MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MMID)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000094824 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$27,69
Stand 20. August 2026
▼ 0,00 (0,00%)
1-Tages-Veränderung
$23,95 – $28,01
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $34.1M
- Bestände
- 105
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 16,65%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 91,1
- Positionen über 1%
- 43
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
MMID Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Configure
Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,70% | ▲ +4,70% |
| 3M | ▲ +10,76% | ▲ +11,00% |
| 6M | ▲ +5,42% | ▲ +5,89% |
| YTD | ▲ +10,24% | ▲ +10,73% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 24. September 2025 | ▲ +11,57% | ▲ +12,38% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$1.0M
- Letzte 9 Monate
- +$33.1M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 105 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubbell Inc | 443510607 | $315K | 0,92 | 665 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $313K | 0,92 | 19.152 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $312K | 0,92 | 4.365 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $310K | 0,91 | 4.208 | EC | US |
| Birkenstock Holding Plc | — | $309K | 0,91 | 6.856 | EC | JE |
| GFL Environmental Inc | 36168Q104 | $308K | 0,90 | 9.182 | EC | CA |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $305K | 0,90 | 1.706 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $304K | 0,89 | 3.720 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $304K | 0,89 | 2.394 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $300K | 0,88 | 5.375 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $299K | 0,88 | 1.197 | EC | IE |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $296K | 0,87 | 2.394 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $295K | 0,87 | 4.451 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 59522J103 | $291K | 0,85 | 2.255 | EC | US |
| StandardAero Inc | 85423L103 | $286K | 0,84 | 9.975 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $284K | 0,83 | 6.384 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $283K | 0,83 | 3.838 | EC | CA |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $280K | 0,82 | 2.337 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $278K | 0,82 | 2.254 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $268K | 0,79 | 10.438 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $267K | 0,78 | 9.842 | EC | US |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $264K | 0,78 | 8.379 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $264K | 0,77 | 3.724 | EC | IE |
| Morningstar Inc | 617700109 | $263K | 0,77 | 1.446 | EC | US |
| Melrose Industries PLC | — | $261K | 0,77 | 41.230 | EC | GB |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $260K | 0,76 | 2.079 | EC | US |
| Phoenix Education Partners Inc | 718968100 | $258K | 0,76 | 8.519 | EC | US |
| James Hardie Industries PLC | — | $255K | 0,75 | 10.960 | EC | IE |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $246K | 0,72 | 1.197 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $239K | 0,70 | 3.380 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $235K | 0,69 | 6.638 | EC | US |
| MiniMed Group Inc | 60365F109 | $235K | 0,69 | 19.510 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $231K | 0,68 | 10.445 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $229K | 0,67 | 5.323 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $223K | 0,65 | 6.917 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $222K | 0,65 | 222.313 | STIV | US |
| Arxis Inc | 04339D105 | $217K | 0,64 | 4.834 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $212K | 0,62 | 1.687 | EC | US |
| London Stock Exchange Group PLC | 54211Y107 | $212K | 0,62 | 6.961 | EC | GB |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $208K | 0,61 | 1.442 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $204K | 0,60 | 1.729 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $204K | 0,60 | 3.621 | EC | US |
| nCino Inc | 63947X101 | $200K | 0,59 | 12.457 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $199K | 0,58 | 1.097 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $195K | 0,57 | 1.174 | EC | US |
| ICON PLC | — | $192K | 0,56 | 1.413 | EC | IE |
| Pernod Ricard SA | 714264306 | $188K | 0,55 | 12.737 | EC | FR |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $182K | 0,53 | 665 | EC | US |
| Wix.com Ltd | — | $172K | 0,50 | 3.060 | EC | IL |
| HubSpot Inc | 443573100 | $169K | 0,50 | 766 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
16,4%
Real Estate
7,3%
Financial Services
7,0%
Health Care
7,0%
Utilities
6,5%
Technology
6,4%
Energy
6,2%
Financials
6,0%
Consumer Discretionary
4,7%
Retail
3,9%
Materials
2,6%
Packaging
2,1%
Consumer products
1,8%
Communication Services
1,5%
Logistics & Transportation
0,9%
Diversified Consumer Services
0,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet
19,1%
Dividenden 3 Zahlungen
0,66%
Rendite (TTM)
$0,18
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. Juni 2026 | $0,0580 |
| 26. März 2026 | $0,0550 |
| 11. Dezember 2025 | $0,0710 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $852.220 | 50,78% | 32.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $527.860 | 31,45% | 20.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $298.217 | 17,77% | 11.299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| LDEM iShares Trust | $34.0M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |