TAXS Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,40%▼ -1,19%
3M▼ -2,31%▼ -0,86%
6M▼ -2,31%▼ -0,86%
YTD▼ -2,02%▼ -0,12%
1Y▼ -1,56%▲ +0,81%
3Y··
5Y··
Maxseit 19. August 2025▼ -1,56%▲ +1,10%
Volatilität 1J1,54%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-1,80

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$23.1M
Quartalsende Jun 2026 +$33.1M
Letzte 12 Monate +$109.4M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.531 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
State of Illinois 4521523B5 $152K 0,13 145.000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349BH8 $151K 0,13 145.000 DBT US
State of Wisconsin 97705MJJ5 $151K 0,13 150.000 DBT US
City of Houston 44244CMX2 $150K 0,13 145.000 DBT US
Oklahoma County Independent School District No. 89 Oklahoma City 678841LL9 $150K 0,13 150.000 DBT US
Michigan State Building Authority 594615HE9 $150K 0,13 145.000 DBT US
State of Iowa 46257TER6 $150K 0,13 140.000 DBT US
University of Utah (The) 915183Y50 $149K 0,13 145.000 DBT US
Wisconsin Department of Transportation 977123Q68 $149K 0,13 145.000 DBT US
City of Dallas TX 235219PN6 $148K 0,13 140.000 DBT US
City of Houston TX 4423315B6 $148K 0,13 140.000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252NG0 $148K 0,13 140.000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71883PLY1 $148K 0,13 135.000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDD5 $147K 0,13 135.000 DBT US
City & County of Honolulu HI 438687Q57 $147K 0,13 140.000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AF5 $147K 0,13 135.000 DBT US
County of King WA Sewer Revenue 495290AT5 $147K 0,12 140.000 DBT US
New Mexico Finance Authority 64711RMP8 $147K 0,12 135.000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TCR6 $147K 0,12 140.000 DBT US
District of Columbia 25476FWU8 $146K 0,12 140.000 DBT US
Douglas County School District/GA 259030RA4 $146K 0,12 140.000 DBT US
Municipal Electric Authority of Georgia 62620HJF0 $145K 0,12 140.000 DBT US
Jackson County Reorganized School District No. 7 467520XQ0 $145K 0,12 140.000 DBT US
Texas Water Development Board 882854U26 $145K 0,12 135.000 DBT US
Denton Independent School District 249002LL8 $144K 0,12 135.000 DBT US
State of Connecticut 20772KFU8 $143K 0,12 140.000 DBT US
State of Colorado 196711SA4 $143K 0,12 130.000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BCU7 $142K 0,12 135.000 DBT US
Georgia State Road & Tollway Authority 37358MEK3 $141K 0,12 135.000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue 709221UG8 $141K 0,12 140.000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227UY5 $141K 0,12 135.000 DBT US
District of Columbia 25476FXD5 $141K 0,12 140.000 DBT US
University of Washington 91523NZS8 $141K 0,12 135.000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BL8 $141K 0,12 140.000 DBT US
City of Austin TX 052397Q33 $141K 0,12 140.000 DBT US
Wise County Industrial Development Authority 977228AG0 $141K 0,12 140.000 STIV US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AMS1 $140K 0,12 140.000 DBT US
Illinois Municipal Electric Agency 452024JH6 $140K 0,12 135.000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EW38 $140K 0,12 140.000 DBT US
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CS57 $140K 0,12 130.000 DBT US
Virginia Public Building Authority 9281727V1 $139K 0,12 130.000 DBT US
City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue 812643UL6 $139K 0,12 135.000 DBT US
Clark County School District 1810596N1 $138K 0,12 135.000 DBT US
City of Raleigh NC Combined Enterprise System Revenue 751100MY1 $137K 0,12 125.000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission Registration Fee Revenue 709222EM1 $137K 0,12 130.000 DBT US
State of Ohio 677524ET3 $137K 0,12 125.000 DBT US
State of Minnesota 60412AA45 $137K 0,12 125.000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DEL4 $137K 0,12 130.000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136FBT3 $136K 0,12 130.000 DBT US
Borough of North Slope AK 662523X61 $136K 0,12 130.000 DBT US

Dividenden 14 Zahlungen

08
2,42%Rendite (TTM)
$1,20Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,1060
1. September 2026$0,1040
3. August 2026$0,1090
1. Juli 2026$0,1030
1. Juni 2026$0,1070
1. Mai 2026$0,1080
1. April 2026$0,1040
2. März 2026$0,0990
2. Februar 2026$0,1250
19. Dezember 2025$0,1120
1. Dezember 2025$0,0150
3. November 2025$0,1040
1. Oktober 2025$0,1010
2. September 2025$0,0430

Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NORTHERN TRUST CORP $108.433.384 94,76% 2.151.883 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.419.929 2,11% 48.024 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1.283.382 1,12% 25.469 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $896.586 0,78% 17.800 Aktien 30. Juni 2026
EJMK Ventures LLC $646.705 0,57% 12.834 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $530.556 0,46% 10.529 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223.127 0,19% 4.428 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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