Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PFIG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000033429 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Nettoflüsse (30d): +$3.6M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $115.1M
- Bestände
- 803
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 16,32%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 101,5
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.4M
- Quartalsende Mai 2026
- +$6.0M
- Letzte 12 Monate
- +$29.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 803 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $9.6M | 8,36 | 9.616.555 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $3.7M | 3,22 | 3.707.895 | STIV | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625HRV4 | $1.1M | 0,97 | 1.125.000 | DBT | US |
| Bank of America Corp. | 06051GGA1 | $940K | 0,82 | 950.000 | DBT | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231GBN1 | $895K | 0,78 | 960.000 | DBT | US |
| Apple Inc. | 037833EP1 | $523K | 0,45 | 550.000 | DBT | US |
| Apple Inc. | 037833ED8 | $508K | 0,44 | 570.000 | DBT | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135BC9 | $490K | 0,43 | 495.000 | DBT | US |
| Microsoft Corp. | 594918BY9 | $489K | 0,43 | 491.000 | DBT | US |
| U.S. Bancorp | 91159HJA9 | $486K | 0,42 | 552.000 | DBT | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135BZ8 | $484K | 0,42 | 540.000 | DBT | US |
| PacifiCorp | 695114DD7 | $476K | 0,41 | 470.000 | DBT | US |
| Microsoft Corp. | 594918BC7 | $474K | 0,41 | 510.000 | DBT | US |
| Berkshire Hathaway Energy Co. | 084659AV3 | $456K | 0,40 | 470.000 | DBT | US |
| Walmart Inc. | 931142ET6 | $447K | 0,39 | 505.000 | DBT | US |
| Walmart Inc. | 931142EE9 | $442K | 0,38 | 445.000 | DBT | US |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475AZ8 | $439K | 0,38 | 470.000 | DBT | US |
| Truist Financial Corp. | 89788MAB8 | $430K | 0,37 | 475.000 | DBT | US |
| Citigroup Inc. | 172967BL4 | $419K | 0,36 | 385.000 | DBT | US |
| Alphabet Inc. | 02079KAD9 | $414K | 0,36 | 470.000 | DBT | US |
| American Express Co. | 025816CW7 | $408K | 0,35 | 410.000 | DBT | US |
| Citigroup Inc. | 172967KA8 | $405K | 0,35 | 405.000 | DBT | US |
| Alphabet Inc. | 02079KAL1 | $397K | 0,35 | 405.000 | DBT | US |
| Wachovia Corp. | 929903AM4 | $383K | 0,33 | 380.000 | DBT | US |
| Verizon Communications Inc. | 92343VGN8 | $383K | 0,33 | 436.000 | DBT | US |
| Verizon Communications Inc. | 92343VER1 | $380K | 0,33 | 380.000 | DBT | US |
| Wells Fargo & Co. | 95000U2D4 | $377K | 0,33 | 380.000 | DBT | US |
| Medtronic, Inc. | 585055BT2 | $376K | 0,33 | 390.000 | DBT | US |
| UnitedHealth Group Inc. | 91324PER9 | $371K | 0,32 | 360.000 | DBT | US |
| Chevron Corp. | 166764BY5 | $370K | 0,32 | 400.000 | DBT | US |
| Chevron U.S.A. Inc. | 166756BF2 | $365K | 0,32 | 360.000 | DBT | US |
| UnitedHealth Group Inc. | 91324PDX7 | $364K | 0,32 | 400.000 | DBT | US |
| AT&T Inc. | 00206RGQ9 | $361K | 0,31 | 364.000 | DBT | US |
| AT&T Inc. | 00206RMM1 | $360K | 0,31 | 425.000 | DBT | US |
| Linde Inc. | 74005PBT0 | $351K | 0,30 | 400.000 | DBT | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $345K | 0,30 | 344.603 | STIV | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141GXH2 | $345K | 0,30 | 355.000 | DBT | US |
| Morgan Stanley | 61746BEF9 | $336K | 0,29 | 337.000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141GCU6 | $333K | 0,29 | 310.000 | DBT | US |
| NIKE, Inc. | 654106AK9 | $331K | 0,29 | 350.000 | DBT | US |
| Johnson & Johnson | 478160CQ5 | $328K | 0,29 | 370.000 | DBT | US |
| Apollo Global Management, Inc. | 03769MAA4 | $327K | 0,28 | 305.000 | DBT | US |
| Johnson & Johnson | 478160DL5 | $324K | 0,28 | 315.000 | DBT | US |
| State Street Corp. | 857477BP7 | $319K | 0,28 | 355.000 | DBT | US |
| Morgan Stanley | 617446HD4 | $317K | 0,28 | 280.000 | DBT | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076CS9 | $314K | 0,27 | 315.000 | DBT | US |
| CVS Health Corp. | 126650DU1 | $310K | 0,27 | 305.000 | DBT | US |
| AbbVie Inc. | 00287YBX6 | $306K | 0,27 | 319.000 | DBT | US |
| Travelers Property Casualty Corp. | 89420GAE9 | $305K | 0,26 | 275.000 | DBT | US |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 716973AC6 | $301K | 0,26 | 300.000 | DBT | SG |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 20. August 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.00008237 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1376 → 0.1384 (0,5%) |
| 19. August 2026 | Ausgestiegen |
BWA
099724AQ9
|
Position ausgestiegen — war 0.016 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Ausgestiegen |
MOS
61945CAG8
|
Position ausgestiegen — war 0.016 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war -0.03244 Einheiten/Aktie |
| 18. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1045 → 0.1376 (31,7%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.00000026 → -0.03244 (12476815,4%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.07357 → 0.1045 (42,1%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.07341 → 0.07357 (0,2%) |
| 14. August 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — -0.00000026 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.07101 → 0.07341 (3,4%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.07076 → 0.07101 (0,3%) |
| 11. August 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war -0.000000416 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.06236 → 0.07076 (13,5%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.06108 → 0.06236 (2,1%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.000000406 → -0.000000416 (2,5%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
A — Agilent Technologies Inc
00846UAN1
|
Einheiten/Aktie: 0.01515 → 0.015 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
A — Agilent Technologies Inc
00846UAR2
|
Einheiten/Aktie: 0.01414 → 0.014 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AAPL — Apple Inc
037833ED8
|
Einheiten/Aktie: 0.1192 → 0.118 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AAPL — Apple Inc
037833EP1
|
Einheiten/Aktie: 0.1111 → 0.11 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AAT — American Assets Trust LP
02401LAA2
|
Einheiten/Aktie: 0.006061 → 0.006 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AAT — American Assets Trust LP
02401LAB0
|
Einheiten/Aktie: 0.006061 → 0.006 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ABBV — AbbVie Inc
00287YBX6
|
Einheiten/Aktie: 0.06444 → 0.0638 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ABBV — AbbVie Inc
00287YDU0
|
Einheiten/Aktie: 0.0596 → 0.059 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ABNB — Airbnb Inc
009066AD3
|
Einheiten/Aktie: 0.01212 → 0.012 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ABNB — Airbnb Inc
009066AE1
|
Einheiten/Aktie: 0.01212 → 0.012 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ABT — Abbott Laboratories
002824BF6
|
Einheiten/Aktie: 0.04242 → 0.042 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ABT — Abbott Laboratories
002824BU3
|
Einheiten/Aktie: 0.0404 → 0.04 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ACGL — Arch Capital Group Ltd
03939AAB3
|
Einheiten/Aktie: 0.0404 → 0.04 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
ACN — Accenture Capital Inc
00440KAB9
|
Einheiten/Aktie: 0.0404 → 0.0446 (10,4%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ACN — Accenture Capital Inc
00440KAD5
|
Einheiten/Aktie: 0.03939 → 0.039 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ACT — Enact Holdings Inc
29249EAA7
|
Einheiten/Aktie: 0.01515 → 0.015 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ADBE — Adobe Inc
00724PAD1
|
Einheiten/Aktie: 0.02626 → 0.026 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ADBE — Adobe Inc
00724PAG4
|
Einheiten/Aktie: 0.02525 → 0.025 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ADI — Analog Devices Inc
032654AN5
|
Einheiten/Aktie: 0.02323 → 0.023 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ADI — Analog Devices Inc
032654AV7
|
Einheiten/Aktie: 0.0303 → 0.03 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ADM — Archer-Daniels-Midland Co
039482AB0
|
Einheiten/Aktie: 0.03434 → 0.034 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ADM — Archer-Daniels-Midland Co
039482AD6
|
Einheiten/Aktie: 0.03535 → 0.035 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ADP — Automatic Data Processing Inc
053015AF0
|
Einheiten/Aktie: 0.03192 → 0.0316 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ADP — Automatic Data Processing Inc
053015AH6
|
Einheiten/Aktie: 0.02828 → 0.028 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ADSK — Autodesk Inc
052769AG1
|
Einheiten/Aktie: 0.01212 → 0.012 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ADSK — Autodesk Inc
052769AH9
|
Einheiten/Aktie: 0.01414 → 0.014 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AEE — Ameren Corp
023608AJ1
|
Einheiten/Aktie: 0.01919 → 0.019 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AEE — Ameren Corp
023608AR3
|
Einheiten/Aktie: 0.02222 → 0.022 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AEP — AEP Texas Inc
00108WAM2
|
Einheiten/Aktie: 0.03354 → 0.0332 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AEP — American Electric Power Co Inc
025537AX9
|
Einheiten/Aktie: 0.03232 → 0.032 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
00774MAW5
|
Einheiten/Aktie: 0.0202 → 0.02 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
00774MAY1
|
Einheiten/Aktie: 0.01818 → 0.022 (21,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AES — AES Corp/The
00130HCG8
|
Einheiten/Aktie: 0.02222 → 0.022 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AES — AES Corp/The
00130HCM5
|
Einheiten/Aktie: 0.0202 → 0.02 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AFL — Aflac Inc
001055BJ0
|
Einheiten/Aktie: 0.02808 → 0.0278 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AFL — Aflac Inc
001055CH3
|
Einheiten/Aktie: 0.02626 → 0.026 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AGCO — AGCO Corp
001084AS1
|
Einheiten/Aktie: 0.02828 → 0.028 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AGO — Assured Guaranty US Holdings Inc
04621WAD2
|
Einheiten/Aktie: 0.01818 → 0.018 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.05201 → 0.06108 (17,4%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AIG — American International Group Inc
026874DS3
|
Einheiten/Aktie: 0.03737 → 0.037 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AIG — American International Group Inc
026874DW4
|
Einheiten/Aktie: 0.03636 → 0.036 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AJG — Arthur J Gallagher & Co
04316JAL3
|
Einheiten/Aktie: 0.01919 → 0.019 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AJG — Arthur J Gallagher & Co
04316JAN9
|
Einheiten/Aktie: 0.01818 → 0.018 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ALL — Allstate Corp/The
020002BJ9
|
Einheiten/Aktie: 0.03838 → 0.038 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ALL — Allstate Corp/The
020002BK6
|
Einheiten/Aktie: 0.03232 → 0.032 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ALLE — Allegion US Holding Co Inc
01748TAC5
|
Einheiten/Aktie: 0.01818 → 0.018 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ALLY — Ally Financial Inc
02005NBP4
|
Einheiten/Aktie: 0.02626 → 0.026 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ALLY — Ally Financial Inc
36186CBY8
|
Einheiten/Aktie: 0.02323 → 0.023 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AMAT — Applied Materials Inc
038222AK1
|
Einheiten/Aktie: 0.02626 → 0.026 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AMAT — Applied Materials Inc
038222AN5
|
Einheiten/Aktie: 0.0303 → 0.03 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
AMCR — Amcor Flexibles North America Inc
02344AAA6
|
Einheiten/Aktie: 0.0202 → 0.024 (18,8%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AMCR — Berry Global Inc
08576PAQ4
|
Einheiten/Aktie: 0.01818 → 0.018 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AMD — Advanced Micro Devices Inc
007903BF3
|
Einheiten/Aktie: 0.02626 → 0.026 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AMD — Xilinx Inc
983919AK7
|
Einheiten/Aktie: 0.02626 → 0.026 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AMGN — Amgen Inc
031162DP2
|
Einheiten/Aktie: 0.04323 → 0.0428 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AMGN — Amgen Inc
031162DR8
|
Einheiten/Aktie: 0.0404 → 0.04 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AMH — American Homes 4 Rent LP
02666TAA5
|
Einheiten/Aktie: 0.01071 → 0.0106 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AMH — American Homes 4 Rent LP
02666TAE7
|
Einheiten/Aktie: 0.01212 → 0.012 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AMP — Ameriprise Financial Inc
03076CAH9
|
Einheiten/Aktie: 0.02646 → 0.0262 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AMP — Ameriprise Financial Inc
03076CAL0
|
Einheiten/Aktie: 0.02828 → 0.028 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AMT — American Tower Corp
03027XAW0
|
Einheiten/Aktie: 0.03293 → 0.0326 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AMT — American Tower Corp
03027XCD0
|
Einheiten/Aktie: 0.02828 → 0.028 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AMZN — Amazon.com Inc
023135BZ8
|
Einheiten/Aktie: 0.1111 → 0.11 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AMZN — Amazon.com Inc
023135DF0
|
Einheiten/Aktie: 0.101 → 0.1 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AN — AutoNation Inc
05329RAA1
|
Einheiten/Aktie: 0.0202 → 0.02 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AN — AutoNation Inc
05329WAQ5
|
Einheiten/Aktie: 0.01818 → 0.018 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AON — Aon Corp
037389BE2
|
Einheiten/Aktie: 0.02222 → 0.022 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AON — Aon North America Inc
03740MAD2
|
Einheiten/Aktie: 0.0202 → 0.02 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
APD — Air Products and Chemicals Inc
009158BC9
|
Einheiten/Aktie: 0.02909 → 0.0288 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
APD — Air Products and Chemicals Inc
009158BK1
|
Einheiten/Aktie: 0.02424 → 0.024 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
APH — Amphenol Corp
032095AJ0
|
Einheiten/Aktie: 0.01919 → 0.019 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
APH — Amphenol Corp
032095BA8
|
Einheiten/Aktie: 0.01818 → 0.018 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
APO — Apollo Global Management Inc
03769MAA4
|
Einheiten/Aktie: 0.06162 → 0.063 (2,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
APP — AppLovin Corp
03831WAB4
|
Einheiten/Aktie: 0.0101 → 0.01 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
APP — AppLovin Corp
03831WAD0
|
Einheiten/Aktie: 0.01212 → 0.012 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc
015271AU3
|
Einheiten/Aktie: 0.01616 → 0.016 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc
015271AW9
|
Einheiten/Aktie: 0.01919 → 0.019 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ARW — Arrow Electronics Inc
042735BF6
|
Einheiten/Aktie: 0.02182 → 0.0216 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ARW — Arrow Electronics Inc
04273WAC5
|
Einheiten/Aktie: 0.02323 → 0.023 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ATO — Atmos Energy Corp
049560AT2
|
Einheiten/Aktie: 0.01616 → 0.016 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ATO — Atmos Energy Corp
049560AZ8
|
Einheiten/Aktie: 0.01414 → 0.014 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
ATR — AptarGroup Inc
038336AB9
|
Einheiten/Aktie: 0.01818 → 0.018 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AVB — Vivmark Residential
053484AB7
|
Einheiten/Aktie: 0.01818 → 0.018 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AVB — Vivmark Residential
05348EBG3
|
Einheiten/Aktie: 0.01717 → 0.017 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AVGO — Broadcom Inc
11135FBM2
|
Einheiten/Aktie: 0.06263 → 0.062 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AVGO — Broadcom Inc
11135FCQ2
|
Einheiten/Aktie: 0.06061 → 0.06 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AVY — Avery Dennison Corp
053611AJ8
|
Einheiten/Aktie: 0.01232 → 0.0122 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AVY — Avery Dennison Corp
053611AM1
|
Einheiten/Aktie: 0.01717 → 0.017 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AWK — American Water Capital Corp
03040WAS4
|
Einheiten/Aktie: 0.01515 → 0.015 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AWK — American Water Capital Corp
03040WBA2
|
Einheiten/Aktie: 0.01616 → 0.016 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AXP — American Express Co
025816CW7
|
Einheiten/Aktie: 0.08687 → 0.086 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AYI — Acuity Brands Lighting Inc
00510RAD5
|
Einheiten/Aktie: 0.01818 → 0.018 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AZO — AutoZone Inc
053332AZ5
|
Einheiten/Aktie: 0.02323 → 0.023 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
AZO — AutoZone Inc
053332BB7
|
Einheiten/Aktie: 0.02222 → 0.022 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BA — Boeing Co/The
097023CY9
|
Einheiten/Aktie: 0.02929 → 0.029 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BA — Boeing Co/The
097023DS1
|
Einheiten/Aktie: 0.02828 → 0.028 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BAC — Bank of America Corp
06051GGA1
|
Einheiten/Aktie: 0.09899 → 0.098 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
BAC — Bank of America Corp
59022CAJ2
|
Einheiten/Aktie: 0.09091 → 0.1 (10,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BAH — Booz Allen Hamilton Inc
09951LAC7
|
Einheiten/Aktie: 0.02525 → 0.025 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BAX — Baxter International Inc
071813CL1
|
Einheiten/Aktie: 0.01818 → 0.018 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BAX — Baxter International Inc
071813CS6
|
Einheiten/Aktie: 0.02525 → 0.025 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BBY — Best Buy Co Inc
08652BAB5
|
Einheiten/Aktie: 0.06061 → 0.06 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BC — Brunswick Corp/DE
117043AT6
|
Einheiten/Aktie: 0.02424 → 0.024 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BDX — Becton Dickinson & Co
075887CL1
|
Einheiten/Aktie: 0.02525 → 0.025 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BDX — Becton Dickinson & Co
075887CS6
|
Einheiten/Aktie: 0.02222 → 0.022 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BEN — Franklin Templeton Inc
354613AL5
|
Einheiten/Aktie: 0.04444 → 0.044 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BG — Bunge Ltd Finance Corp
120568BC3
|
Einheiten/Aktie: 0.02626 → 0.026 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BG — Bunge Ltd Finance Corp
120568BF6
|
Einheiten/Aktie: 0.02626 → 0.026 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BHF — Brighthouse Financial Inc
10922NAG8
|
Einheiten/Aktie: 0.04949 → 0.049 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BIIB — Biogen Inc
09062XAH6
|
Einheiten/Aktie: 0.02121 → 0.021 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BIIB — Biogen Inc
09062XAL7
|
Einheiten/Aktie: 0.01818 → 0.018 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BIO — Bio-Rad Laboratories Inc
090572AQ1
|
Einheiten/Aktie: 0.02081 → 0.0206 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BKNG — Booking Holdings Inc
09857LBN7
|
Einheiten/Aktie: 0.0202 → 0.02 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BKNG — Booking Holdings Inc
741503BC9
|
Einheiten/Aktie: 0.02424 → 0.024 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BLK — Blackrock Finance Inc
09247XAR2
|
Einheiten/Aktie: 0.0404 → 0.04 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BLK — Blackrock Inc
09247XAT8
|
Einheiten/Aktie: 0.03434 → 0.034 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BMY — Bristol-Myers Squibb Co
110122CP1
|
Einheiten/Aktie: 0.04929 → 0.0488 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BMY — Bristol-Myers Squibb Co
110122EH7
|
Einheiten/Aktie: 0.04848 → 0.048 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
06406RAW7
|
Einheiten/Aktie: 0.08889 → 0.09 (1,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BR — Broadridge Financial Solutions Inc
11133TAE3
|
Einheiten/Aktie: 0.01616 → 0.016 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BR — Broadridge Financial Solutions Inc
11133TAF0
|
Einheiten/Aktie: 0.01212 → 0.012 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
BRKHEC — Berkshire Hathaway Energy Co
084659AV3
|
Einheiten/Aktie: 0.09495 → 0.1 (5,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BRKHEC — PacifiCorp
695114DD7
|
Einheiten/Aktie: 0.09495 → 0.094 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BRO — Brown & Brown Inc
115236AC5
|
Einheiten/Aktie: 0.01212 → 0.012 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BRO — Brown & Brown Inc
115236AM3
|
Einheiten/Aktie: 0.0101 → 0.01 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BRX — Brixmor Operating Partnership LP
11120VAJ2
|
Einheiten/Aktie: 0.009091 → 0.009 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BRX — Brixmor Operating Partnership LP
11120VAL7
|
Einheiten/Aktie: 0.01111 → 0.011 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BSX — Boston Scientific Corp
101137BA4
|
Einheiten/Aktie: 0.04444 → 0.044 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BWA — BorgWarner Inc
099724AL0
|
Einheiten/Aktie: 0.01515 → 0.015 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BWA
099724AQ9
|
Einheiten/Aktie: 0.01616 → 0.016 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BXP — Boston Properties LP
10112RBD5
|
Einheiten/Aktie: 0.01818 → 0.018 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
BXP — Boston Properties LP
10112RBJ2
|
Einheiten/Aktie: 0.01616 → 0.016 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
C — Citigroup Inc
172967BL4
|
Einheiten/Aktie: 0.07778 → 0.077 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
C — Citigroup Inc
172967KA8
|
Einheiten/Aktie: 0.08182 → 0.081 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CAG — Conagra Brands Inc
205887CC4
|
Einheiten/Aktie: 0.01919 → 0.019 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CAG — Conagra Brands Inc
205887CL4
|
Einheiten/Aktie: 0.01818 → 0.018 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CAH — Cardinal Health Inc
14149YBJ6
|
Einheiten/Aktie: 0.04121 → 0.0408 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CAH — Cardinal Health Inc
14149YBP2
|
Einheiten/Aktie: 0.04263 → 0.0422 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CARR — Carrier Global Corp
14448CAQ7
|
Einheiten/Aktie: 0.02121 → 0.021 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CARR — Carrier Global Corp
14448CBC7
|
Einheiten/Aktie: 0.01919 → 0.019 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
CAT — Caterpillar Inc
149123CH2
|
Einheiten/Aktie: 0.04141 → 0.045 (8,7%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CAT — Caterpillar Inc
149123CL3
|
Einheiten/Aktie: 0.0404 → 0.04 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
CB — Chubb INA Holdings LLC
171239AG1
|
Einheiten/Aktie: 0.04444 → 0.046 (3,5%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CB — Chubb INA Holdings LLC
171239AK2
|
Einheiten/Aktie: 0.03838 → 0.038 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CBG — CBRE Services Inc
12505BAE0
|
Einheiten/Aktie: 0.02424 → 0.024 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CBG — CBRE Services Inc
12505BAG5
|
Einheiten/Aktie: 0.0202 → 0.02 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CBOE — Cboe Global Markets Inc
12503MAC2
|
Einheiten/Aktie: 0.02424 → 0.024 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CCI — Crown Castle Inc
22822VAT8
|
Einheiten/Aktie: 0.02828 → 0.028 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CCI — Crown Castle Inc
22822VBE0
|
Einheiten/Aktie: 0.02626 → 0.026 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CCL — Carnival Corp Ltd
143658BQ4
|
Einheiten/Aktie: 0.02828 → 0.028 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CDNS — Cadence Design Systems Inc
127387AN8
|
Einheiten/Aktie: 0.0101 → 0.01 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CDNS — Cadence Design Systems Inc
127387AP3
|
Einheiten/Aktie: 0.01414 → 0.014 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CDP — COPT Defense Properties LP
22003BAM8
|
Einheiten/Aktie: 0.01515 → 0.015 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
CDW — CDW LLC / CDW Finance Corp
12513GBG3
|
Einheiten/Aktie: 0.01717 → 0.019 (10,6%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CDW — CDW LLC / CDW Finance Corp
12513GBJ7
|
Einheiten/Aktie: 0.02222 → 0.022 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CEG — Constellation Energy Generation LLC
210385AB6
|
Einheiten/Aktie: 0.02121 → 0.021 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CEG — Constellation Energy Generation LLC
210385AC4
|
Einheiten/Aktie: 0.0202 → 0.02 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CF — CF Industries Inc
12527GAF0
|
Einheiten/Aktie: 0.03232 → 0.032 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CFG — Citizens Financial Group Inc
174610AT2
|
Einheiten/Aktie: 0.02949 → 0.0292 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CFG — Citizens Financial Group Inc
174610AW5
|
Einheiten/Aktie: 0.03232 → 0.032 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CHCOCH — Cheniere Corpus Christi Holdings LLC
16412XAJ4
|
Einheiten/Aktie: 0.02424 → 0.024 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CHD — Church & Dwight Co Inc
17136MAC6
|
Einheiten/Aktie: 0.02727 → 0.027 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CHH — Choice Hotels International Inc
169905AH9
|
Einheiten/Aktie: 0.01111 → 0.011 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CHRW — CH Robinson Worldwide Inc
12541WAA8
|
Einheiten/Aktie: 0.0303 → 0.03 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CI — Cigna Group/The
125523AH3
|
Einheiten/Aktie: 0.04848 → 0.048 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CI — Cigna Group/The
125523CZ1
|
Einheiten/Aktie: 0.04848 → 0.048 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CL — Colgate-Palmolive Co
194162AP8
|
Einheiten/Aktie: 0.02828 → 0.028 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CL — Colgate-Palmolive Co
194162AT0
|
Einheiten/Aktie: 0.02626 → 0.026 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CLX — Clorox Co/The
189054AW9
|
Einheiten/Aktie: 0.01717 → 0.017 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CLX — Clorox Co/The
189054AZ2
|
Einheiten/Aktie: 0.01717 → 0.017 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CMCSA — Comcast Corp
20030NBH3
|
Einheiten/Aktie: 0.06263 → 0.062 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CMCSA — Comcast Corp
20030NCT6
|
Einheiten/Aktie: 0.05859 → 0.058 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CME — CME Group Inc
12572QAJ4
|
Einheiten/Aktie: 0.03232 → 0.032 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CME — CME Group Inc
12572QAK1
|
Einheiten/Aktie: 0.03535 → 0.035 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CMI — Cummins Inc
231021AT3
|
Einheiten/Aktie: 0.02727 → 0.027 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CMI — Cummins Inc
231021BA3
|
Einheiten/Aktie: 0.02424 → 0.024 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
CMS — Consumers Energy Co
210518DU7
|
Einheiten/Aktie: 0.01717 → 0.021 (22,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CMS — Consumers Energy Co
210518DV5
|
Einheiten/Aktie: 0.01818 → 0.018 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CNA — CNA Financial Corp
126117AV2
|
Einheiten/Aktie: 0.02081 → 0.0206 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CNA — CNA Financial Corp
126117AY6
|
Einheiten/Aktie: 0.0204 → 0.0202 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CNH — CNH Industrial NV
12594KAB8
|
Einheiten/Aktie: 0.04646 → 0.046 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CNO — CNO Financial Group Inc
12621EAL7
|
Einheiten/Aktie: 0.01071 → 0.0106 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CNO — CNO Financial Group Inc
12621EAM5
|
Einheiten/Aktie: 0.01111 → 0.011 (-1,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CNP — CenterPoint Energy Inc
15189TBG1
|
Einheiten/Aktie: 0.0202 → 0.02 (-1,0%) |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 34 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $30.214.870 | 39,30% | 1.263.163 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $13.490.247 | 17,55% | 563.974 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $9.580.870 | 12,46% | 400.538 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $6.340.690 | 8,25% | 265.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nikulski Financial, Inc. | $2.775.270 | 3,61% | 116.023 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $1.682.389 | 2,19% | 70.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1.672.421 | 2,18% | 69.815 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.371.210 | 1,78% | 57.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.295.520 | 1,69% | 54.399 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.155.719 | 1,50% | 48.316 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.047.050 | 1,36% | 43.773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Breakwater Capital Group | $992.010 | 1,29% | 41.472 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $964.933 | 1,26% | 40.340 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Insight Advisors, LLC/ PA | $807.826 | 1,05% | 33.772 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $729.201 | 0,95% | 30.485 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $633.380 | 0,82% | 26.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $361.383 | 0,47% | 15.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Copia Wealth Management | $320.217 | 0,42% | 13.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $286.872 | 0,37% | 11.993 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $279.505 | 0,36% | 11.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $277.000 | 0,36% | 11.579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $214.712 | 0,28% | 8.976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $214.308 | 0,28% | 8.959 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $56.906 | 0,07% | 2.379 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $47.840 | 0,06% | 2.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $17.306 | 0,02% | 725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14.351 | 0,02% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $13.161 | 0,02% | 550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $10.256 | 0,01% | 429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $6.379 | 0,01% | 267 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.866 | 0,00% | 78 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $1.036 | 0,00% | 43 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $38 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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