Morgan Stanley ETF Trust (PAPI)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000082252 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $399.8M
- Bestände
- 194
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 8,13%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 179,7
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$10.6M
- Quartalsende Jun 2026
- +$62.9M
- Letzte 12 Monate
- +$170.0M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 194 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paychex, Inc. | 704326107 | $1.8M | 0,46 | 18.780 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co. | 60871R209 | $1.8M | 0,46 | 47.268 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $1.8M | 0,46 | 5.439 | EC | US |
| Noble Corp. plc | — | $1.8M | 0,46 | 49.293 | EC | GB |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $1.8M | 0,46 | 11.690 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $1.8M | 0,46 | 13.510 | EC | US |
| ONE Gas, Inc. | 68235P108 | $1.8M | 0,46 | 23.703 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $1.8M | 0,46 | 75.693 | EC | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611109 | $1.8M | 0,45 | 11.131 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $1.8M | 0,45 | 43.671 | EC | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $1.8M | 0,45 | 21.792 | EC | US |
| Viper Energy, Inc. | 64361Q101 | $1.8M | 0,45 | 42.428 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $1.8M | 0,45 | 10.803 | EC | US |
| Mosaic Co. (The) | 61945C103 | $1.8M | 0,44 | 83.439 | EC | US |
| L3Harris Technologies, Inc. | 502431109 | $1.8M | 0,44 | 6.045 | EC | US |
| Chord Energy Corp. | 674215207 | $1.7M | 0,43 | 14.989 | EC | US |
| LKQ Corp. | 501889208 | $1.7M | 0,43 | 64.583 | EC | US |
| Ingredion, Inc. | 457187102 | $1.7M | 0,43 | 17.946 | EC | US |
| Dolby Laboratories, Inc. | 25659T107 | $1.7M | 0,42 | 32.184 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.7M | 0,42 | 16.275 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $1.7M | 0,42 | 17.664 | EC | US |
| Exponent, Inc. | 30214U102 | $1.7M | 0,42 | 28.642 | EC | US |
| Western Union Co. (The) | 959802109 | $1.7M | 0,42 | 217.149 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $1.6M | 0,41 | 31.608 | EC | US |
| Amdocs Ltd. | — | $1.6M | 0,41 | 32.496 | EC | GG |
| Lennar Corp. | 526057104 | $1.6M | 0,40 | 17.873 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $1.6M | 0,40 | 5.681 | EC | US |
| Royal Gold, Inc. | 780287108 | $1.6M | 0,40 | 8.032 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $1.6M | 0,39 | 76.150 | EC | US |
| Buckle, Inc. (The) | 118440106 | $1.6M | 0,39 | 37.322 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $1.6M | 0,39 | 64.024 | EC | US |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $1.6M | 0,39 | 7.105 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $1.6M | 0,39 | 4.188 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $1.6M | 0,39 | 29.627 | EC | NL |
| Medtronic plc | — | $1.6M | 0,39 | 19.840 | EC | IE |
| Dow, Inc. | 260557103 | $1.5M | 0,38 | 56.197 | EC | US |
| Jack Henry & Associates, Inc. | 426281101 | $1.5M | 0,37 | 10.812 | EC | US |
| Accenture plc | — | $1.5M | 0,37 | 11.792 | EC | IE |
| LCI Industries | 50189K103 | $1.4M | 0,36 | 13.628 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $1.4M | 0,35 | 5.298 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $917K | 0,23 | 23.677 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$331 | 0,00 | -1.641 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$29K | -0,01 | -1.868 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$887K | -0,22 | -1.950 | DE | US |
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Sektoraufschlüsselung
Industrials
12,9%
Utilities
9,8%
Energy
9,1%
Health Care
8,4%
Financials
7,0%
Technology
6,6%
Consumer Discretionary
6,6%
Consumer Staples
6,2%
Materials
5,7%
Retail
3,8%
Consumer products
3,7%
Communication Services
3,3%
Financial Services
2,2%
Packaging
2,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Telecommunication
0,9%
Communications
0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet
9,9%
Institutionelle Eigentümer (13F) 30 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10.401.823 | 31,89% | 389.581 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Water Asset Management | $5.703.297 | 17,49% | 213.607 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2.755.777 | 8,45% | 103.212 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.666.408 | 8,18% | 99.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.776.409 | 5,45% | 66.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $851.409 | 2,61% | 31.888 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $782.310 | 2,40% | 29.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $736.172 | 2,26% | 27.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $705.601 | 2,16% | 26.427 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LRI Investments, LLC | $667.500 | 2,05% | 25.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $565.617 | 1,73% | 21.024 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $518.721 | 1,59% | 19.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $508.739 | 1,56% | 18.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $505.713 | 1,55% | 18.941 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $471.366 | 1,45% | 17.654 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $425.680 | 1,31% | 15.943 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $358.620 | 1,10% | 13.431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AGH Wealth Advisors, LLC | $350.838 | 1,08% | 13.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $321.735 | 0,99% | 12.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $309.400 | 0,95% | 11.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $269.323 | 0,83% | 10.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $241.596 | 0,74% | 9.370 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $223.265 | 0,68% | 8.362 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $214.562 | 0,66% | 8.036 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $110.000 | 0,34% | 4.106 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $102.715 | 0,31% | 3.847 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $57.298 | 0,18% | 2.146 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12.015 | 0,04% | 450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.709 | 0,01% | 64 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $418 | 0,00% | 15.652 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FLTB Fidelity Merrimack Street Trust | $401.2M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| HEDG Series Portfolios Trust | $398.7M |
| EEMS iShares, Inc. | $398.2M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |