MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088120 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $755.5M
- Bestände
- 2.237
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 10,46%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 330,3
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$32.7M
- Letzte 12 Monate
- -$36.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2.237 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERION CORP | 576690101 | $186K | 0,02 | 844 | EC | US |
| MATTEL INC | 577081102 | $185K | 0,02 | 12.410 | EC | US |
| CABOT CORP | 127055101 | $185K | 0,02 | 2.116 | EC | US |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | 34964C106 | $185K | 0,02 | 4.753 | EC | US |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 57060D108 | $185K | 0,02 | 1.421 | EC | US |
| AXOS FINANCIAL INC | 05465C100 | $184K | 0,02 | 2.119 | EC | US |
| AAR CORP | 000361105 | $184K | 0,02 | 1.635 | EC | US |
| SLM CORP | 78442P106 | $184K | 0,02 | 8.323 | EC | US |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 29530P102 | $182K | 0,02 | 856 | EC | US |
| KYMERA THERAPEUTICS INC | 501575104 | $182K | 0,02 | 2.239 | EC | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236101 | $181K | 0,02 | 5.300 | EC | US |
| EXLSERVICE HOLDINGS INC | 302081104 | $181K | 0,02 | 6.229 | EC | US |
| COUSINS PROPERTIES INC | 222795502 | $181K | 0,02 | 6.741 | RE | US |
| PLANET FITNESS INC - CL A | 72703H101 | $181K | 0,02 | 3.375 | EC | US |
| CORE NATURAL RESOURCES INC | 218937100 | $180K | 0,02 | 2.030 | EC | US |
| PERIMETER SOLUTIONS INC | 71385M107 | $179K | 0,02 | 5.547 | EC | US |
| VSE CORP | 918284100 | $179K | 0,02 | 965 | EC | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304101 | $179K | 0,02 | 2.159 | EC | US |
| POWER INTEGRATIONS INC | 739276103 | $178K | 0,02 | 2.120 | EC | US |
| NEWMARKET CORP | 651587107 | $178K | 0,02 | 230 | EC | US |
| LIGAND PHARMACEUTICALS | 53220K504 | $177K | 0,02 | 763 | EC | US |
| CSW INDUSTRIALS INC | 126402106 | $176K | 0,02 | 635 | EC | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001A102 | $175K | 0,02 | 2.686 | EC | US |
| EASTERN BANKSHARES INC | 27627N105 | $175K | 0,02 | 8.876 | EC | US |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | 03064D108 | $175K | 0,02 | 11.155 | RE | US |
| MIRION TECHNOLOGIES INC | 60471A101 | $175K | 0,02 | 9.567 | EC | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446104 | $175K | 0,02 | 1.904 | EC | US |
| KNIFE RIVER CORP | 498894104 | $175K | 0,02 | 2.225 | EC | US |
| URBAN OUTFITTERS INC | 917047102 | $174K | 0,02 | 2.399 | EC | US |
| PVH CORP | 693656100 | $174K | 0,02 | 1.868 | EC | US |
| ARCHER AVIATION INC-A | 03945R102 | $174K | 0,02 | 25.571 | EC | US |
| TREX COMPANY INC | 89531P105 | $173K | 0,02 | 4.186 | EC | US |
| LAZARD INC | 52110M109 | $173K | 0,02 | 3.659 | EC | US |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING CO | 66765N105 | $173K | 0,02 | 3.564 | EC | US |
| ALIGHT INC - CLASS A | 01626W101 | $173K | 0,02 | 183.205 | EC | US |
| FULTON FINANCIAL CORP | 360271100 | $172K | 0,02 | 7.921 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES | 601137102 | $172K | 0,02 | 6.082 | RE | US |
| WINGSTOP INC | 974155103 | $172K | 0,02 | 1.093 | EC | US |
| ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A | 98956A105 | $171K | 0,02 | 7.491 | EC | US |
| RXO INC | 74982T103 | $171K | 0,02 | 6.695 | EC | US |
| BRINK'S CO/THE | 109696104 | $171K | 0,02 | 1.641 | EC | US |
| H2O AMERICA | 784305104 | $171K | 0,02 | 2.951 | EC | US |
| MDU RESOURCES GROUP INC | 552690109 | $171K | 0,02 | 8.089 | EC | US |
| NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP | 63942X106 | $170K | 0,02 | 6.407 | EC | US |
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | 45579U109 | $170K | 0,02 | 4.729 | EC | US |
| FIRST FINL BANKSHARES INC | 32020R109 | $170K | 0,02 | 5.208 | EC | US |
| ROCKET COS INC-CLASS A | 77311W101 | $170K | 0,02 | 11.719 | EC | US |
| ENERGY FUELS INC | 292671708 | $170K | 0,02 | 9.323 | EC | US |
| DANA INC | 235825205 | $170K | 0,02 | 4.796 | EC | US |
| DUOLINGO | 26603R106 | $170K | 0,02 | 1.524 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522.459.065 | 99,45% | 8.432.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.073.155 | 0,20% | 17.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750.232 | 0,14% | 12.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375.087 | 0,07% | 6.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259.934 | 0,05% | 4.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204.210 | 0,04% | 3.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $132.774 | 0,03% | 2.624 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29.801 | 0,01% | 481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15.055 | 0,00% | 243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14.126 | 0,00% | 228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14.064 | 0,00% | 227 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8.621 | 0,00% | 167 | Aktien | 31. März 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6.444 | 0,00% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.328 | 0,00% | 86 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.841 | 0,00% | 62 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3.594 | 0,00% | 58 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2.974 | 0,00% | 48 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.172 | 0,00% | 35 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,00% | 29 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1.478 | 0,00% | 24 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1.115 | 0,00% | 18 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |