Northern Funds (TAXS)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093501 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,21
Stand 20. August 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
1-Tages-Veränderung
$49,93 – $50,72
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| YTD | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +0,12% | — |
- Volatilität 1J
- 1,31%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,17
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$11.1M
- Quartalsende Mär 2026
- +$13.1M
- Letzte 9 Monate
- +$76.3M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.035 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Harris TX | 414005WG9 | $116K | 0,14 | 115.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112TC0 | $116K | 0,14 | 115.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428D29 | $116K | 0,14 | 115.000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NYA8 | $115K | 0,14 | 110.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFW2 | $115K | 0,14 | 110.000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAK3 | $115K | 0,14 | 110.000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204U92 | $114K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SS3 | $113K | 0,13 | 110.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JX3 | $113K | 0,13 | 110.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828543A8 | $113K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MPF6 | $113K | 0,13 | 110.000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LR59 | $113K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PYJ7 | $112K | 0,13 | 110.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219MX7 | $112K | 0,13 | 110.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CMW4 | $112K | 0,13 | 110.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Registration Fee Revenue | 709222EM1 | $111K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123Q43 | $111K | 0,13 | 110.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381QU4 | $111K | 0,13 | 100.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349EF9 | $110K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476BY1 | $110K | 0,13 | 110.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJ22 | $110K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BG0 | $110K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JS8 | $110K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHC9 | $110K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| Tennergy Corp. | 880397CJ1 | $110K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P2D3 | $109K | 0,13 | 100.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430RS6 | $109K | 0,13 | 100.000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BBB2 | $109K | 0,13 | 100.000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UYT2 | $109K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C5N1 | $109K | 0,13 | 100.000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAW3 | $109K | 0,13 | 100.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PU42 | $109K | 0,13 | 100.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136FBB2 | $109K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643PU2 | $108K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Drainage & Wastewater Revenue | 812631PQ6 | $108K | 0,13 | 100.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTD2 | $107K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| Arizona Board of Regents | 040484F93 | $107K | 0,13 | 100.000 | DBT | US |
| City of Columbus GA | 199108GM7 | $107K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EVW3 | $107K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HU4 | $107K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWN0 | $107K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| Bi-State Development Agency of the Missouri-Illinois Metropolitan District | 088632BW3 | $106K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | 010268DU1 | $106K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843WT8 | $106K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| Hampton Roads Sanitation District | 409327HH9 | $106K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813B99 | $106K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXU7 | $106K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXC7 | $106K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 9151158J1 | $106K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112SJ6 | $106K | 0,13 | 105.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |