Walsh & Associates, LLC
CIK 2135144 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $122.4M
- Positionen
- 245
- Stand
- 30. Juni 2026
#7.976 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 84.5%
Portfolio-Wert QoQ: +21.4% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 63,98%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 82,15%
- Positionen über 1%
- 20
- Effektive Anzahl von Positionen
- 15,9
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,88% Geschätzte Käufe $21.680.963 · Verkäufe $985.577
- Neue Positionen
- 19
- Erhöht
- 55
- Abgenommen
- 43
- Geschlossen
- 61
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
5,7%
Industrials
1,2%
Utilities
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Financials
0,9%
Healthcare
0,9%
Consumer products
0,7%
Retail
0,7%
Communication Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,3%
Financial Services
0,3%
Energy
0,3%
Real Estate
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
86,5%
Gesamtportfolio 245 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $16.986.679 | 13,88% | 136.802 | $3.192.152 | Auf ×2 | ||
| SPYG | $16.078.694 | 13,13% | 135.126 | $2.839.656 | Ab ×1 | ||
| DFUV | $11.521.726 | 9,41% | 209.448 | $2.458.455 | Auf ×2 | ||
| SPYV | $11.215.800 | 9,16% | 184.501 | $829.793 | Auf ×1 | ||
| SPEM | $6.553.702 | 5,35% | 126.568 | $993.383 | Auf ×2 | ||
| DFAT | $4.088.666 | 3,34% | 58.493 | $1.518.288 | Auf ×2 | ||
| SPDW | $3.622.655 | 2,96% | 71.892 | $744.355 | Auf ×2 | ||
| MDYG | $2.870.359 | 2,34% | 25.608 | $919.688 | Auf ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.826.403 | 2,31% | 14.126 | $410.441 | Auf ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.564.336 | 2,09% | 8.862 | $271.597 | Ab ×2 | ||
| SLYG | $2.062.795 | 1,68% | 17.315 | $568.521 | Auf ×2 | ||
| SPTM | $2.044.592 | 1,67% | 22.520 | $378.324 | Auf ×2 | ||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $2.038.660 | 1,67% | 79.791 | $292.035 | |||
| ITOT | $1.983.404 | 1,62% | 12.074 | $266.553 | Auf ×2 | ||
| IWS | $1.920.029 | 1,57% | 11.665 | $592.078 | Auf ×2 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $1.753.870 | 1,43% | 54.015 | $999.863 | Auf ×2 | ||
| IWP | $1.502.367 | 1,23% | 10.261 | $264.554 | Auf ×1 | ||
| IWD | $1.382.236 | 1,13% | 5.702 | $167.736 | Auf ×1 | ||
| IWO | $1.375.375 | 1,12% | 3.491 | $265.379 | Ab ×1 | ||
| MDYV | $1.284.804 | 1,05% | 13.546 | $303.533 | Auf ×2 | ||
| IEFA | $1.139.296 | 0,93% | 11.796 | $103.231 | Auf ×2 | ||
| NOBL | $1.105.127 | 0,90% | 19.678 | $-11.859 | Auf ×1 | ||
| VIG | $965.054 | 0,79% | 4.079 | $368.693 | Auf ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $846.123 | 0,69% | 1.149 | $140.808 | Ab ×2 | ||
| VOO | $841.359 | 0,69% | 1.225 | $79.471 | Ab ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $811.452 | 0,66% | 5.993 | $-119.201 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $801.828 | 0,65% | 5.468 | $11.597 | Ab ×2 | ||
| XLI XLI | $791.858 | 0,65% | 4.275 | $84.288 | Ab ×2 | ||
| IVV | $785.422 | 0,64% | 1.049 | $126.474 | Auf ×1 | ||
| PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock | $777.988 | 0,64% | 31.472 | $-208.134 | Ab ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $670.284 | 0,55% | 6.552 | $151.048 | Ab ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $654.663 | 0,53% | 2.000 | $99.879 | Auf ×1 | ||
| IEMG | $582.906 | 0,48% | 7.037 | $106.684 | Auf ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $569.728 | 0,47% | 1.527 | $31.222 | Auf ×1 | ||
| IWM | $533.005 | 0,44% | 1.774 | $112.645 | Auf ×1 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $412.453 | 0,34% | 5.455 | $-49.313 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $410.163 | 0,34% | 1.615 | $14.659 | Ab ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $407.561 | 0,33% | 1.710 | $97.863 | Auf ×1 | ||
| XLC XLC | $356.994 | 0,29% | 3.332 | $-27.284 | Ab ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $343.744 | 0,28% | 1.384 | $-42.738 | |||
| VUG | $324.183 | 0,26% | 3.763 | $146.421 | Auf ×1 | ||
| IVW | $317.693 | 0,26% | 2.310 | $65.232 | Auf ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $290.057 | 0,24% | 2.484 | $2.484 | |||
| VTI | $286.781 | 0,23% | 775 | $62.854 | Auf ×1 | ||
| SPY SPY | $286.012 | 0,23% | 383 | $36.931 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $283.607 | 0,23% | 751 | $189.825 | Auf ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $279.148 | 0,23% | 781 | $52.551 | Ab ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $275.952 | 0,23% | 781 | $37.571 | Ab ×2 | ||
| IWR | $270.394 | 0,22% | 2.451 | $41.806 | Auf ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $253.457 | 0,21% | 3.067 | $854 | Ab ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $241.190 | 0,20% | 2.520 | $-40.648 | Ab ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $212.389 | 0,17% | 184 | $149.888 | Ab ×1 | ||
| VYM | $210.496 | 0,17% | 1.332 | $13.226 | |||
| BRKB | $209.165 | 0,17% | 418 | $80.740 | Auf ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $203.325 | 0,17% | 808 | $63.478 | Auf ×2 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $193.799 | 0,16% | 4.157 | $-9.977 | |||
| SPYM | $191.383 | 0,16% | 2.178 | $-25.455 | Ab ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $188.288 | 0,15% | 264 | $46.251 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $180.437 | 0,15% | 429 | $90.473 | Auf ×2 | ||
| IJR | $179.010 | 0,15% | 1.207 | $28.968 | |||
| VEA | $177.127 | 0,14% | 2.486 | $17.824 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $175.764 | 0,14% | 1.552 | $19.639 | Auf ×2 | ||
| IWN | $175.633 | 0,14% | 794 | $6.140 | Ab ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $166.403 | 0,14% | 1.852 | $50.320 | |||
| IJH | $162.242 | 0,13% | 2.104 | $44.469 | Auf ×1 | ||
| VTV | $153.072 | 0,13% | 702 | $15.262 | |||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $152.670 | 0,12% | 542 | $-10.380 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $151.666 | 0,12% | 350 | $55.305 | Ab ×2 | ||
| IJK | $146.993 | 0,12% | 1.251 | $13.571 | Ab ×1 | ||
| XLF XLF | $146.893 | 0,12% | 2.740 | $-34.642 | Ab ×1 | ||
| AGG | $142.938 | 0,12% | 1.444 | $73.144 | Auf ×1 | ||
| IDEV | $142.634 | 0,12% | 1.602 | $14.771 | Auf ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $139.630 | 0,11% | 1.000 | $139.321 | Auf ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $138.758 | 0,11% | 767 | $-7.899 | Ab ×2 | ||
| IJS | $133.263 | 0,11% | 975 | $17.774 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $128.479 | 0,10% | 228 | $48.381 | Auf ×2 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $126.687 | 0,10% | 398 | $18.876 | |||
| DFUS | $123.730 | 0,10% | 1.510 | $16.656 | |||
| NUSC | $120.397 | 0,10% | 2.310 | $16.308 | |||
| SLYV | $119.803 | 0,10% | 1.098 | $14.062 | Ab ×1 | ||
| QUAL | $118.492 | 0,10% | 540 | $14.914 | |||
| IJJ | $114.934 | 0,09% | 778 | $8.536 | Ab ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $108.528 | 0,09% | 399 | $11.723 | |||
| FSS Federal Signal Corporation Common Stock | $104.976 | 0,09% | 817 | $6.893 | Ab ×2 | ||
| USMV | $104.659 | 0,09% | 1.085 | $4.036 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $102.881 | 0,08% | 621 | $-11.328 | Auf ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $100.147 | 0,08% | 107 | $33.386 | Auf ×1 | ||
| XLK XLK | $98.708 | 0,08% | 518 | $29.852 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $97.012 | 0,08% | 167 | $76.873 | Auf ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $94.865 | 0,08% | 500 | $-1.778 | Ab ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $92.646 | 0,08% | 87 | $30.302 | Ab ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $91.680 | 0,07% | 1.200 | $4.452 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $90.530 | 0,07% | 250 | $2.566 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $86.292 | 0,07% | 200 | $37.053 | Ab ×1 | ||
| RSPT | $83.850 | 0,07% | 1.300 | $25.012 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $81.399 | 0,07% | 693 | $29.258 | Auf ×2 | ||
| RSP | $79.150 | 0,06% | 372 | $7.756 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $78.477 | 0,06% | 574 | $-19.756 | Ab ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $77.223 | 0,06% | 636 | $13.516 | |||
| EEM | $75.320 | 0,06% | 1.101 | $12.794 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| LMT | $65.143 | 128 | 0,05% |
| ETN | $58.539 | 137 | 0,05% |
| IXN | $39.344 | 272 | 0,03% |
| VYMI | $34.412 | 350 | 0,03% |
| ISTB | $32.328 | 670 | 0,03% |
| VLO | $26.172 | 100 | 0,02% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) | $25.629 | 150 | 0,02% |
| AFL | $23.578 | 201 | 0,02% |
| HYG | $21.032 | 263 | 0,02% |
| EQIX | $20.946 | 20 | 0,02% |
| LQD | $20.287 | 186 | 0,02% |
| BABA | $19.196 | 200 | 0,02% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) | $17.949 | 80 | 0,01% |
| DFAE | $17.786 | 442 | 0,01% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) | $17.686 | 80 | 0,01% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| IWF | Mehr gekauft | +104K | +$3.2M |
| SPYG | Reduziert | -90 | +$2.8M |
| DFUV | Mehr gekauft | +22K | +$2.5M |
| DFAT | Mehr gekauft | +17K | +$1.5M |
| WINN | Mehr gekauft | +27K | +$1000K |
| SPEM | Mehr gekauft | +8K | +$993K |
| MDYG | Mehr gekauft | +5K | +$920K |
| SPYV | Mehr gekauft | +938 | +$830K |
| SPDW | Mehr gekauft | +9K | +$744K |
| IWS | Mehr gekauft | +3K | +$592K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| BLW | 30. Juni 2026 | 11.000 | $138.490 | 2,9% |
| DNP | 31. März 2026 | 3.658 | $36.543 | 6,5% |
| JCI | 30. Juni 2026 | 198 | $25.928 | -0,1% |
| HON | 30. Juni 2026 | 100 | $22.603 | 0,8% |
| CAVA | 31. März 2026 | 300 | $17.607 | -9,7% |
| IR | 30. Juni 2026 | 200 | $16.024 | -0,8% |
| BPRE | 31. März 2026 | 801 | $12.015 | -27,3% |
| MTUM | 31. März 2026 | 42 | $10.513 | Nicht mehr verfolgt |
| VNET | 31. März 2026 | 1.100 | $9.306 | -19,8% |
| GDS | 31. März 2026 | 166 | $5.793 | -19,1% |
| GOVT | 30. Juni 2026 | 226 | $5.178 | Nicht mehr verfolgt |
| SPMB | 30. Juni 2026 | 200 | $4.478 | Nicht mehr verfolgt |
| VCIT | 30. Juni 2026 | 43 | $3.558 | |
| SPTL | 30. Juni 2026 | 133 | $3.498 | Nicht mehr verfolgt |
| SDY | 30. Juni 2026 | 23 | $3.357 | Nicht mehr verfolgt |
| NVO | 30. Juni 2026 | 89 | $3.271 | -2,1% |
| USB | 30. Juni 2026 | 57 | $2.965 | 6,8% |
| SHYG | 30. Juni 2026 | 58 | $2.454 | Nicht mehr verfolgt |
| LIDR | 30. Juni 2026 | 907 | $1.642 | -13,9% |
| SPSB | 30. Juni 2026 | 44 | $1.323 | Nicht mehr verfolgt |
| SOLS | 31. März 2026 | 25 | $1.215 | -23,7% |
| TM | 30. Juni 2026 | 3 | $618 | 12,1% |
| JBBB | 30. Juni 2026 | 12 | $559 | Nicht mehr verfolgt |
| UNH | 30. Juni 2026 | 2 | $541 | -5,0% |
| JAAA | 30. Juni 2026 | 10 | $504 | Nicht mehr verfolgt |
| MA | 30. Juni 2026 | 1 | $500 | 13,2% |
| LIN | 30. Juni 2026 | 1 | $496 | -7,2% |
| MRK | 30. Juni 2026 | 4 | $481 | 17,8% |
| TTE | 30. Juni 2026 | 5 | $455 | 17,2% |
| BBVA | 30. Juni 2026 | 19 | $412 | 15,1% |
| BA | 30. Juni 2026 | 2 | $398 | 2,4% |
| FTS | 30. Juni 2026 | 7 | $391 | -1,4% |
| SAN | 30. Juni 2026 | 34 | $384 | 3,6% |
| DHR | 30. Juni 2026 | 2 | $379 | 10,3% |
| CRM | 30. Juni 2026 | 2 | $373 | 28,8% |
| SHEL | 30. Juni 2026 | 4 | $372 | 20,5% |
| OKE | 30. Juni 2026 | 4 | $362 | 11,9% |
| FCX | 30. Juni 2026 | 6 | $353 | 8,0% |
| AMT | 30. Juni 2026 | 2 | $345 | 6,8% |
| AMAT | 30. Juni 2026 | 1 | $342 | -31,6% |
| FTNT | 30. Juni 2026 | 4 | $327 | 0,1% |
| RY | 30. Juni 2026 | 2 | $324 | 2,8% |
| PFE | 30. Juni 2026 | 11 | $309 | 17,4% |
| VST | 30. Juni 2026 | 2 | $301 | -12,8% |
| ATKR | 30. Juni 2026 | 5 | $295 | 23,1% |
| ORCL | 30. Juni 2026 | 2 | $294 | -5,0% |
| PLTR | 30. Juni 2026 | 2 | $293 | 46,6% |
| KMB | 30. Juni 2026 | 3 | $289 | -0,6% |
| RCL | 30. Juni 2026 | 1 | $275 | -4,5% |
| TRI | 30. Juni 2026 | 3 | $270 | 27,3% |
| PTEN | 30. Juni 2026 | 23 | $249 | 31,5% |
| TPG | 30. Juni 2026 | 6 | $243 | 30,3% |
| IBM | 30. Juni 2026 | 1 | $242 | -16,5% |
| XYZ | 30. Juni 2026 | 4 | $241 | 6,0% |
| SHOP | 30. Juni 2026 | 2 | $237 | 29,9% |
| UL | 30. Juni 2026 | 4 | $228 | 4,8% |
| CNXC | 30. Juni 2026 | 8 | $219 | 10,5% |
| PDD | 30. Juni 2026 | 2 | $204 | 16,5% |
| DKS | 30. Juni 2026 | 1 | $198 | -14,6% |
| PGR | 30. Juni 2026 | 1 | $198 | -2,2% |
| MTH | 30. Juni 2026 | 3 | $186 | -11,6% |
| SBAC | 30. Juni 2026 | 1 | $172 | 3,7% |
| MPT | 30. Juni 2026 | 35 | $162 | -11,2% |
| SNOW | 30. Juni 2026 | 1 | $151 | 25,5% |
| CHKP | 30. Juni 2026 | 1 | $143 | -1,4% |
| HOOD | 30. Juni 2026 | 2 | $139 | -6,9% |
| BWMX | 30. Juni 2026 | 5 | $84 | -9,6% |
| IPAY | 30. Juni 2026 | 1 | $43 | Nicht mehr verfolgt |