Madison ETFs Trust (MAGG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000081097 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $65.8M
- Bestände
- 205
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 19,76%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 114,0
- Positionen über 1%
- 18
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$2.5M
- Quartalsende Jun 2026
- -$3.5M
- Letzte 12 Monate
- -$941K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 205 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CHR5 | $2.0M | 3,02 | 2.000.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJF9 | $1.8M | 2,70 | 1.750.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CFV8 | $1.7M | 2,56 | 1.700.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGM7 | $1.4M | 2,18 | 1.500.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKQ3 | $1.3M | 1,90 | 1.250.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TT5 | $1.0M | 1,53 | 1.150.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHX2 | $1.0M | 1,53 | 1.000.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWFF5 | $989K | 1,50 | 1.022.492 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UB2 | $970K | 1,47 | 1.000.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TS7 | $887K | 1,35 | 1.000.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPZ8 | $880K | 1,34 | 900.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ET67 | $879K | 1,34 | 871.589 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UC0 | $852K | 1,30 | 950.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJX0 | $843K | 1,28 | 850.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ELX6 | $825K | 1,26 | 832.281 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38385KZ60 | $722K | 1,10 | 733.196 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132L5A37 | $685K | 1,04 | 753.749 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DQFQ4 | $682K | 1,04 | 687.386 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFG3 | $649K | 0,99 | 652.823 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFR9 | $634K | 0,96 | 639.311 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ECH1 | $628K | 0,95 | 706.143 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EJ50 | $544K | 0,83 | 579.877 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4E0 | $538K | 0,82 | 550.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EKU3 | $521K | 0,79 | 525.183 | ABS-MBS | US |
| Verizon Master Trust | 92348KCS0 | $504K | 0,77 | 500.000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3137GCDU4 | $500K | 0,76 | 497.669 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HRLQ0 | $488K | 0,74 | 494.335 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FWC7 | $488K | 0,74 | 490.294 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWJG9 | $483K | 0,73 | 471.647 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKY4 | $481K | 0,73 | 480.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DVL94 | $476K | 0,72 | 557.864 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38381LTG7 | $472K | 0,72 | 479.291 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEC7 | $471K | 0,72 | 476.345 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae-Aces | 3136BKX80 | $460K | 0,70 | 530.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNNX6 | $455K | 0,69 | 555.375 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNN99 | $452K | 0,69 | 509.025 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KPFV5 | $443K | 0,67 | 484.080 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132E0EL2 | $436K | 0,66 | 419.651 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DNB51 | $412K | 0,63 | 450.052 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DH9 | $405K | 0,62 | 400.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFF7 | $405K | 0,62 | 400.000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAS9 | $376K | 0,57 | 375.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZU1 | $375K | 0,57 | 375.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XSBS1 | $371K | 0,56 | 431.350 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QP2R7 | $369K | 0,56 | 381.599 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVMD4 | $369K | 0,56 | 416.401 | ABS-MBS | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHJ6 | $365K | 0,55 | 375.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWJF1 | $363K | 0,55 | 359.352 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FQ91 | $363K | 0,55 | 361.378 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EHJ2 | $361K | 0,55 | 384.578 | ABS-MBS | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $57.411.921 | 47,07% | 2.862.010 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $53.276.426 | 43,68% | 2.634.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.494.000 | 6,14% | 370.598 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1.733.841 | 1,42% | 84.557 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Centric Wealth Management | $1.041.644 | 0,85% | 51.541 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $1.017.278 | 0,83% | 50.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| DSCF EA Series Trust | $65.7M |
| COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $65.6M |
| DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.6M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |