NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF (SPYH)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000091457 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$56,68
Stand 27. August 2026
▲ +0,23 (+0,41%)
1-Tages-Veränderung
$56,38 – $56,95
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $32.3M
- Bestände
- 491
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 36,33%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 51,2
- Positionen über 1%
- 15
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
SPYH Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 27. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▼ -0,19% | ▼ -0,19% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$3.3M
- Quartalsende Jun 2026
- +$5.0M
- Letzte 12 Monate
- +$28.4M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 491 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $57K | 0,18 | 58 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $55K | 0,17 | 176 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $54K | 0,17 | 202 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $54K | 0,17 | 561 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $52K | 0,16 | 525 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $51K | 0,16 | 658 | EC | IE |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $51K | 0,16 | 354 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $50K | 0,16 | 539 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $50K | 0,15 | 394 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $49K | 0,15 | 201 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $49K | 0,15 | 322 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $49K | 0,15 | 97 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $49K | 0,15 | 1.983 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $48K | 0,15 | 794 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $48K | 0,15 | 406 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $48K | 0,15 | 294 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $46K | 0,14 | 624 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $46K | 0,14 | 316 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $46K | 0,14 | 123 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $46K | 0,14 | 733 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $45K | 0,14 | 957 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $45K | 0,14 | 116 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $45K | 0,14 | 43 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $45K | 0,14 | 62 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $45K | 0,14 | 199 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $44K | 0,14 | 58 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $43K | 0,13 | 174 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $43K | 0,13 | 193 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $43K | 0,13 | 116 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $43K | 0,13 | 120 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $42K | 0,13 | 291 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $41K | 0,13 | 202 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $41K | 0,13 | 385 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $41K | 0,13 | 58 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $41K | 0,13 | 247 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $41K | 0,13 | 243 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $41K | 0,13 | 248 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $40K | 0,12 | 116 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $40K | 0,12 | 291 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $39K | 0,12 | 119 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $39K | 0,12 | 178 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $39K | 0,12 | 406 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $39K | 0,12 | 174 | EC | US |
| Aon PLC | — | $38K | 0,12 | 116 | EC | GB |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $38K | 0,12 | 116 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $38K | 0,12 | 147 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $38K | 0,12 | 304 | EC | IE |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $38K | 0,12 | 119 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $38K | 0,12 | 812 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $38K | 0,12 | 409 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
34,4%
Communication Services
9,1%
Health Care
8,8%
Industrials
8,3%
Retail
6,9%
Financial Services
5,2%
Financials
4,7%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,1%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
1,9%
Communications
1,2%
Materials
1,1%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
5,3%
Dividenden 16 Zahlungen
6,97%
Rendite (TTM)
$3,95
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juli 2026 | $0,3610 |
| 24. Juni 2026 | $0,3640 |
| 27. Mai 2026 | $0,3660 |
| 29. April 2026 | $0,3590 |
| 25. März 2026 | $0,3470 |
| 25. Februar 2026 | $0,3580 |
| 28. Januar 2026 | $0,3630 |
| 24. Dezember 2025 | $0,3610 |
| 26. November 2025 | $0,3550 |
| 22. Oktober 2025 | $0,3580 |
| 24. September 2025 | $0,3570 |
| 20. August 2025 | $0,3500 |
| 23. Juli 2025 | $0,3450 |
| 25. Juni 2025 | $0,3370 |
| 21. Mai 2025 | $0,3340 |
| 23. April 2025 | $0,2560 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| IFP Advisors, Inc | $2.249.635 | 34,36% | 40.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1.298.791 | 19,84% | 23.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1.241.330 | 18,96% | 22.251 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $584.487 | 8,93% | 10.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $402.563 | 6,15% | 7.216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $305.226 | 4,66% | 5.802 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $224.991 | 3,44% | 4.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $224.991 | 3,44% | 4.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.000 | 0,11% | 125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $4.501 | 0,07% | 86 | Aktien | 31. März 2026 |
| Imprint Wealth LLC | $1.841 | 0,03% | 33 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.004 | 0,02% | 18 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ITDH iShares LifePath Target Date 20… | $32.4M |
| CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … | $32.4M |
| PAWZ ProShares Pet Care ETF | $32.5M |
| CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $32.5M |
| CAAA First Trust AAA CMBS ETF | $32.5M |
| AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $32.3M |
| SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $32.3M |
| GLDY Defiance Gold Enhanced Options … | $32.3M |
| ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Da… Hebel/Inverse | $32.3M |
| ACVT Advent Convertible Bond ETF | $32.3M |