MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSI)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000085669 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$33,46
Stand 20. August 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
1-Tages-Veränderung
$28,21 – $33,97
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $1.1B
- Bestände
- 101
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 27,89%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 53,8
- Positionen über 1%
- 37
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
MFSI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Configure
Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,68% | ▲ +3,72% |
| 3M | ▲ +6,25% | ▲ +6,29% |
| 6M | ▲ +5,95% | ▲ +5,98% |
| YTD | ▲ +10,02% | ▲ +10,06% |
| 1Y | ▲ +16,16% | ▲ +17,12% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 5. Dezember 2024 | ▲ +32,15% | ▲ +33,28% |
- Volatilität 1J
- 15,26%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,06
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$50.8M
- Quartalsende Mai 2026
- +$205.5M
- Letzte 12 Monate
- +$736.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 101 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $85.8M | 7,86 | 205.010 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $43.9M | 4,02 | 208.524 | EC | KR |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $24.7M | 2,26 | 452.248 | EC | KY |
| Air Liquide SA | — | $22.9M | 2,10 | 110.446 | EC | FR |
| Mitsubishi Electric Corp | — | $22.9M | 2,10 | 556.231 | EC | JP |
| Schneider Electric SE | — | $21.7M | 1,99 | 68.957 | EC | FR |
| Hitachi Ltd | — | $21.7M | 1,99 | 668.272 | EC | JP |
| Cie Financiere Richemont SA | — | $20.7M | 1,90 | 95.629 | EC | CH |
| Roche Holding AG | — | $20.4M | 1,87 | 48.424 | EC | CH |
| Novartis AG | — | $19.6M | 1,80 | 129.769 | EC | CH |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $19.5M | 1,78 | 1.080.835 | EC | GB |
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $19.0M | 1,74 | 167.020 | EC | CA |
| ING Groep NV | — | $18.5M | 1,70 | 593.977 | EC | NL |
| TotalEnergies SE | — | $18.4M | 1,69 | 210.249 | EC | FR |
| Eni SpA | — | $17.4M | 1,60 | 662.674 | EC | IT |
| Intesa Sanpaolo SpA | — | $17.4M | 1,60 | 2.568.936 | EC | IT |
| BNP Paribas SA | — | $17.2M | 1,58 | 159.018 | EC | FR |
| Compass Group PLC | — | $16.6M | 1,52 | 514.499 | EC | GB |
| Engie SA | — | $16.5M | 1,51 | 534.719 | EC | FR |
| NatWest Group PLC | — | $16.0M | 1,47 | 1.980.960 | EC | GB |
| AIA Group Ltd | 001317205 | $15.4M | 1,41 | 366.306 | EC | HK |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | — | $14.6M | 1,34 | 299.046 | EC | JP |
| Check Point Software Technologies Ltd | — | $14.4M | 1,32 | 106.420 | EC | IL |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $14.3M | 1,31 | 14.307.664 | STIV | US |
| Bank of Ireland Group PLC | — | $14.3M | 1,31 | 701.621 | EC | IE |
| Ryanair Holdings PLC | 783513203 | $13.9M | 1,28 | 228.999 | EC | IE |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | — | $13.7M | 1,26 | 375.267 | EC | JP |
| SAP SE | — | $13.7M | 1,25 | 75.492 | EC | DE |
| UBS Group AG | — | $13.1M | 1,20 | 277.204 | EC | CH |
| Merck KGaA | — | $12.9M | 1,19 | 84.769 | EC | DE |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | — | $12.7M | 1,17 | 1.377.814 | EC | TW |
| Sompo Holdings Inc | — | $12.7M | 1,16 | 339.669 | EC | JP |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $12.2M | 1,12 | 197.815 | EC | GB |
| Deutsche Boerse AG | — | $11.6M | 1,06 | 40.182 | EC | DE |
| Tesco PLC | — | $11.3M | 1,04 | 1.954.327 | EC | GB |
| DBS Group Holdings Ltd | — | $11.0M | 1,01 | 223.612 | EC | SG |
| Sony Group Corp | — | $11.0M | 1,01 | 509.126 | EC | JP |
| Amadeus IT Group SA | — | $10.7M | 0,99 | 168.299 | EC | ES |
| Daikin Industries Ltd | — | $10.4M | 0,96 | 71.391 | EC | JP |
| Experian PLC | — | $10.3M | 0,94 | 296.197 | EC | JE |
| Zurich Insurance Group AG | — | $10.1M | 0,93 | 14.216 | EC | CH |
| Kone Oyj | — | $9.8M | 0,90 | 164.037 | EC | FI |
| Cie de Saint-Gobain SA | — | $9.7M | 0,89 | 106.405 | EC | FR |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | — | $9.7M | 0,89 | 17.511 | EC | FR |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $9.6M | 0,88 | 41.639 | EC | CA |
| Sonova Holding AG | — | $9.5M | 0,87 | 35.785 | EC | CH |
| Credicorp Ltd | — | $9.3M | 0,86 | 27.237 | EC | BM |
| GSK PLC | — | $9.2M | 0,85 | 365.030 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | — | $9.1M | 0,83 | 84.853 | EC | GB |
| Woodside Energy Group Ltd | — | $9.1M | 0,83 | 410.795 | EC | AU |
Seite 1
von 3
← Zurück
Weiter →
Sektoraufschlüsselung
Technology
8,5%
Financials
4,0%
Industrials
2,5%
Materials
1,7%
Consumer Staples
1,1%
Communication Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
81,0%
Dividenden 3 Zahlungen
0,75%
Rendite (TTM)
$0,25
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 31. Juli 2026 | $0,0120 |
| 16. Dezember 2025 | $0,2400 |
| 31. Juli 2025 | $0,0070 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 81 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $163.635.624 | 20,84% | 5.038.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $114.081.696 | 14,53% | 3.512.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $74.529.398 | 9,49% | 2.327.808 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $43.425.825 | 5,53% | 1.337.002 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $38.562.685 | 4,91% | 1.187.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baron Wealth Management LLC | $32.272.911 | 4,11% | 993.624 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $24.830.690 | 3,16% | 764.492 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $24.686.040 | 3,14% | 760.037 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| River Street Advisors LLC | $23.021.500 | 2,93% | 708.790 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CMH Wealth Management LLC | $21.548.727 | 2,74% | 663.446 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spectrum Wealth Advisory Group, LLC | $19.242.302 | 2,45% | 592.436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $18.745.000 | 2,39% | 577.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $17.468.766 | 2,23% | 587.778 | Aktien | 31. März 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $16.841.466 | 2,15% | 518.518 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $16.695.258 | 2,13% | 514.017 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $16.020.435 | 2,04% | 493.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $13.848.205 | 1,76% | 426.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $12.279.327 | 1,56% | 378.058 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12.065.880 | 1,54% | 371.486 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9.878.513 | 1,26% | 304.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8.698.209 | 1,11% | 267.802 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jeter Robert S II | $8.151.061 | 1,04% | 249.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $6.533.579 | 0,83% | 201.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $6.460.194 | 0,82% | 198.898 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrity Financial Corp /WA | $5.717.269 | 0,73% | 176.024 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3.608.857 | 0,46% | 111.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.121.425 | 0,40% | 96.103 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Greykasell Wealth Strategies, Inc. | $2.788.689 | 0,36% | 85.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $2.760.475 | 0,35% | 84.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $2.679.697 | 0,34% | 82.503 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARS JEWETT FINANCIAL GROUP, INC. | $2.195.350 | 0,28% | 67.591 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1.536.576 | 0,20% | 47.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1.500.441 | 0,19% | 46.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1.494.381 | 0,19% | 50.282 | Aktien | 31. März 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $1.076.280 | 0,14% | 33.342 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.036.112 | 0,13% | 31.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1.007.380 | 0,13% | 31.015 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $814.241 | 0,10% | 25.069 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $724.077 | 0,09% | 22.293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $707.772 | 0,09% | 21.791 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $684.645 | 0,09% | 21.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $676.493 | 0,09% | 20.828 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $618.549 | 0,08% | 19.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $618.549 | 0,08% | 19.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $596.327 | 0,08% | 18.224 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $581.425 | 0,07% | 17.901 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $561.807 | 0,07% | 17.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $538.451 | 0,07% | 16.578 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $414.779 | 0,05% | 12.770 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $380.828 | 0,05% | 11.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $369.395 | 0,05% | 11.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $360.820 | 0,05% | 11.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $349.810 | 0,04% | 10.770 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $302.876 | 0,04% | 9.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JM2 Capital Inc. | $282.853 | 0,04% | 8.709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Walleye Partners, LLC | $266.336 | 0,03% | 8.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $218.608 | 0,03% | 6.731 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $160.906 | 0,02% | 4.954 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $154.605 | 0,02% | 4.760 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $104.007 | 0,01% | 3.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $95.946 | 0,01% | 2.954 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Northwest Capital Management Inc | $73.902 | 0,01% | 2.427 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $62.979 | 0,01% | 1.939 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $56.937 | 0,01% | 1.753 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $41.834 | 0,01% | 1.288 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $39.950 | 0,01% | 1.230 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25.919 | 0,00% | 798 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $25.418 | 0,00% | 783 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $22.898 | 0,00% | 705 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $19.746 | 0,00% | 614 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Walsh & Associates, LLC | $14.161 | 0,00% | 436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $9.117 | 0,00% | 280.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $9.094 | 0,00% | 280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $8.271 | 0,00% | 254.678 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $3.800 | 0,00% | 117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHP Wealth Management | $3.234 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3.183 | 0,00% | 98 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2.404 | 0,00% | 74 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2.329 | 0,00% | 71.699 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.483 | 0,00% | 45.673 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tidemark, LLC | $1.169 | 0,00% | 36 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| DFIP Dimensional ETF Trust | $1.1B |
| IQDF FlexShares Trust | $1.1B |
| CARY Angel Oak Funds Trust | $1.1B |
| QQQJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.1B |
| HYGV FlexShares Trust | $1.1B |
| WINN Harbor ETF Trust | $1.1B |
| EWH iShares, Inc. | $1.1B |
| RDIV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.1B |
| CRBN iShares Trust | $1.1B |
| FXO First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.1B |