Northern Funds (TAXI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093504 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,65
Stand 20. August 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
1-Tages-Veränderung
$50,08 – $52,09
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| YTD | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,17% | — |
- Volatilität 1J
- 2,78%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,76
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$39.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$59.7M
- Letzte 9 Monate
- +$102.6M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.810 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of West Virginia | 956553F22 | $74K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FVS6 | $74K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593N81 | $74K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302KJ2 | $74K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TD4 | $74K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854T93 | $74K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C3U7 | $74K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGA9 | $74K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553E98 | $74K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BKT4 | $73K | 0,07 | 65.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GNY7 | $73K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CY25 | $73K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854V41 | $73K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFJ7 | $73K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Ector County Independent School District | 279263RL3 | $72K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EAE6 | $72K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| St Louis Community College District | 85234LAX0 | $72K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FZT8 | $72K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123U22 | $72K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248BF3 | $72K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546W7 | $72K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAD9 | $72K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MRE7 | $72K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JAN8 | $72K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393XC1 | $72K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308C84 | $72K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYG7 | $71K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UQ6 | $71K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJP2 | $71K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883RQZ9 | $71K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Greenville County School District | 396066JE3 | $71K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp. I | 88256CAT6 | $71K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAC4 | $71K | 0,06 | 60.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MHD4 | $71K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675936M9 | $71K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Oklahoma State University | 679191HH2 | $71K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PE57 | $71K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GUP8 | $71K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATL7 | $71K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745X82 | $70K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| Utility Debt Securitization Authority | 91802RGE3 | $70K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UP4 | $70K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XTW8 | $70K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430WJ0 | $70K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| City of Riverside CA Electric Revenue | 768874UL1 | $70K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BP9 | $70K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SG3 | $70K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCW3 | $70K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
| Kentucky Municipal Power Agency | 491501ED0 | $70K | 0,06 | 75.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153HJ1 | $69K | 0,06 | 65.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |