MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088120 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $755.5M
- Bestände
- 2.237
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 10,46%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 330,3
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$32.7M
- Letzte 12 Monate
- -$36.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2.237 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T201 | $207K | 0,03 | 22.175 | RE | US |
| GARRETT MOTION INC | 366505105 | $207K | 0,03 | 6.306 | EC | CH |
| BLACK HILLS CORP | 092113109 | $206K | 0,03 | 2.830 | EC | US |
| AUTONATION INC | 05329W102 | $205K | 0,03 | 1.092 | EC | US |
| COMMVAULT SYSTEMS INC | 204166102 | $204K | 0,03 | 1.721 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $204K | 0,03 | 1.143 | EC | US |
| CLEANSPARK INC | 18452B209 | $203K | 0,03 | 11.125 | EC | US |
| BOOT BARN HOLDINGS INC | 099406100 | $203K | 0,03 | 1.195 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $203K | 0,03 | 4.191 | EC | US |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 70438V106 | $200K | 0,03 | 1.738 | EC | US |
| BALCHEM CORP | 057665200 | $199K | 0,03 | 1.267 | EC | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE-A | 11276H106 | $198K | 0,03 | 4.774 | EC | US |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDS | 419870100 | $197K | 0,03 | 14.833 | EC | US |
| CRISPR THERAPEUTICS AG | H17182108 | $197K | 0,03 | 3.509 | EC | CH |
| OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI | 681116109 | $197K | 0,03 | 2.411 | EC | US |
| TEMPUS AI INC-CL A | 88023B103 | $197K | 0,03 | 3.894 | EC | US |
| H&R BLOCK INC | 093671105 | $196K | 0,03 | 5.091 | EC | US |
| DIODES INC | 254543101 | $196K | 0,03 | 1.860 | EC | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A | 553530106 | $196K | 0,03 | 1.789 | EC | US |
| PHILLIPS EDISON & COMPANY IN | 71844V201 | $195K | 0,03 | 4.864 | RE | US |
| MURPHY OIL CORP | 626717102 | $194K | 0,03 | 5.350 | EC | US |
| GOLAR LNG LTD | G9456A100 | $193K | 0,03 | 3.886 | EC | BM |
| WEX INC | 96208T104 | $193K | 0,03 | 1.333 | EC | US |
| INTUITIVE MACHINES INC | 46125A100 | $193K | 0,03 | 4.407 | EC | US |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621E103 | $193K | 0,03 | 4.192 | EC | US |
| WARRIOR MET COAL INC | 93627C101 | $193K | 0,03 | 2.037 | EC | US |
| CLEAR SECURE INC -CLASS A | 18467V109 | $192K | 0,03 | 3.467 | EC | US |
| SENTINELONE INC -CLASS A | 81730H109 | $192K | 0,03 | 11.608 | EC | US |
| COGENT BIOSCIENCES INC | 19240Q201 | $192K | 0,03 | 5.488 | EC | US |
| GAP INC/THE | 364760108 | $192K | 0,03 | 9.061 | EC | US |
| DROPBOX INC-CLASS A | 26210C104 | $192K | 0,03 | 7.127 | EC | US |
| SONOCO PRODUCTS CO | 835495102 | $192K | 0,03 | 3.935 | EC | US |
| CONSTELLIUM SE | F21107101 | $191K | 0,03 | 5.579 | EC | FR |
| SCIENCE APPLICATIONS INTE | 808625107 | $191K | 0,03 | 1.832 | EC | US |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS | 45780R101 | $191K | 0,03 | 909 | EC | US |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS-C | 530909308 | $190K | 0,03 | 1.921 | EC | US |
| LOUISIANA-PACIFIC CORP | 546347105 | $190K | 0,03 | 2.483 | EC | US |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 78573L106 | $189K | 0,03 | 9.522 | RE | US |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | 82982L103 | $189K | 0,03 | 1.742 | EC | US |
| OUTFRONT MEDIA INC | 69007J304 | $189K | 0,03 | 5.862 | RE | US |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 46269C102 | $189K | 0,03 | 3.649 | EC | US |
| UNIVERSAL FOREST PRODUCTS | 90278Q108 | $188K | 0,02 | 2.322 | EC | US |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | 054540208 | $188K | 0,02 | 1.250 | EC | US |
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | 81725T100 | $188K | 0,02 | 1.649 | EC | US |
| CLEARWAY ENERGY INC-C | 18539C204 | $187K | 0,02 | 4.547 | EC | US |
| ASSOCIATED BANC-CORP | 045487105 | $187K | 0,02 | 6.729 | EC | US |
| SPIRE INC | 84857L101 | $187K | 0,02 | 2.270 | EC | US |
| FTI CONSULTING INC | 302941109 | $187K | 0,02 | 1.219 | EC | US |
| VAIL RESORTS INC | 91879Q109 | $187K | 0,02 | 1.397 | EC | US |
| LIBERTY ENERGY INC | 53115L104 | $186K | 0,02 | 6.350 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522.459.065 | 99,45% | 8.432.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.073.155 | 0,20% | 17.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750.232 | 0,14% | 12.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375.087 | 0,07% | 6.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259.934 | 0,05% | 4.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204.210 | 0,04% | 3.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $132.774 | 0,03% | 2.624 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29.801 | 0,01% | 481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15.055 | 0,00% | 243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14.126 | 0,00% | 228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14.064 | 0,00% | 227 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8.621 | 0,00% | 167 | Aktien | 31. März 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6.444 | 0,00% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.328 | 0,00% | 86 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.841 | 0,00% | 62 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3.594 | 0,00% | 58 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2.974 | 0,00% | 48 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.172 | 0,00% | 35 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,00% | 29 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1.478 | 0,00% | 24 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1.115 | 0,00% | 18 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |