Northern Funds (TAXI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093504 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,64
Stand 21. August 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
1-Tages-Veränderung
$50,10 – $52,09
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| YTD | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,04% | — |
- Volatilität 1J
- 2,79%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,70
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$39.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$59.7M
- Letzte 9 Monate
- +$102.6M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.810 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333PT57 | $30K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Tampa Bay Water | 875124GC7 | $30K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225EN2 | $30K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXF0 | $30K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| State of Hawaii State Highway Fund | 41981CNR7 | $30K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BD7 | $30K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362D2 | $30K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BCQ8 | $30K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BDE4 | $30K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486Z77 | $30K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| San Antonio Independent School District/TX | 796269VY1 | $30K | 0,03 | 30.000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAE0 | $30K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646067KE7 | $29K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Arizona Board of Regents | 040484M87 | $29K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Utility System Revenue | 874461MC7 | $29K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BKD9 | $29K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AK4 | $29K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HFU6 | $29K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845SK0 | $28K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| State of California | 13063ENT9 | $28K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SSA9 | $28K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Clear Creek Independent School District | 184541JE1 | $28K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EG59 | $28K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F2L3 | $28K | 0,03 | 25.000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002VS5 | $28K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Utility System Revenue | 874461MA1 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PY55 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MF8 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GGH0 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EYU4 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MNS1 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219XK3 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TY6 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of California | 13063D4Q8 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Metropolitan Nashville Airport Authority (The) | 592190RQ7 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308K85 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QY38 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476HF6 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of Portland OR Water System Revenue | 736754TB8 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Rosemount-Apple Valley-Eagan Independent School District No. 196 | 777594ZN5 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| University of Oklahoma (The) | 91476PF45 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532QA5 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EFQ1 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487UP5 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GYN8 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Miami-Dade County Educational Facilities Authority | 59333ANQ0 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QR3 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C7C3 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XGW3 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Texas | 8827244X2 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |