NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF (SPYH)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000091457 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$56,66
Stand 28. August 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
1-Tages-Veränderung
$56,38 – $56,95
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $32.3M
- Bestände
- 491
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 36,33%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 51,2
- Positionen über 1%
- 15
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
SPYH Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 27. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▼ -0,19% | ▼ -0,19% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$3.3M
- Quartalsende Jun 2026
- +$5.0M
- Letzte 12 Monate
- +$28.4M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 491 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRH PLC | — | $38K | 0,12 | 351 | EC | IE |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $37K | 0,12 | 647 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $37K | 0,11 | 1.392 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $37K | 0,11 | 145 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $37K | 0,11 | 174 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $37K | 0,11 | 76 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $37K | 0,11 | 401 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $36K | 0,11 | 116 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $36K | 0,11 | 116 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $36K | 0,11 | 134 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $36K | 0,11 | 58 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $36K | 0,11 | 468 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $35K | 0,11 | 158 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $35K | 0,11 | 42 | DE | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $35K | 0,11 | 158 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $35K | 0,11 | 290 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $35K | 0,11 | 266 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $34K | 0,11 | 406 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $34K | 0,11 | 464 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $34K | 0,11 | 116 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $34K | 0,10 | 120 | EC | NL |
| Phillips 66 | 718546104 | $34K | 0,10 | 199 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $34K | 0,10 | 122 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $33K | 0,10 | 120 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $33K | 0,10 | 696 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $33K | 0,10 | 232 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $33K | 0,10 | 116 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $33K | 0,10 | 266 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $33K | 0,10 | 177 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $33K | 0,10 | 764 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $33K | 0,10 | 653 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $32K | 0,10 | 522 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $32K | 0,10 | 580 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $32K | 0,10 | 134 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $32K | 0,10 | 988 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $32K | 0,10 | 121 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $32K | 0,10 | 121 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $31K | 0,10 | 348 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $31K | 0,10 | 174 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $31K | 0,10 | 116 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $31K | 0,10 | 336 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $31K | 0,09 | 234 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $30K | 0,09 | 304 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $30K | 0,09 | 328 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $30K | 0,09 | 324 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $30K | 0,09 | 348 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $30K | 0,09 | 177 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $30K | 0,09 | 126 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $30K | 0,09 | 659 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $30K | 0,09 | 147 | EC | IE |
Sektoraufschlüsselung
Technology
34,4%
Communication Services
9,1%
Health Care
8,8%
Industrials
8,3%
Retail
6,9%
Financial Services
5,2%
Financials
4,7%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,1%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
1,9%
Communications
1,2%
Materials
1,1%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
5,3%
Dividenden 16 Zahlungen
6,97%
Rendite (TTM)
$3,95
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juli 2026 | $0,3610 |
| 24. Juni 2026 | $0,3640 |
| 27. Mai 2026 | $0,3660 |
| 29. April 2026 | $0,3590 |
| 25. März 2026 | $0,3470 |
| 25. Februar 2026 | $0,3580 |
| 28. Januar 2026 | $0,3630 |
| 24. Dezember 2025 | $0,3610 |
| 26. November 2025 | $0,3550 |
| 22. Oktober 2025 | $0,3580 |
| 24. September 2025 | $0,3570 |
| 20. August 2025 | $0,3500 |
| 23. Juli 2025 | $0,3450 |
| 25. Juni 2025 | $0,3370 |
| 21. Mai 2025 | $0,3340 |
| 23. April 2025 | $0,2560 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| IFP Advisors, Inc | $2.249.635 | 34,36% | 40.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1.298.791 | 19,84% | 23.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1.241.330 | 18,96% | 22.251 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $584.487 | 8,93% | 10.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $402.563 | 6,15% | 7.216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $305.226 | 4,66% | 5.802 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $224.991 | 3,44% | 4.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $224.991 | 3,44% | 4.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.000 | 0,11% | 125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $4.501 | 0,07% | 86 | Aktien | 31. März 2026 |
| Imprint Wealth LLC | $1.841 | 0,03% | 33 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.004 | 0,02% | 18 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ITDH iShares LifePath Target Date 20… | $32.4M |
| CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … | $32.4M |
| PAWZ ProShares Pet Care ETF | $32.5M |
| CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $32.5M |
| CAAA First Trust AAA CMBS ETF | $32.5M |
| AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $32.3M |
| SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $32.3M |
| GLDY Defiance Gold Enhanced Options … | $32.3M |
| ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Da… Hebel/Inverse | $32.3M |
| ACVT Advent Convertible Bond ETF | $32.3M |