Northern Funds (TAXS)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093501 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,18
Stand 19. August 2026
▲ +0,01 (+0,02%)
1-Tages-Veränderung
$49,93 – $50,72
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,22% | — |
| 3M | ▲ +0,36% | — |
| 6M | ▲ +0,29% | — |
| YTD | ▲ +0,30% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +0,77% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$11.1M
- Quartalsende Mär 2026
- +$13.1M
- Letzte 9 Monate
- +$76.3M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.035 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Maryland | 574193RR1 | $206K | 0,24 | 195.000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KBR9 | $205K | 0,24 | 200.000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043Z2 | $204K | 0,24 | 185.000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AE8 | $204K | 0,24 | 190.000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816J30 | $202K | 0,24 | 200.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QWQ9 | $200K | 0,24 | 200.000 | STIV | US |
| State of Maine | 56052AE44 | $200K | 0,24 | 190.000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002WX3 | $199K | 0,24 | 190.000 | DBT | US |
| State of New Jersey | 646039YN1 | $199K | 0,24 | 185.000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE51 | $198K | 0,24 | 185.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BF55 | $197K | 0,23 | 185.000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 659155QM0 | $197K | 0,23 | 195.000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GPU0 | $195K | 0,23 | 190.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WQ54 | $195K | 0,23 | 180.000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JGU6 | $195K | 0,23 | 185.000 | DBT | US |
| Green Bay Area Public School District | 392643WC2 | $195K | 0,23 | 190.000 | DBT | US |
| City of Fort Worth TX | 349426KZ8 | $194K | 0,23 | 190.000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403RV5 | $194K | 0,23 | 190.000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HWU0 | $193K | 0,23 | 180.000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521CM2 | $192K | 0,23 | 190.000 | DBT | US |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District | 447819JV6 | $191K | 0,23 | 175.000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp. | 880443JF4 | $191K | 0,23 | 185.000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462WJ1 | $187K | 0,22 | 185.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182NCT5 | $187K | 0,22 | 175.000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HF4 | $187K | 0,22 | 185.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FQ94 | $186K | 0,22 | 185.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $186K | 0,22 | 175.000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFN9 | $185K | 0,22 | 175.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYV9 | $183K | 0,22 | 170.000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514ABL8 | $182K | 0,22 | 180.000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476GK6 | $181K | 0,21 | 180.000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTC8 | $181K | 0,21 | 180.000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 927793X95 | $180K | 0,21 | 175.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GQ37 | $180K | 0,21 | 175.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $178K | 0,21 | 170.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX29 | $177K | 0,21 | 165.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAZ2 | $176K | 0,21 | 175.000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915115X87 | $176K | 0,21 | 175.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EA1 | $176K | 0,21 | 165.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QYF7 | $175K | 0,21 | 170.000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541H42 | $175K | 0,21 | 160.000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DU2 | $173K | 0,21 | 160.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWR1 | $173K | 0,21 | 160.000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843PR0 | $173K | 0,20 | 165.000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 594695Z35 | $171K | 0,20 | 155.000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781QFE3 | $169K | 0,20 | 155.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C6D2 | $169K | 0,20 | 160.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KAL4 | $168K | 0,20 | 160.000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BR6 | $168K | 0,20 | 155.000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEC8 | $167K | 0,20 | 165.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |