MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000085667 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$30,01
Stand 20. August 2026
▼ -0,08 (-0,26%)
1-Tages-Veränderung
$24,51 – $30,92
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $343.8M
- Bestände
- 59
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 61,17%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 18,0
- Positionen über 1%
- 20
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
MFSG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,92% | ▲ +2,92% |
| 3M | ▲ +2,05% | ▲ +2,05% |
| 6M | ▲ +11,07% | ▲ +11,07% |
| YTD | ▲ +6,51% | ▲ +6,51% |
| 1Y | ▲ +10,50% | ▲ +10,58% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 5. Dezember 2024 | ▲ +18,52% | ▲ +18,61% |
- Volatilität 1J
- 17,83%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,65
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$35.1M
- Quartalsende Mai 2026
- +$116.5M
- Letzte 12 Monate
- +$208.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 59 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $47.1M | 13,69 | 222.869 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $34.1M | 9,93 | 109.426 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $29.4M | 8,55 | 65.272 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $29.3M | 8,54 | 77.144 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $23.1M | 6,71 | 85.193 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $14.2M | 4,14 | 31.871 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $9.7M | 2,82 | 29.652 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $9.0M | 2,62 | 9.287 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $7.7M | 2,23 | 12.125 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $6.7M | 1,95 | 12.639 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $6.2M | 1,82 | 3.252 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $6.0M | 1,73 | 18.706 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $5.7M | 1,67 | 13.717 | EC | TW |
| Amphenol Corp | 032095101 | $4.5M | 1,31 | 30.340 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $4.5M | 1,31 | 11.739 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $4.3M | 1,24 | 26.697 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $4.0M | 1,17 | 26.099 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $4.0M | 1,16 | 8.091 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $3.7M | 1,09 | 17.977 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $3.5M | 1,01 | 25.895 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $3.4M | 0,98 | 8.996 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $3.3M | 0,96 | 35.512 | EC | US |
| Linde PLC | — | $3.3M | 0,95 | 6.556 | EC | IE |
| AMETEK Inc | 031100100 | $3.2M | 0,94 | 14.305 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $3.2M | 0,93 | 18.026 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $3.0M | 0,88 | 8.103 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $3.0M | 0,88 | 7.558 | EC | IE |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $3.0M | 0,88 | 3.456 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $2.8M | 0,81 | 31.580 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $2.7M | 0,79 | 36.845 | EC | IE |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.7M | 0,79 | 6.212 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $2.6M | 0,77 | 5.855 | EC | IE |
| Starbucks Corp | 855244109 | $2.6M | 0,77 | 26.568 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $2.6M | 0,76 | 21.992 | EC | CA |
| ASM International NV | — | $2.6M | 0,75 | 2.460 | EC | NL |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.4M | 0,71 | 2.497 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $2.4M | 0,70 | 2.834 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $2.4M | 0,69 | 9.236 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $2.3M | 0,66 | 32.351 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $2.2M | 0,65 | 16.680 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $2.2M | 0,63 | 1.754 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $2.1M | 0,60 | 13.907 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $2.0M | 0,59 | 18.068 | EC | CA |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $2.0M | 0,58 | 2.001.747 | STIV | US |
| CRH PLC | — | $2.0M | 0,58 | 18.391 | EC | IE |
| Danaher Corp | 235851102 | $2.0M | 0,57 | 10.794 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $1.8M | 0,54 | 3.697 | EC | LU |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $1.8M | 0,53 | 7.713 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $1.8M | 0,53 | 7.861 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $1.7M | 0,50 | 4.769 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
47,1%
Communication Services
11,3%
Industrials
8,8%
Retail
7,9%
Financial Services
5,7%
Healthcare
5,3%
Consumer Discretionary
3,2%
Consumer Staples
1,7%
Energy
1,5%
Communications
1,2%
Financials
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
5,8%
Dividenden 2 Zahlungen
0,07%
Rendite (TTM)
$0,02
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 16. Dezember 2025 | $0,0200 |
| 31. Juli 2025 | $0,0020 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 41 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $53.148.878 | 28,87% | 1.755.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $31.763.893 | 17,25% | 1.030.171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $31.474.710 | 17,10% | 1.077.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allegheny Financial Group | $25.589.659 | 13,90% | 845.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8.145.000 | 4,42% | 269.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $5.212.316 | 2,83% | 172.207 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $4.034.111 | 2,19% | 133.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3.872.750 | 2,10% | 127.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.554.214 | 1,93% | 117.426 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.960.121 | 1,61% | 97.798 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2.793.943 | 1,52% | 92.308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1.724.018 | 0,94% | 56.959 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.416.649 | 0,77% | 46.804 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1.156.054 | 0,63% | 45.176 | Aktien | 31. März 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.155.409 | 0,63% | 38.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1.071.328 | 0,58% | 35.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $892.171 | 0,48% | 29.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McCarthy & Cox | $811.584 | 0,44% | 28.674 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $497.545 | 0,27% | 16.438 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $470.845 | 0,26% | 15.556 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. | $466.115 | 0,25% | 15.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $326.952 | 0,18% | 10.802 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $302.677 | 0,16% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $299.196 | 0,16% | 9.885 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $257.275 | 0,14% | 8.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $202.067 | 0,11% | 6.676 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $156.363 | 0,08% | 5.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $151.135 | 0,08% | 4.993 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $46.884 | 0,03% | 1.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $43.283 | 0,02% | 1.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $37.138 | 0,02% | 1.227 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19.674 | 0,01% | 650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19.614 | 0,01% | 648 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $10.715 | 0,01% | 354 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8.330 | 0,00% | 275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5.751 | 0,00% | 190 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tidemark, LLC | $1.634 | 0,00% | 54 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $1.619 | 0,00% | 54 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $568 | 0,00% | 18.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $439 | 0,00% | 14.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $435 | 0,00% | 14.366 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| COPY RBB Fund Trust | $343.7M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $342.1M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |