Listed Funds Trust (HBTC)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000089379 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $775K
- Bestände
- 6
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 54,45%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,0
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$198K
- Letzte 12 Monate
- +$277K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $381K | 49,16 | 380.979 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $57K | 7,39 | 188 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $0 | 0,00 | -188 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $0 | 0,00 | 188 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $0 | 0,00 | 188 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$16K | -2,10 | -188 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 1 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppell Advisory Solutions LLC | $468.614 | 100,00% | 12.027 | Aktien | 30. Juni 2026 |