	$3.383.007	Auf ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$13.628.759	2,18%	31.141	$13.022.956	Auf ×1
IVW iShares Trust	$11.533.623	1,84%	83.860	$3.111.620	Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7.599.820	1,21%	37.972	$2.362.369	Auf ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$6.767.370	1,08%	18.287	$1.060.748	Auf ×3
CGGR Capital Group Growth ETF	$6.653.167	1,06%	140.955	$3.113.654	Auf ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$6.531.702	1,04%	80.575	$3.347.272	Auf ×6
IEFA iShares Trust	$6.394.696	1,02%	66.208	$-7.626	Ab ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$6.088.530	0,97%	11.657	$901.386	Auf ×6
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST	$6.004.576	0,96%	96.674	$1.169.181	Auf ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5.835.138	0,93%	16.329	$2.065.190	Auf ×1
EEM iShares, Inc.	$5.777.332	0,92%	84.439	$5.024.462	Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5.558.283	0,89%	23.320	$1.213.189	Auf ×2
FENI Fidelity Covington Trust	$4.911.944	0,78%	122.402	$2.024.669	Auf ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$4.836.551	0,77%	106.321	$213.795	Auf ×3
DFLV Dimensional ETF Trust	$4.815.587	0,77%	121.791	$1.078.944	Auf ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$4.660.638	0,74%	53.030	$3.419.148	Auf ×1
AGG iShares Trust	$4.638.033	0,74%	46.859	$349.517	Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4.317.125	0,69%	11.572	$1.021.241	Auf ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$4.082.073	0,65%	153.927	$65.808	Auf ×2
IVE iShares Trust	$4.047.495	0,65%	17.827	$1.074.131	Ab ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$4.018.943	0,64%	25.711	$-42.505	Ab ×3
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3.900.031	0,62%	56.784	$109.960	Ab ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$3.750.998	0,60%	25.939	$564.389	Ab ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$3.741.856	0,60%	45.289		Auf ×1
LQD iShares Trust	$3.615.647	0,58%	33.147	$-238.110	Ab ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$3.574.387	0,57%	44.363	$521.828	Auf ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$3.544.803	0,57%	29.195	$705.890	Auf ×2
IWF iShares Trust	$3.449.660	0,55%	27.783	$2.725.212	Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3.254.696	0,52%	9.943	$467.261	Auf ×2
DIVB iShares Trust	$3.225.722	0,51%	52.371	$1.091.929	Auf ×1
GOVT iShares Trust	$3.133.978	0,50%	137.574		Auf ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$2.981.418	0,48%	78.541		Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2.971.938	0,47%	5.939	$805.097	Auf ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.971.909	0,47%	5.272	$362.021	Auf ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.885.579	0,46%	15.143	$343.226	Ab ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$2.876.872	0,46%	21.588	$857.964	Auf ×4
SDY SPDR SERIES TRUST	$2.872.537	0,46%	18.875	$104.661	Ab ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2.857.835	0,46%	4.920	$1.950.826	Auf ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$2.794.590	0,45%	36.718		Auf ×1
TIP iShares Trust	$2.785.628	0,44%	25.460	$180.703	Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2.772.559	0,44%	7.845	$527.080	Auf ×6
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$2.704.174	0,43%	26.192	$807.164	Auf ×1
FESM Fidelity Covington Trust	$2.696.969	0,43%	55.851	$570.524	Ab ×3
IWM iShares Trust	$2.664.701	0,43%	8.868	$501.615	Auf ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.662.099	0,42%	83.952	$1.031.307	Auf ×1
GLD SPDR Gold Shares	$2.626.901	0,42%	7.131	$-393.073	Auf ×2
GEM Goldman Sachs ETF Trust	$2.606.864	0,42%	50.132		Auf ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$2.593.729	0,41%	3.687	$253.264	Ab ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2.562.264	0,41%	2.219	$1.731.812	Ab ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.514.155	0,40%	26.060	$495.203	Auf ×2
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$2.508.041	0,40%	11.441		Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2.451.737	0,39%	17.933	$-259.972	Auf ×1
IJS iShares Trust	$2.218.680	0,35%	16.230	$420.826	Auf ×1
ZECP Zacks Trust	$2.203.865	0,35%	58.396		Auf ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2.146.464	0,34%	15.373	$1.500.006	Auf ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2.091.002	0,33%	57.241	$139.607	Ab ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2.089.572	0,33%	1.778	$623.865	Auf ×6
SMH SMH	$2.044.887	0,33%	3.118	$1.001.762	Auf ×2
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$1.929.410	0,31%	39.106	$38.294	Auf ×6
IWD iShares Trust	$1.898.724	0,30%	7.832	$1.019.900	Auf ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$1.850.945	0,30%	42.909	$57.840	Ab ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$1.833.300	0,29%	18.668	$89.461	Auf ×1
MTUM iShares Trust	$1.749.189	0,28%	5.102	$587.355	Auf ×1
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests	$1.724.692	0,28%	21.765
FQAL FIDELITY COVINGTON TRUST	$1.696.504	0,27%	20.851	$202.783	Auf ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.675.411	0,27%	4.431	$673.698	Auf ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$1.661.664	0,27%	26.717	$-22.882	Ab ×6
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock	$1.618.918	0,26%	175.587	$-297.946	Ab ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$1.593.524	0,25%	39.610		Auf ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$1.572.003	0,25%	8.193	$624.747	Auf ×3
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$1.569.983	0,25%	4.292	$327.416	Auf ×6
EFA iShares Trust	$1.547.519	0,25%	14.898	$339.593	Auf ×1
MOAT VanEck ETF Trust	$1.534.184	0,24%	14.757	$135.572	Auf ×2
IYW iShares Trust	$1.531.991	0,24%	6.073	$366.590	Ab ×3
IJK iShares Trust	$1.530.916	0,24%	13.029	$477.481	Auf ×1
STIP iShares Trust	$1.530.118	0,24%	14.978
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1.528.825	0,24%	24.874	$250.054	Auf ×4
AFMC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1.527.162	0,24%	37.269	$192.811	Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.523.590	0,24%	3.622	$608.153	Auf ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.523.077	0,24%	2.215	$382.364	Ab ×1
IDV iShares Trust	$1.486.165	0,24%	35.870	$141.730	Auf ×4
NEM Newmont Corporation	$1.479.335	0,24%	15.839		Auf ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1.476.183	0,24%	26.136	$61.281	Auf ×3
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$1.471.603	0,23%	48.777	$1.234.155	Auf ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$1.460.357	0,23%	12.431	$194.326	Auf ×2
V Visa Inc.	$1.438.360	0,23%	4.194	$453.724	Auf ×2
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1.435.676	0,23%	68.838	$17.041	Auf ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1.411.229	0,23%	26.542	$32.519	Auf ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1.401.812	0,22%	12.375	$611.615	Auf ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1.386.023	0,22%	5.128	$157.132	Auf ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1.365.075	0,22%	18.592	$120.063	Auf ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1.361.433	0,22%	1.278	$967.166	Auf ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$1.344.245	0,21%	3.595	$411.323	Auf ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1.315.068	0,21%	39.503		Auf ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
VTI	$6.767.370	1,08%	um ×3
CGGR	$6.653.167	1,06%	um ×6
RDVY	$6.531.702	1,04%	um ×6
DIA	$6.088.530	0,97%	um ×6
FBCG	$6.004.576	0,96%	um ×4
FBND	$4.836.551	0,77%	um ×3
AIRR	$2.876.872	0,46%	um ×4
GOOG	$2.772.559	0,44%	um ×6
GEV	$2.089.572	0,33%	um ×6
FXU	$1.929.410	0,31%	um ×6
FQAL	$1.696.504	0,27%	um ×5
GRID	$1.572.003	0,25%	um ×3
VBK	$1.569.983	0,25%	um ×6
JEPQ	$1.528.825	0,24%	um ×4
IDV	$1.486.165	0,24%	um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
VOOG	$3.741.856	45.289	0,60%
GOVT	$3.133.978	137.574	0,50%
CGBL	$2.981.418	78.541	0,48%
ACWX	$2.794.590	36.718	0,45%
GEM	$2.606.864	50.132	0,42%
VOOV	$2.508.041	11.441	0,40%
ZECP	$2.203.865	58.396	0,35%
LB	$1.724.692	21.765	0,28%
CEF	$1.593.524	39.610	0,25%
STIP	$1.530.118	14.978	0,24%
NEM	$1.479.335	15.839	0,24%
IBIT	$1.315.068	39.503	0,21%
WPM	$1.309.211	11.655	0,21%
AEM	$1.273.673	8.211	0,20%
CVS	$1.237.964	11.966	0,20%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
IVV	Mehr gekauft	+67K	+$8.6M
QQQ	Mehr gekauft	+25	+$7.9M
SPY	Reduziert	-170	+$4.1M
IJR	Reduziert	-2K	+$3.6M
SPYM	Mehr gekauft	+37K	+$3.4M
AAPL	Mehr gekauft	+5K	+$3.4M
RDVY	Mehr gekauft	+34K	+$3.3M
CGGR	Mehr gekauft	+53K	+$3.1M
IVW	Mehr gekauft	+9K	+$3.1M
IJH	Reduziert	-983	+$2.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
GSIE	31. März 2026	79.457	$3.411.896
UFEB	30. September 2025	86.503	$2.967.978
FEX	30. Juni 2025	36.325	$1.979.152
PTLC	30. September 2025	37.691	$1.913.190
SHY	31. Dezember 2025	14.932	$1.238.728
SHLD	30. Juni 2026	16.903	$1.197.139
PTIN	30. September 2025	39.753	$1.153.222
IEI	30. September 2025	8.641	$1.029.096
IEF	30. September 2025	10.149	$972.008
CVS	31. März 2026	11.937	$947.320	20,4%
TLT	30. September 2025	10.019	$884.161
PTNQ	30. September 2025	12.162	$868.006
SGOV	30. Juni 2025	8.201	$825.617	0,0%
XLI	30. Juni 2025	6.289	$824.348	15,2%
COP	30. September 2025	7.932	$748.428	34,0%
HAWX	31. März 2026	18.588	$733.853
QYLD	30. September 2025	40.559	$678.146
STIP	30. September 2025	6.170	$624.484
SYK	30. Juni 2026	1.741	$572.008	-12,5%
LMT	31. März 2026	1.146	$554.110	-16,4%
VV	30. September 2025	2.157	$546.326
UAUG	30. September 2025	12.717	$475.915
FCX	30. September 2025	10.142	$468.026	83,7%
OVLH	31. März 2026	11.366	$447.715
EXI	30. Juni 2026	2.400	$434.424
UDEC	30. September 2025	11.465	$417.785
BA	31. März 2026	1.839	$399.293	-2,7%
FDEC	31. Dezember 2025	7.846	$386.328
QCOM	30. Juni 2025	2.297	$351.230	16,1%
LOW	31. März 2026	1.434	$345.723	-23,5%
MFUS	30. September 2025	6.210	$331.937
HON	30. Juni 2026	1.429	$323.108	-4,4%
OMFL	30. September 2025	5.503	$317.960
VO	30. September 2025	1.136	$317.957
SOXX	31. März 2026	1.036	$311.898	79,2%
UAPR	30. September 2025	9.919	$310.465
ACN	30. Juni 2026	1.537	$304.815	59,8%
FSMD	30. September 2025	7.119	$295.218
SPGP	30. September 2025	2.717	$292.610
ELV	30. September 2025	772	$291.845	19,6%
RVT	30. Juni 2025	20.532	$290.376	14,8%
USEP	30. September 2025	7.737	$285.148
VBR	30. September 2025	1.351	$283.361
PRF	31. März 2026	6.035	$283.162	16,4%
MUB	30. Juni 2026	2.666	$283.000
GFEB	30. Juni 2025	7.515	$276.309
LB	30. September 2025	4.000	$270.320	57,1%
IYK	30. September 2025	3.650	$257.252	4,9%
MLN	30. Juni 2026	14.300	$249.392	-8,0%
VYM	31. Dezember 2025	1.751	$246.735
GOCT	31. März 2026	6.220	$244.385
MS	31. März 2026	1.366	$242.514	15,6%
FDIS	31. März 2026	2.371	$242.197
SPSM	30. September 2025	5.672	$241.627
HEFA	31. März 2026	5.800	$239.888
HYDB	30. September 2025	5.048	$239.633
PFE	31. März 2026	9.581	$238.569	-1,0%
SO	31. März 2026	2.734	$238.441	-13,3%
UNH	31. März 2026	721	$238.148	37,4%
UPS	30. September 2025	2.006	$238.121	11,4%
CRWD	31. März 2026	500	$234.380	-30,8%
HON	30. September 2025	987	$229.831	7,9%
KMPR	30. September 2025	3.535	$228.121	-50,2%
DELL	30. Juni 2025	2.497	$227.606	358,8%
MCI	30. Juni 2025	9.607	$225.189	-17,8%
BAC	31. März 2026	4.067	$223.671	10,3%
SPTL	31. März 2026	8.349	$221.007
OTIS	31. März 2026	2.513	$219.536	-16,9%
GDEC	31. März 2026	5.750	$217.451
TGT	30. Juni 2025	2.073	$216.371	58,1%
XLF	31. Dezember 2025	4.011	$216.048	-2,3%
OKE	30. Juni 2025	2.176	$215.917	7,7%
PFF	30. Juni 2025	6.990	$214.813
JAAA	30. Juni 2026	4.211	$212.108
REGN	30. Juni 2025	333	$211.062	40,0%
GJUN	31. März 2026	5.325	$210.862
PCAR	30. September 2025	2.215	$210.558	11,6%
BN	31. März 2026	4.579	$210.125	-8,8%
NOC	31. März 2026	366	$208.815	-29,9%
DUK	30. September 2025	1.773	$208.619	-7,8%
FISR	30. September 2025	8.135	$207.859
VRTX	30. September 2025	465	$207.018	28,9%
DFUS	31. März 2026	2.791	$207.008
CTAS	31. März 2026	1.098	$206.469	14,1%
ELV	31. März 2026	588	$206.194	32,0%
CAH	30. September 2025	1.226	$206.043	45,5%
VRTX	31. März 2026	453	$205.372	13,0%
USHY	31. März 2026	5.482	$205.008
NOVM	31. März 2026	6.235	$204.992
IWB	31. März 2026	547	$204.262
IUSG	31. Dezember 2025	1.230	$202.302
CROX	30. September 2025	1.885	$200.053	41,3%
DIAX	31. März 2026	11.894	$181.502	Nicht mehr verfolgt
CHY	30. Juni 2025	15.939	$160.989	6,6%
ATEC	31. Dezember 2025	10.751	$156.324	-52,3%
PKST	30. Juni 2025	10.549	$132.912	Nicht mehr verfolgt
NEA	31. Dezember 2025	11.408	$129.937	-13,2%
AWF	31. Dezember 2025	10.861	$121.747	-9,9%
SBI	30. Juni 2025	14.000	$109.200	-6,8%
CRVS	31. Dezember 2025	10.500	$77.385	41,6%
ICAD	30. September 2025	20.250	$77.153	Nicht mehr verfolgt
MHF	31. März 2026	11.000	$75.680	-9,8%
AQST	30. September 2025	17.650	$58.422	-18,6%
ALT	31. März 2026	15.100	$54.511	-11,2%
HIVE	31. Dezember 2025	11.000	$44.330	15,3%
HRTX	31. Dezember 2025	20.000	$25.200	-73,3%
CLSD	30. September 2025	24.500	$19.600	Nicht mehr verfolgt
CTM	31. März 2026	18.931	$17.098	Nicht mehr verfolgt
IOBT	31. März 2026	20.000	$12.178	Nicht mehr verfolgt
ADAPY	30. September 2025	17.000	$4.075	Nicht mehr verfolgt