Nomura Tax-Free USA Short Term ETF (STAX)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000082264 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$25,30
Stand 27. August 2026
▼ -0,02 (-0,08%)
1-Tages-Veränderung
$25,25 – $25,33
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $13.3M
- Bestände
- 96
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 18,12%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 81,2
- Positionen über 1%
- 53
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
STAX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +0,10% | ▲ +0,10% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$7.0M
- Quartalsende Jun 2026
- +$7.0M
- Letzte 12 Monate
- +$8.3M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 96 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| City of Chicago | 167736F69 | $322K | 2,42 | 320.000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116FF8 | $274K | 2,06 | 255.000 | US |
| State of Illinois | 4521525L1 | $265K | 1,99 | 250.000 | US |
| University of Colorado Hospital Authority | 914183BL1 | $250K | 1,87 | 250.000 | US |
| Housing & Redevelopment Authority of The City of St. Paul Minnesota | 85236DAK4 | $242K | 1,82 | 240.000 | US |
| State of Texas | 882724JZ1 | $220K | 1,65 | 220.000 | US |
| Kansas City Industrial Development Authority | 48504NCT4 | $215K | 1,61 | 200.000 | US |
| State of New Jersey | 646039YN1 | $214K | 1,60 | 200.000 | US |
| Tobacco Settlement Financing Corp. | 888808HE5 | $208K | 1,56 | 200.000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116CG9 | $206K | 1,55 | 200.000 | US |
| County of Jefferson | 472682YZ0 | $205K | 1,54 | 190.000 | US |
| Florida State University | 341577CG7 | $200K | 1,50 | 200.000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XNJ7 | $200K | 1,50 | 185.000 | US |
| County of Lowndes | 54877EAC0 | $199K | 1,50 | 200.000 | US |
| City of Minneapolis | 60374VEX7 | $199K | 1,49 | 185.000 | US |
| JEA Electric System | 46613SRN2 | $199K | 1,49 | 180.000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261ASX6 | $198K | 1,48 | 190.000 | US |
| Pittsburgh Water & Sewer Authority | 725304TX7 | $190K | 1,42 | 185.000 | US |
| City of Charlotte | 161036PK8 | $180K | 1,35 | 180.000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608SAG7 | $176K | 1,32 | 175.000 | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281727W9 | $175K | 1,31 | 160.000 | US |
| Montgomery County Higher Education and Health Authority | 613603ZY8 | $169K | 1,27 | 160.000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TJU7 | $169K | 1,27 | 150.000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FDA0 | $168K | 1,26 | 160.000 | US |
| Housing & Redevelopment Authority of The City of St Paul Minnesota | 792905EH0 | $165K | 1,24 | 150.000 | US |
| Colorado Educational & Cultural Facilities Authority | 19645RYZ8 | $165K | 1,24 | 165.000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461368D6 | $165K | 1,23 | 150.000 | US |
| City of Los Angeles | 5444452K4 | $162K | 1,21 | 150.000 | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEC4 | $161K | 1,20 | 150.000 | US |
| Salt Verde Financial Corp. | 79575EAQ1 | $160K | 1,20 | 150.000 | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFT4 | $159K | 1,19 | 150.000 | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp. | 88044TAL3 | $159K | 1,19 | 150.000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CFJ2 | $158K | 1,18 | 150.000 | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DEE8 | $157K | 1,17 | 150.000 | US |
| Chicago Board of Education | 167505UF1 | $156K | 1,17 | 150.000 | US |
| Chicago Board of Education | 167505ZR0 | $156K | 1,17 | 150.000 | US |
| City of Chaska | 161670EZ3 | $156K | 1,17 | 155.000 | US |
| Commonwealth Financing Authority | 20282EAM8 | $155K | 1,16 | 150.000 | US |
| Delaware River Joint Toll Bridge Commission | 246343NB9 | $154K | 1,15 | 150.000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FFH2 | $153K | 1,15 | 150.000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THC4 | $153K | 1,14 | 150.000 | US |
| Minnesota Rural Water Finance Authority, Inc. | 60411PBF7 | $150K | 1,13 | 150.000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544525N87 | $149K | 1,12 | 135.000 | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765UUQ5 | $147K | 1,10 | 145.000 | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JZD6 | $145K | 1,09 | 135.000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 646136TM3 | $144K | 1,08 | 150.000 | US |
| City & County of Denver | 249182SU1 | $141K | 1,06 | 140.000 | US |
| Augusta Development Authority | 05115CAF1 | $141K | 1,05 | 135.000 | US |
| State of Connecticut | 20772KDU0 | $137K | 1,03 | 130.000 | US |
| Michigan Finance Authority | 59447T2R3 | $137K | 1,03 | 125.000 | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 31 Zahlungen
3,17%
Rendite (TTM)
$0,80
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 31. Juli 2026 | $0,0610 |
| 30. Juni 2026 | $0,0580 |
| 29. Mai 2026 | $0,0670 |
| 30. April 2026 | $0,0720 |
| 31. März 2026 | $0,0650 |
| 27. Februar 2026 | $0,0710 |
| 30. Januar 2026 | $0,0670 |
| 24. Dezember 2025 | $0,0700 |
| 28. November 2025 | $0,0680 |
| 31. Oktober 2025 | $0,0680 |
| 30. September 2025 | $0,0680 |
| 29. August 2025 | $0,0670 |
| 31. Juli 2025 | $0,0650 |
| 30. Juni 2025 | $0,0690 |
| 30. Mai 2025 | $0,0670 |
| 30. April 2025 | $0,0710 |
| 31. März 2025 | $0,0650 |
| 28. Februar 2025 | $0,0690 |
| 31. Januar 2025 | $0,0580 |
| 23. Dezember 2024 | $0,0710 |
| 29. November 2024 | $0,0600 |
| 31. Oktober 2024 | $0,0700 |
| 30. September 2024 | $0,0700 |
| 30. August 2024 | $0,0680 |
| 31. Juli 2024 | $0,0680 |
| 28. Juni 2024 | $0,0680 |
| 31. Mai 2024 | $0,0650 |
| 30. April 2024 | $0,0660 |
| 28. März 2024 | $0,0690 |
| 29. Februar 2024 | $0,0630 |
| 31. Januar 2024 | $0,1290 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $5.682.184 | 51,08% | 223.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4.832.000 | 43,43% | 190.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278.909 | 2,51% | 10.966 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $203.141 | 1,83% | 7.987 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $128.900 | 1,16% | 5.068 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight… | $13.4M |
| CPXR Uscf Daily Target 2x Copper Ind… Hebel/Inverse | $13.4M |
| SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored… | $13.4M |
| TEMX Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $13.4M |
| SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target … Hebel/Inverse | $13.4M |
| EEMO Invesco S&P Emerging Markets Mo… | $13.2M |
| MPLY Monopoly ETF | $13.2M |
| EMIF iShares Emerging Markets Infras… | $13.1M |
| FDTS First Trust Developed Markets e… | $13.0M |
| MKAM MKAM ETF | $13.0M |