New York Life Investments ETF Trust (LRND)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000074745 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$46,20
Stand 21. August 2026
▲ +0,22 (+0,48%)
1-Tages-Veränderung
$37,46 – $47,60
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $287.1M
- Bestände
- 110
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 69,11%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 14,4
- Positionen über 1%
- 13
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +16,64% | — |
| 3M | ▲ +16,64% | — |
| 6M | ▲ +15,51% | — |
| YTD | ▲ +12,78% | — |
| 1Y | ▲ +22,31% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +51,08% | — |
- Volatilität 1J
- 28,72%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,30
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$50.6M
- Quartalsende Apr 2026
- +$154.3M
- Letzte 12 Monate
- +$261.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 110 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $794K | 0,28 | 3.801 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $728K | 0,25 | 8.636 | EC | US |
| UBIQUITI INC | 90353W103 | $714K | 0,25 | 706 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $701K | 0,24 | 2.002 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $697K | 0,24 | 2.252 | EC | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $584K | 0,20 | 2.463 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $551K | 0,19 | 4.035 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $545K | 0,19 | 1.357 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $526K | 0,18 | 2.458 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $507K | 0,18 | 3.834 | EC | US |
| INSMED INC | 457669307 | $497K | 0,17 | 3.643 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $449K | 0,16 | 623 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $438K | 0,15 | 343 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC | 922475108 | $430K | 0,15 | 2.756 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $423K | 0,15 | 740 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340102 | $388K | 0,14 | 3.997 | EC | US |
| DEXCOM INC | 252131107 | $388K | 0,14 | 6.512 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $366K | 0,13 | 4.144 | EC | US |
| WOODWARD INC | 980745103 | $365K | 0,13 | 1.006 | EC | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $360K | 0,13 | 841 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $303K | 0,11 | 4.311 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $300K | 0,10 | 2.451 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250104 | $284K | 0,10 | 277 | EC | US |
| EVERPURE INC | 74624M102 | $276K | 0,10 | 3.857 | EC | US |
| SHARKNINJA INC | — | $275K | 0,10 | 2.384 | EC | KY |
| IDEX CORP | 45167R104 | $273K | 0,09 | 1.252 | EC | US |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 55405Y100 | $247K | 0,09 | 876 | EC | US |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | 533900106 | $245K | 0,09 | 925 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $245K | 0,09 | 2.396 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $223K | 0,08 | 1.694 | EC | US |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 462222100 | $208K | 0,07 | 2.788 | EC | US |
| INSULET CORP | 45784P101 | $201K | 0,07 | 1.169 | EC | US |
| ALLEGION PLC | — | $200K | 0,07 | 1.454 | EC | IE |
| PTC INC | 69370C100 | $189K | 0,07 | 1.389 | EC | US |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $186K | 0,06 | 9.470 | EC | US |
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $172K | 0,06 | 7.305 | EC | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $148K | 0,05 | 512 | EC | US |
| MATCH GROUP INC | 57667L107 | $147K | 0,05 | 3.926 | EC | US |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $137K | 0,05 | 616 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $136K | 0,05 | 1.980 | EC | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 40637H109 | $127K | 0,04 | 1.999 | EC | US |
| NUTANIX INC | 67059N108 | $127K | 0,04 | 3.095 | EC | US |
| DYNATRACE INC | 268150109 | $126K | 0,04 | 3.481 | EC | US |
| INGREDION INC | 457187102 | $119K | 0,04 | 1.062 | EC | US |
| BENTLEY SYSTEMS INC | 08265T208 | $111K | 0,04 | 3.405 | EC | US |
| DOCUSIGN INC | 256163106 | $104K | 0,04 | 2.269 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $101K | 0,04 | 100.864 | STIV | US |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 70438V106 | $96K | 0,03 | 909 | EC | US |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | 562750109 | $95K | 0,03 | 691 | EC | US |
| CORCEPT THERAPEUTICS INC | 218352102 | $84K | 0,03 | 1.812 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
51,4%
Communication Services
14,8%
Healthcare
10,1%
Retail
4,6%
Industrials
4,5%
Communications
2,6%
Consumer Staples
1,3%
Materials
0,9%
Consumer products
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Diversified Consumer Services
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
8,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $8.379.266 | 91,54% | 190.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $515.281 | 5,63% | 11.684 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $207.277 | 2,26% | 4.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sankala Group LLC | $37.527 | 0,41% | 810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $14.068 | 0,15% | 319 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $54 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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