MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088120 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $755.5M
- Bestände
- 2.237
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 10,46%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 330,3
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$32.7M
- Letzte 12 Monate
- -$36.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2.237 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACY'S INC | 55616P104 | $233K | 0,03 | 10.695 | EC | US |
| CELANESE CORP | 150870103 | $233K | 0,03 | 4.377 | EC | US |
| ZILLOW GROUP INC - C | 98954M200 | $232K | 0,03 | 6.622 | EC | US |
| VALARIS LTD | G9460G101 | $232K | 0,03 | 2.501 | EC | US |
| MACERICH CO/THE | 554382101 | $232K | 0,03 | 10.284 | RE | US |
| JOBY AVIATION INC | G65163100 | $231K | 0,03 | 19.448 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 29670E107 | $231K | 0,03 | 7.562 | RE | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484108 | $230K | 0,03 | 2.643 | EC | US |
| MATSON INC | 57686G105 | $229K | 0,03 | 1.261 | EC | US |
| AMERIS BANCORP | 03076K108 | $228K | 0,03 | 2.707 | EC | US |
| NOBLE CORP PLC | G65431127 | $228K | 0,03 | 4.906 | EC | US |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 513272104 | $228K | 0,03 | 5.271 | EC | US |
| REDDIT INC-CL A | 75734B100 | $227K | 0,03 | 1.292 | EC | US |
| PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 74366E102 | $227K | 0,03 | 2.278 | EC | US |
| ARCHROCK INC | 03957W106 | $227K | 0,03 | 6.771 | EC | US |
| STARZ ENTERTAINMENT CORP | 855919106 | $225K | 0,03 | 9.634 | EC | US |
| TPG INC | 872657101 | $225K | 0,03 | 5.289 | EC | US |
| TELEFLEX INC | 879369106 | $225K | 0,03 | 1.750 | EC | US |
| KODIAK GAS SERVICES INC | 50012A108 | $225K | 0,03 | 3.364 | EC | US |
| NOVANTA INC | 67000B104 | $224K | 0,03 | 1.404 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848103 | $222K | 0,03 | 8.815 | EC | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $221K | 0,03 | 2.160 | EC | US |
| WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP | G9618E107 | $221K | 0,03 | 107 | EC | US |
| LYFT INC-A | 55087P104 | $221K | 0,03 | 15.651 | EC | US |
| KULICKE & SOFFA INDUSTRIES | 501242101 | $220K | 0,03 | 2.164 | EC | SG |
| PIPER SANDLER COS | 724078209 | $220K | 0,03 | 2.802 | EC | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 844895102 | $219K | 0,03 | 2.541 | EC | US |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 829933100 | $219K | 0,03 | 7.406 | EC | US |
| STANDARDAERO INC | 85423L103 | $218K | 0,03 | 7.627 | EC | US |
| ESSENT GROUP LTD | G3198U102 | $217K | 0,03 | 3.753 | EC | BM |
| FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A | 339750101 | $216K | 0,03 | 4.193 | EC | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $215K | 0,03 | 2.002 | EC | US |
| GENTEX CORP | 371901109 | $215K | 0,03 | 8.892 | EC | US |
| TG THERAPEUTICS INC | 88322Q108 | $214K | 0,03 | 5.653 | EC | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 11285B108 | $214K | 0,03 | 5.348 | EC | US |
| HIMS & HERS HEALTH INC | 433000106 | $214K | 0,03 | 8.165 | EC | US |
| U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING | 023586506 | $213K | 0,03 | 4.104 | EC | US |
| CONSTRUCTION PARTNERS INC-A | 21044C107 | $213K | 0,03 | 1.830 | EC | US |
| ATLANTIC UNION BANKSHARES CO | 04911A107 | $212K | 0,03 | 5.644 | EC | US |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 08265T208 | $211K | 0,03 | 6.452 | EC | US |
| AMER SPORTS INC | G0260P102 | $211K | 0,03 | 5.917 | EC | FI |
| SPYRE THERAPEUTICS INC | 00773J202 | $210K | 0,03 | 2.863 | EC | US |
| COMPASS INC - CLASS A | 20464U100 | $209K | 0,03 | 25.425 | EC | US |
| ALASKA AIR GROUP INC | 011659109 | $209K | 0,03 | 4.544 | EC | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187109 | $208K | 0,03 | 5.902 | EC | US |
| MARA HOLDINGS INC | 565788106 | $208K | 0,03 | 14.479 | EC | US |
| GENPACT LTD | G3922B107 | $208K | 0,03 | 6.307 | EC | US |
| SELECTIVE INSURANCE GROUP | 816300107 | $208K | 0,03 | 2.400 | EC | US |
| HOME BANCSHARES INC | 436893200 | $207K | 0,03 | 7.748 | EC | US |
| ESAB CORP | 29605J106 | $207K | 0,03 | 2.236 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522.459.065 | 99,45% | 8.432.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.073.155 | 0,20% | 17.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750.232 | 0,14% | 12.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375.087 | 0,07% | 6.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259.934 | 0,05% | 4.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204.210 | 0,04% | 3.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $132.774 | 0,03% | 2.624 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29.801 | 0,01% | 481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15.055 | 0,00% | 243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14.126 | 0,00% | 228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14.064 | 0,00% | 227 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8.621 | 0,00% | 167 | Aktien | 31. März 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6.444 | 0,00% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.328 | 0,00% | 86 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.841 | 0,00% | 62 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3.594 | 0,00% | 58 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2.974 | 0,00% | 48 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.172 | 0,00% | 35 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,00% | 29 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1.478 | 0,00% | 24 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1.115 | 0,00% | 18 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |