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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,40%▼ -1,19%
3M▼ -2,31%▼ -0,86%
6M▼ -2,31%▼ -0,86%
YTD▼ -2,02%▼ -0,12%
1Y▼ -1,56%▲ +0,81%
3Y··
5Y··
Maxseit 19. August 2025▼ -1,56%▲ +1,10%
Volatilität 1J1,54%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-1,80

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$23.1M
Quartalsende Jun 2026 +$33.1M
Letzte 12 Monate +$109.4M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.531 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
North East Independent School District/TX 6591543B2 $178K 0,15 160.000 DBT US
City of Houston TX 4423314Z4 $177K 0,15 170.000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428K21 $177K 0,15 165.000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PAL1 $177K 0,15 170.000 DBT US
State of West Virginia 956553F55 $176K 0,15 165.000 DBT US
State of Illinois 452152H38 $176K 0,15 175.000 DBT US
Dallas College 234685MH5 $176K 0,15 160.000 DBT US
Garland Independent School District 366155Y86 $176K 0,15 160.000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477N44 $176K 0,15 170.000 DBT US
State of North Carolina 658268EA1 $176K 0,15 165.000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224ZQ5 $175K 0,15 170.000 DBT US
State of Mississippi 605581JM0 $175K 0,15 170.000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue 93878YAZ2 $175K 0,15 175.000 DBT US
Permanent University Fund - University of Texas System 915115X87 $175K 0,15 175.000 DBT US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. 41401PCL5 $175K 0,15 170.000 DBT US
West Virginia Commissioner of Highways 95649ACN2 $175K 0,15 170.000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424RH0 $175K 0,15 170.000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225GS9 $175K 0,15 160.000 DBT US
State of Tennessee 880541H42 $174K 0,15 160.000 DBT US
Tennergy Corp. 880397CJ1 $174K 0,15 165.000 DBT US
Texas Water Development Board 8828546U1 $174K 0,15 160.000 DBT US
Permanent University Fund - University of Texas System 915130BU1 $174K 0,15 160.000 DBT US
Truckee Meadows Water Authority 897825HD0 $174K 0,15 170.000 DBT US
Georgia State Road & Tollway Authority 37358MEJ6 $174K 0,15 170.000 DBT US
State of Florida 34153QYF7 $174K 0,15 170.000 DBT US
County of Clark NV 180848SS3 $174K 0,15 170.000 DBT US
State of Oregon 68609UKJ3 $174K 0,15 170.000 DBT US
Regional Transportation Authority 7599112Z2 $174K 0,15 170.000 DBT US
State of Ohio 677523JA1 $174K 0,15 170.000 DBT US
Corpus Christi Independent School District 2201476P2 $174K 0,15 165.000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WU65 $173K 0,15 170.000 DBT US
Dallas College 234685MG7 $173K 0,15 160.000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AD0 $173K 0,15 165.000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845LE1 $173K 0,15 165.000 DBT US
Plano Independent School District 727199E31 $173K 0,15 160.000 DBT US
Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048DU2 $173K 0,15 160.000 DBT US
State of West Virginia 956553ZC8 $173K 0,15 165.000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349BG0 $173K 0,15 165.000 DBT US
County of Clark NV 180848WY5 $172K 0,15 165.000 DBT US
District of Columbia 25483VWR1 $172K 0,15 160.000 DBT US
Texas Water Development Board 882854X98 $172K 0,15 160.000 DBT US
Fort Bend Independent School District 346843PR0 $171K 0,15 165.000 DBT US
Midland Independent School District 5977832R9 $170K 0,14 155.000 DBT US
State of Michigan Trunk Line Revenue 594695Z35 $170K 0,14 155.000 DBT US
Maricopa County Union High School District No. 210-Phoenix 567505SP8 $169K 0,14 155.000 DBT US
Philadelphia Authority for Industrial Development 71781QFE3 $169K 0,14 155.000 DBT US
Energy Northwest 29270C6D2 $168K 0,14 160.000 DBT US
Austin Independent School District 052430UR4 $168K 0,14 160.000 DBT US
State of Florida Department of Transportation 34160KAL4 $168K 0,14 160.000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FFK6 $167K 0,14 155.000 DBT US

Dividenden 14 Zahlungen

08
2,42%Rendite (TTM)
$1,20Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,1060
1. September 2026$0,1040
3. August 2026$0,1090
1. Juli 2026$0,1030
1. Juni 2026$0,1070
1. Mai 2026$0,1080
1. April 2026$0,1040
2. März 2026$0,0990
2. Februar 2026$0,1250
19. Dezember 2025$0,1120
1. Dezember 2025$0,0150
3. November 2025$0,1040
1. Oktober 2025$0,1010
2. September 2025$0,0430

Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NORTHERN TRUST CORP $108.433.384 94,76% 2.151.883 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.419.929 2,11% 48.024 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1.283.382 1,12% 25.469 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $896.586 0,78% 17.800 Aktien 30. Juni 2026
EJMK Ventures LLC $646.705 0,57% 12.834 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $530.556 0,46% 10.529 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223.127 0,19% 4.428 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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