Madison ETFs Trust (MSTI)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000081095 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $49.2M
- Bestände
- 98
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 22,34%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 71,7
- Positionen über 1%
- 43
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- -$7.7M
- Letzte 12 Monate
- -$17.9M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 98 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CJA0 | $1.3M | 2,57 | 1.250.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CFV8 | $1.2M | 2,52 | 1.250.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ELX6 | $1.2M | 2,46 | 1.220.679 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ET67 | $1.1M | 2,24 | 1.091.229 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PAV8 | $1.1M | 2,22 | 1.100.000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAR6 | $1.0M | 2,10 | 1.033.000 | DBT | IE |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BC7 | $1.0M | 2,09 | 1.000.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAZ3 | $1.0M | 2,06 | 1.000.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BK0 | $1.0M | 2,05 | 1.000.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DG2 | $999K | 2,03 | 1.000.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDG7 | $941K | 1,91 | 925.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWFF5 | $936K | 1,90 | 968.269 | ABS-MBS | US |
| VERISIGN INC | 92343EAL6 | $900K | 1,83 | 900.000 | DBT | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585ABK7 | $887K | 1,80 | 875.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKW8 | $874K | 1,78 | 870.000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $778K | 1,58 | 800.000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BS5 | $771K | 1,57 | 750.000 | DBT | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $763K | 1,55 | 762.592 | STIV | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAW3 | $750K | 1,52 | 750.000 | DBT | US |
| SPACE EXPLORATION TECH | 84615QAA1 | $749K | 1,52 | 750.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZU1 | $742K | 1,51 | 743.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GQ1 | $737K | 1,50 | 750.000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278058DY5 | $735K | 1,49 | 750.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38385KZ60 | $722K | 1,47 | 733.196 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XDK8 | $714K | 1,45 | 750.000 | DBT | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAD6 | $709K | 1,44 | 713.000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY PARTNERS | 91914JAB8 | $699K | 1,42 | 700.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BY3V2 | $685K | 1,39 | 703.588 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W3J83 | $665K | 1,35 | 709.455 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D6J50 | $647K | 1,32 | 643.910 | ABS-MBS | US |
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | 749571AJ4 | $637K | 1,30 | 625.000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $634K | 1,29 | 650.000 | DBT | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AQ0 | $634K | 1,29 | 625.000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAM6 | $628K | 1,28 | 613.000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP | 513075BW0 | $615K | 1,25 | 620.000 | DBT | US |
| LAMB WESTON HLD | 513272AC8 | $596K | 1,21 | 600.000 | DBT | US |
| ROLLER BEARING CO OF AME | 775631AD6 | $561K | 1,14 | 575.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BVRA8 | $560K | 1,14 | 553.177 | ABS-MBS | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAN1 | $550K | 1,12 | 575.000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183GAA4 | $540K | 1,10 | 540.811 | ABS-MBS | US |
| BOEING CO/THE | 097023DQ5 | $521K | 1,06 | 500.000 | DBT | US |
| Verizon Master Trust | 92348KCS0 | $504K | 1,02 | 500.000 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61744YAP3 | $493K | 1,00 | 500.000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAE5 | $492K | 1,00 | 500.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAR1 | $491K | 1,00 | 500.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAS1 | $491K | 1,00 | 500.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38383JBF1 | $489K | 0,99 | 494.863 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FWC7 | $488K | 0,99 | 490.294 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38385JUB7 | $473K | 0,96 | 479.321 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38381LTG7 | $472K | 0,96 | 479.291 | ABS-MBS | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $63.007.812 | 55,64% | 3.096.207 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $44.795.009 | 39,55% | 2.211.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2.092.515 | 1,85% | 102.049 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| ZEGA Investments, LLC | $1.559.165 | 1,38% | 76.992 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centric Wealth Management | $1.048.750 | 0,93% | 51.599 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $598.559 | 0,53% | 29.557 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $148.000 | 0,13% | 7.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| XRLX FundX Investment Trust | $49.5M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |
| XRMI Global X Funds | $48.9M |
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |