Nomura Tax-Free USA Short Term ETF (STAX)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000082264 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$25,30
Stand 27. August 2026
▼ -0,02 (-0,08%)
1-Tages-Veränderung
$25,25 – $25,33
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $13.3M
- Bestände
- 96
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 18,12%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 81,2
- Positionen über 1%
- 53
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
STAX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +0,10% | ▲ +0,10% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$7.0M
- Quartalsende Jun 2026
- +$7.0M
- Letzte 12 Monate
- +$8.3M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 96 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| County of Miami-Dade | 593340AP7 | $136K | 1,02 | 125.000 | US |
| Virginia Small Business Financing Authority | 928103BG4 | $135K | 1,02 | 125.000 | US |
| City of Detroit | 2510933H1 | $134K | 1,00 | 130.000 | US |
| Lower Alabama Gas District (The) | 547804AC8 | $130K | 0,98 | 125.000 | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCD7 | $128K | 0,96 | 125.000 | US |
| State of Wisconsin | 97705MRE7 | $128K | 0,96 | 125.000 | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917SU68 | $127K | 0,96 | 125.000 | US |
| City of New York | 64966QMW7 | $119K | 0,89 | 110.000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FJP0 | $116K | 0,87 | 110.000 | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 6262072G8 | $114K | 0,86 | 110.000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GU69 | $113K | 0,85 | 100.000 | US |
| State of Florida | 3411502W9 | $111K | 0,83 | 110.000 | US |
| City of Philadelphia | 717813VK2 | $110K | 0,83 | 110.000 | US |
| State of Washington | 93974DXE3 | $110K | 0,83 | 110.000 | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AY9 | $110K | 0,82 | 100.000 | US |
| State of Hawaii | 41981CNS5 | $110K | 0,82 | 110.000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956K5 | $110K | 0,82 | 105.000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AXH5 | $109K | 0,82 | 105.000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224N47 | $107K | 0,80 | 100.000 | US |
| State of Georgia | 373385AL7 | $107K | 0,80 | 105.000 | US |
| Regional Transportation District | 759151BH5 | $106K | 0,80 | 100.000 | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3H8 | $106K | 0,79 | 100.000 | PR |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $106K | 0,79 | 100.000 | US |
| Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority | 018444BR9 | $105K | 0,79 | 100.000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FJS4 | $105K | 0,79 | 100.000 | US |
| St. Cloud Independent School District No. 742 | 789177NV0 | $105K | 0,79 | 105.000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FAM7 | $104K | 0,78 | 100.000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HVX0 | $104K | 0,78 | 100.000 | US |
| Mission Economic Development Corp. | 605155CA6 | $104K | 0,78 | 100.000 | US |
| New York City Industrial Development Agency | 64971PKC8 | $103K | 0,77 | 100.000 | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092LN2 | $101K | 0,76 | 100.000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648A5B7 | $100K | 0,75 | 100.000 | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56681NET0 | $100K | 0,75 | 100.000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $100K | 0,75 | 95.000 | US |
| Texas Department of Housing & Community Affairs | 88275FVH9 | $93K | 0,70 | 85.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048T4B6 | $91K | 0,69 | 90.000 | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QYB2 | $84K | 0,63 | 110.000 | PR |
| Cumberland County Municipal Authority | 230614NP0 | $77K | 0,58 | 75.000 | US |
| State of Illinois | 452153AJ8 | $70K | 0,52 | 65.000 | US |
| Industrial Development Authority of the County of Yavapai (The) | 985900EN5 | $66K | 0,50 | 65.000 | US |
| State of Hawaii | 41981CMW7 | $60K | 0,45 | 60.000 | US |
| Ohio Housing Finance Agency | 67756Q7J0 | $55K | 0,41 | 50.000 | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. | 882667AQ1 | $53K | 0,40 | 50.000 | US |
| Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | 118217CK2 | $53K | 0,40 | 50.000 | US |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 87638RHK6 | $50K | 0,37 | 50.000 | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facilities Board | 592041WC7 | $25K | 0,19 | 25.000 | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 31 Zahlungen
3,17%
Rendite (TTM)
$0,80
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 31. Juli 2026 | $0,0610 |
| 30. Juni 2026 | $0,0580 |
| 29. Mai 2026 | $0,0670 |
| 30. April 2026 | $0,0720 |
| 31. März 2026 | $0,0650 |
| 27. Februar 2026 | $0,0710 |
| 30. Januar 2026 | $0,0670 |
| 24. Dezember 2025 | $0,0700 |
| 28. November 2025 | $0,0680 |
| 31. Oktober 2025 | $0,0680 |
| 30. September 2025 | $0,0680 |
| 29. August 2025 | $0,0670 |
| 31. Juli 2025 | $0,0650 |
| 30. Juni 2025 | $0,0690 |
| 30. Mai 2025 | $0,0670 |
| 30. April 2025 | $0,0710 |
| 31. März 2025 | $0,0650 |
| 28. Februar 2025 | $0,0690 |
| 31. Januar 2025 | $0,0580 |
| 23. Dezember 2024 | $0,0710 |
| 29. November 2024 | $0,0600 |
| 31. Oktober 2024 | $0,0700 |
| 30. September 2024 | $0,0700 |
| 30. August 2024 | $0,0680 |
| 31. Juli 2024 | $0,0680 |
| 28. Juni 2024 | $0,0680 |
| 31. Mai 2024 | $0,0650 |
| 30. April 2024 | $0,0660 |
| 28. März 2024 | $0,0690 |
| 29. Februar 2024 | $0,0630 |
| 31. Januar 2024 | $0,1290 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $5.682.184 | 51,08% | 223.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4.832.000 | 43,43% | 190.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278.909 | 2,51% | 10.966 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $203.141 | 1,83% | 7.987 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $128.900 | 1,16% | 5.068 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight… | $13.4M |
| CPXR Uscf Daily Target 2x Copper Ind… Hebel/Inverse | $13.4M |
| SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored… | $13.4M |
| TEMX Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $13.4M |
| SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target … Hebel/Inverse | $13.4M |
| EEMO Invesco S&P Emerging Markets Mo… | $13.2M |
| MPLY Monopoly ETF | $13.2M |
| EMIF iShares Emerging Markets Infras… | $13.1M |
| FDTS First Trust Developed Markets e… | $13.0M |
| MKAM MKAM ETF | $13.0M |