NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF (SPYH)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000091457 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$56,68
Stand 27. August 2026
▲ +0,23 (+0,41%)
1-Tages-Veränderung
$56,38 – $56,95
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $32.3M
- Bestände
- 491
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 36,33%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 51,2
- Positionen über 1%
- 15
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
SPYH Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▼ -0,60% | ▼ -0,60% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$3.3M
- Quartalsende Jun 2026
- +$5.0M
- Letzte 12 Monate
- +$28.4M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 491 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linde PLC | — | $123K | 0,38 | 237 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $112K | 0,35 | 638 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $112K | 0,35 | 116 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $106K | 0,33 | 166 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $102K | 0,31 | 256 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $101K | 0,31 | 395 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $99K | 0,31 | 366 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $97K | 0,30 | 268 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $96K | 0,30 | 707 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $94K | 0,29 | 506 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $92K | 0,29 | 1.051 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $92K | 0,29 | 2.178 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $92K | 0,28 | 120 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $91K | 0,28 | 181 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $91K | 0,28 | 534 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $90K | 0,28 | 266 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $89K | 0,27 | 410 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $86K | 0,27 | 568 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $86K | 0,27 | 894 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $85K | 0,26 | 200 | EC | IE |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $84K | 0,26 | 666 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $83K | 0,26 | 304 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $80K | 0,25 | 880 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $79K | 0,24 | 348 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $79K | 0,24 | 856 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $77K | 0,24 | 1.064 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $76K | 0,24 | 120 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $75K | 0,23 | 3.620 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $70K | 0,22 | 177 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $69K | 0,21 | 2.866 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $69K | 0,21 | 661 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $68K | 0,21 | 656 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $67K | 0,21 | 494 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $66K | 0,20 | 302 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $65K | 0,20 | 192 | EC | CH |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $65K | 0,20 | 295 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $65K | 0,20 | 899 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $64K | 0,20 | 411 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $64K | 0,20 | 1.105 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $63K | 0,19 | 146 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $62K | 0,19 | 311 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $62K | 0,19 | 608 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $62K | 0,19 | 152 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $61K | 0,19 | 204 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $60K | 0,19 | 117 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $60K | 0,18 | 314 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $60K | 0,18 | 120 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $59K | 0,18 | 177 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $58K | 0,18 | 60 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $57K | 0,18 | 116 | EC | IE |
Sektoraufschlüsselung
Technology
34,4%
Communication Services
9,1%
Health Care
8,8%
Industrials
8,3%
Retail
6,9%
Financial Services
5,2%
Financials
4,7%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,1%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
1,9%
Communications
1,2%
Materials
1,1%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
5,3%
Dividenden 16 Zahlungen
6,97%
Rendite (TTM)
$3,95
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juli 2026 | $0,3610 |
| 24. Juni 2026 | $0,3640 |
| 27. Mai 2026 | $0,3660 |
| 29. April 2026 | $0,3590 |
| 25. März 2026 | $0,3470 |
| 25. Februar 2026 | $0,3580 |
| 28. Januar 2026 | $0,3630 |
| 24. Dezember 2025 | $0,3610 |
| 26. November 2025 | $0,3550 |
| 22. Oktober 2025 | $0,3580 |
| 24. September 2025 | $0,3570 |
| 20. August 2025 | $0,3500 |
| 23. Juli 2025 | $0,3450 |
| 25. Juni 2025 | $0,3370 |
| 21. Mai 2025 | $0,3340 |
| 23. April 2025 | $0,2560 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| IFP Advisors, Inc | $2.249.635 | 34,36% | 40.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1.298.791 | 19,84% | 23.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1.241.330 | 18,96% | 22.251 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $584.487 | 8,93% | 10.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $402.563 | 6,15% | 7.216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $305.226 | 4,66% | 5.802 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $224.991 | 3,44% | 4.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $224.991 | 3,44% | 4.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.000 | 0,11% | 125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $4.501 | 0,07% | 86 | Aktien | 31. März 2026 |
| Imprint Wealth LLC | $1.841 | 0,03% | 33 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.004 | 0,02% | 18 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ITDH iShares LifePath Target Date 20… | $32.4M |
| CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … | $32.4M |
| PAWZ ProShares Pet Care ETF | $32.5M |
| CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $32.5M |
| CAAA First Trust AAA CMBS ETF | $32.5M |
| AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $32.3M |
| SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $32.3M |
| GLDY Defiance Gold Enhanced Options … | $32.3M |
| ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Da… Hebel/Inverse | $32.3M |
| ACVT Advent Convertible Bond ETF | $32.3M |