Listed Funds Trust (EZRO)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000095816 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
EZRO Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,28% | — |
| 3M | ▲ +4,51% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +6,52% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 16. Oktober 2025 | ▲ +4,77% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$14.8M
- Quartalsende Mär 2026
- +$17.8M
- Letzte 6 Monate
- +$31.1M
Okt 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Long-Term Bond ETF | 921937793 | $15.5M | 49,58 | 225.728 | EC | US |
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $7.9M | 25,15 | 79.340 | EC | US |
| iShares 10-20 Year Treasury Bo | 464288653 | $3.9M | 12,40 | 38.564 | EC | US |
| iShares 20+ Year Treasury Bond | 464287432 | $3.9M | 12,37 | 44.675 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $177K | 0,56 | 176.728 | STIV | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $16.335.091 | 73,85% | 638.279 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $3.705.453 | 16,75% | 144.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1.009.467 | 4,56% | 39.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $477.163 | 2,16% | 18.645 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $321.122 | 1,45% | 12.789 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $216.768 | 0,98% | 8.470 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $45.835 | 0,21% | 1.791 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $9.264 | 0,04% | 362 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| TOPC iShares Trust | $31.8M |
| RNRG Global X Funds | $31.2M |
| XAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| SEPM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| ASMF Virtus ETF Trust II | $31.0M |
| SMST Tidal Trust II | $30.9M |