Northern Funds (TAXI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093504 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,64
Stand 21. August 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
1-Tages-Veränderung
$50,10 – $52,09
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| YTD | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,04% | — |
- Volatilität 1J
- 2,79%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,70
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$39.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$59.7M
- Letzte 9 Monate
- +$102.6M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.810 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manatee County School District | 56185NGH5 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506ELE1 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Rosemount-Apple Valley-Eagan Independent School District No. 196 | 777594ZP0 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KT5 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MNU6 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Central Texas Turnpike System | 88283KCC0 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| New Braunfels Independent School District | 642543F72 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R98 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Texas Tech University System | 882806JN3 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461368D6 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Tarrant County College District | 87638KCX8 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency | 91756SAQ6 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487UW0 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183Z67 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084183S0 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Clark County Water Reclamation District | 181070FR9 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| San Francisco Bay Area Rapid Transit District | 797661YZ2 | $27K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3U2 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417KU9 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TF9 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| County of Broward FL Tourist Development Tax Revenue | 115085AH5 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JAP3 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XK49 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204Q48 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452151YE7 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476HK5 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SDV3 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RTS4 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BJB2 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYS5 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Rhode Island | 762223NQ4 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JRS6 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZS2 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V4D4 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SCD6 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EEE2 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Cook County Community College District No. 508 | 213187EC7 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| St Louis School District | 791639LR6 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525Y28 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397Q66 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654YK5 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 9151832V8 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DMQ9 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QEY6 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PR61 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487PT3 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JL9 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769QL6 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Missouri Highway & Transportation Commission | 60636WTF2 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEH7 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |