Sektoraufschlüsselung

04
Technology 17,7%
Financials 12,4%
Industrials 6,9%
Healthcare 5,9%
Communication Services 4,1%
Energy 3,3%
Retail 2,9%
Consumer Discretionary 2,0%
Consumer products 1,9%
Utilities 1,6%
Consumer Staples 1,3%
Real Estate 1,2%
Materials 0,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 38,1%

Gesamtportfolio 276 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
MFSI MFS Active Exchange Traded Funds Trust $44.448.646 8,88% 1.360.534 $-178.322 Ab ×2
IJH iShares Trust $29.582.531 5,91% 411.154 $-2.516.820 Ab ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $19.786.615 3,95% 86.639 $-636.572 Ab ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18.268.472 3,65% 35.618 $4.186.967 Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16.489.818 3,29% 49.516 $891.867 Ab ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15.796.175 3,15% 44.979 $-3.100.014 Ab ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $14.405.273 2,88% 737.031 $-735.646 Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13.853.349 2,77% 40.262 $-1.731.199 Ab ×5
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $12.169.881 2,43% 140.206 $-388.013 Ab ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $10.752.843 2,15% 181.299 $-184.753 Ab ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $9.580.795 1,91% 50.940 $-1.367.466 Ab ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9.549.382 1,91% 8.253 $-675.759 Ab ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9.548.415 1,91% 28.862 $-2.048.560 Ab ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $9.499.305 1,90% 134.532 $-330.488 Ab ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $9.277.499 1,85% 47.594 $-5.309.576 Ab ×1
SPY SPY $9.172.152 1,83% 12.027 $61.558 Ab ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $7.931.932 1,58% 15.355 $-2.752.667 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.760.773 1,55% 31.149 $-192.633 Ab ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $7.373.106 1,47% 6.967 $431.604 Ab ×3
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7.330.396 1,46% 46.439 $-147.173 Ab ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6.990.460 1,40% 26.405 $81.460 Ab ×3
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $6.989.736 1,40% 347.316 $60.808 Auf ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $6.986.239 1,39% 45.436 $-4.818.714 Ab ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $6.531.207 1,30% 72.763 $74.663 Ab ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $6.015.738 1,20% 51.833 $-1.227.578 Ab ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $5.433.620 1,08% 26.608 $927.103 Ab ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $5.418.136 1,08% 245.109 $129.670 Auf ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $5.129.687 1,02% 45.764 $-308.079 Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4.920.770 0,98% 18.811 $77.455 Ab ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4.848.226 0,97% 12.508 $-171.755 Ab ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4.803.195 0,96% 37.904 $563.550 Auf ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4.786.471 0,96% 34.745 $242.937 Ab ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $4.744.252 0,95% 50.385 $363.823 Ab ×3
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4.368.228 0,87% 228.703 $212.857 Auf ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $4.290.286 0,86% 178.911 $130.011 Auf ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4.227.916 0,84% 9.839 $-79.305 Ab ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $4.097.977 0,82% 8.476 $366.262 Auf ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $4.092.681 0,82% 80.915 $-502.320 Ab ×2
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $4.037.556 0,81% 256.842 $-281.063 Auf ×3
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $3.970.704 0,79% 50.692 $-1.143.054 Auf ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $3.655.201 0,73% 18.932 $-151.162 Ab ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $3.562.481 0,71% 34.557 $403.445 Ab ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3.280.668 0,66% 25.267 $-255.912 Ab ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3.241.719 0,65% 10.491 $-230.411 Ab ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.236.112 0,65% 22.275 $321.935 Auf ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3.199.864 0,64% 42.248 $-494.902 Auf ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3.156.063 0,63% 5.723 $-134.572 Ab ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $2.853.134 0,57% 12.392 $47.104 Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.656.394 0,53% 5.823 $2.459.635 Auf ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2.614.350 0,52% 26.453 $49.403 Ab ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $2.612.888 0,52% 7.478 $-72.913 Ab ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.598.048 0,52% 37.339 $-79.880 Ab ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2.505.967 0,50% 26.819 $-377.076
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.500.523 0,50% 24.062 $-214.999 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.315.905 0,46% 2.544 $-161.219 Ab ×3
SUB iShares Trust $2.294.548 0,46% 21.949 $-13.402 Auf ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2.229.093 0,45% 12.112 $-66.183 Ab ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2.216.516 0,44% 23.590 $-258.322 Ab ×3
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $2.194.565 0,44% 17.764 $-563.077 Ab ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $2.097.663 0,42% 2.739 $-380.414 Ab ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2.087.024 0,42% 3.178 $-153.114 Ab ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2.038.738 0,41% 8.828 $75.747 Auf ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $1.960.631 0,39% 8.552 $-121.459 Ab ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1.955.727 0,39% 21.820 $-471.705 Ab ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.897.796 0,38% 2.617 $1.812.176 Auf ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1.894.133 0,38% 6.878 $-430.331 Ab ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.834.961 0,37% 6.450 $-523.410 Ab ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1.831.431 0,37% 26.227 $-186.829 Ab ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1.825.453 0,36% 27.108 $-441.508 Ab ×3
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $1.553.559 0,31% 66.783 $363.191 Auf ×3
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1.458.774 0,29% 45.658 $-88.600 Auf ×2
AES The AES Corporation Common Stock $1.441.709 0,29% 96.759 $-3.723 Ab ×4
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1.286.189 0,26% 7.018 $197.487
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.253.371 0,25% 20.380 $-41.717 Ab ×3
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $1.015.465 0,20% 4.814 Auf ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $1.005.309 0,20% 5.879 $-192.167 Ab ×6
DSI iShares Trust $951.778 0,19% 6.511 $24.677
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $904.119 0,18% 6.222 $104.592
VOO Vanguard S&P 500 ETF $866.964 0,17% 1.237 $16.006 Ab ×1
IWR iShares Trust $830.204 0,17% 7.780 $-28.086
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $804.492 0,16% 8.304 $-256.343 Ab ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $774.538 0,15% 4.059 $40.224
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $740.896 0,15% 32.494 $84.905 Auf ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $724.035 0,14% 893 $-226.921
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $724.014 0,14% 1.831 $485.730 Auf ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $689.466 0,14% 932 $210.806 Auf ×1
IWM iShares Trust $687.222 0,14% 2.473 $-55.791
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $683.245 0,14% 3.162 $-180.630 Ab ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $679.423 0,14% 1.336 $-18.490
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $672.777 0,13% 12.998 $-121.217 Ab ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $661.439 0,13% 2.325 $-43.315
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $618.989 0,12% 2.790 $-111.487 Ab ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $617.042 0,12% 5.733 $-248.168 Ab ×4
EFA iShares Trust $526.722 0,11% 5.070 $50
DHR Danaher Corporation Common Stock $483.865 0,10% 2.184 $-1.804.753 Ab ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $465.033 0,09% 21.371 $-84.445 Ab ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $462.186 0,09% 2.978 $-8.427
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF $451.505 0,09% 18.852 $10.285 Auf ×6
ITOT iShares Trust $430.000 0,09% 2.586 $-20.428 Ab ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $425.377 0,08% 2.086 $-93.488 Ab ×3

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
BSCS $6.989.736 1,40% um ×3
SOFI $4.037.556 0,81% um ×3
BSMR $1.553.559 0,31% um ×3
FTRB $451.505 0,09% um ×6
SPIB $224.766 0,04% um ×4
TFLR $129.785 0,03% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $1.015.465 4.814 0,20%
ELM $292.000 10.000 0,06%
UL $116.540 1.919 0,02%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $95.344 632 0,02%
BE $62.321 225 0,01%
BDX $18.079 101 0,00%
AZN $16.284 100 0,00%
TQQQ $14.826 190 0,00%
Unbekannter Emittent (CUSIP: G2004J103) $2.454 100 0,00%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $2.325 15 0,00%
KD $991 88 0,00%
MICC $285 16 0,00%
EMBC $113 20 0,00%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
KLAC Reduziert -754 -$5.3M
GLW Reduziert -780 -$4.8M
MSFT Reduziert -2K +$4.2M
AVGO Reduziert -5K -$3.1M
CMI Mehr gekauft +374 -$2.8M
IJH Reduziert -5K -$2.5M
JPM Reduziert -7K -$2.0M
DHR Reduziert -10K -$1.8M
GOOGL Reduziert -3K -$1.7M
MS Reduziert -1K -$1.4M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
ASIA 30. Juni 2025 467.141 $12.163.604
DFS 30. Juni 2025 18.301 $3.123.980 Nicht mehr verfolgt
DE 30. Juni 2025 5.051 $2.370.687 27,5%
HON 30. September 2026 10.093 $2.343.695 3,0%
REGN 30. Juni 2025 2.853 $1.809.458 54,3%
ALB 30. Juni 2025 19.185 $1.381.704 54,3%
CMA 31. März 2026 12.114 $1.053.070 Nicht mehr verfolgt
USHY 30. Juni 2025 23.000 $846.630 -5,3%
XOM 30. September 2026 5.582 $763.171 10,8%
VTI 30. Juni 2025 1.113 $305.897 23,6%
DFAS 30. Juni 2025 4.279 $255.670
BSMQ 30. September 2026 9.692 $228.198
BSMP 31. Dezember 2025 8.404 $206.108 Nicht mehr verfolgt
GUNR 30. Juni 2025 4.324 $167.814
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 2.608 $154.602 -0,5%
AEP 31. März 2026 1.020 $117.616 -1,6%
PNR 30. Juni 2026 1.320 $114.985 -18,5%
MDT 30. Juni 2025 1.233 $110.797 7,9%
OKE 30. September 2026 1.178 $102.415 12,0%
CSX 30. Juni 2025 3.400 $100.062 58,8%
TRI 30. September 2025 393 $79.044 -25,2%
FISV 30. September 2026 1.395 $68.425 5,6%
WTRG 30. Juni 2025 1.600 $63.248 14,0%
NLR 30. Juni 2025 755 $55.319 -4,9%
PANW 30. September 2026 150 $51.153 1,3%
RPM 30. Juni 2025 410 $47.429 -10,6%
INGR 30. September 2026 413 $39.115 -1,6%
MU 30. Juni 2025 400 $34.756 655,5%
QUAL 31. Dezember 2025 150 $29.175
AVB 30. September 2025 140 $28.490 Nicht mehr verfolgt
GLTR 30. September 2025 200 $27.630
BSJP 30. September 2025 1.085 $25.031 Nicht mehr verfolgt
IGF 31. März 2026 368 $22.580
BSJQ 30. Juni 2026 958 $22.202
SJM 30. Juni 2025 180 $21.314 29,2%
LKQ 30. September 2025 539 $19.948 -44,3%
AZN 31. März 2026 200 $18.386 -13,8%
AOA 31. Dezember 2025 205 $18.069
VEEV 30. September 2026 100 $17.747 9,0%
BKNG 30. Juni 2026 4 $16.841 -15,5%
VO 30. Juni 2026 52 $14.933 -0,6%
FOLD 30. September 2025 2.410 $13.809 Nicht mehr verfolgt
DLR 31. Dezember 2025 77 $13.312 14,8%
INOD 31. März 2026 250 $12.738 13,8%
UNH 30. September 2026 29 $12.053 11,7%
CM 30. September 2025 170 $12.041 45,0%
MDT 31. Dezember 2025 125 $11.905 -2,0%
AGG 30. September 2025 117 $11.606
REET 30. Juni 2026 458 $11.519
TFC 30. Juni 2026 250 $11.493 -2,1%
VNLA 31. März 2026 233 $11.450
SMOT 30. Juni 2026 320 $11.261
CHTR 30. Juni 2025 30 $11.056 -74,2%
UNH 30. September 2025 35 $10.919 18,7%
NVS 31. Dezember 2025 84 $10.772 13,2%
SHW 30. Juni 2025 30 $10.476 -4,4%
SYY 31. März 2026 141 $10.390 15,0%
AMGN 30. September 2025 37 $10.331 58,3%
LH 30. Juni 2026 35 $9.338 16,8%
ACN 31. März 2026 33 $8.854 21,3%
TRP 31. Dezember 2025 156 $8.488 14,1%
NGG 30. September 2025 111 $8.260 12,2%
BTI 31. Dezember 2025 150 $7.962 5,8%
CCI 30. September 2025 76 $7.807 -10,0%
HAS 31. Dezember 2025 99 $7.509 44,5%
APD 31. März 2026 30 $7.411 5,3%
CF 30. September 2025 80 $7.360 34,0%
JWN 30. Juni 2025 300 $7.335 Nicht mehr verfolgt
PRU 31. Dezember 2025 70 $7.262 2,1%
MRNA 30. September 2026 100 $7.003 2,8%
NTAP 30. Juni 2025 78 $6.852 116,0%
CAG 30. September 2026 450 $6.057 7,0%
SPGI 30. Juni 2026 14 $5.955
DON 30. Juni 2025 120 $5.942
PYPL 30. Juni 2026 128 $5.789 29,1%
HBAN 31. Dezember 2025 332 $5.734 -9,3%
HOG 30. September 2025 229 $5.404 6,0%
DOW 31. Dezember 2025 212 $4.861 44,6%
BMY 31. Dezember 2025 100 $4.510 13,5%
CMS 31. März 2026 60 $4.196 -10,8%
SRE 30. September 2025 52 $3.940 -6,1%
ALC 30. September 2025 42 $3.716 -6,3%
SHW 31. März 2026 11 $3.564 2,4%
XHB 30. September 2025 33 $3.253 -11,0%
IXUS 30. September 2025 39 $3.015
FDS 30. Juni 2026 13 $2.821 35,2%
IYM 30. Juni 2025 20 $2.696
CCL 30. Juni 2026 100 $2.588 -4,1%
KR 31. März 2026 35 $2.187 -9,6%
WBA 30. September 2025 176 $2.020 Nicht mehr verfolgt
CSL 31. März 2026 6 $1.919 4,0%
CGNX 30. Juni 2025 56 $1.670 80,1%
JCI 30. September 2025 14 $1.479 38,2%
LIN 30. September 2025 2 $938 6,5%
VTIP 30. September 2025 13 $654
CE 31. März 2026 14 $592 -25,7%
WBD 30. September 2025 39 $447 Nicht mehr verfolgt
NKE 30. September 2025 6 $426 -46,4%
ZIMV 31. Dezember 2025 16 $303 Nicht mehr verfolgt
CRM 30. September 2025 1 $273 2,6%
CALY 30. September 2025 31 $250 52,0%
MGC 30. September 2025 1 $225
SJM 30. September 2026 2 $225 6,7%
UTFRT 31. Dezember 2025 755 $59 Nicht mehr verfolgt