Northern Funds (TAXI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093504 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,64
Stand 21. August 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
1-Tages-Veränderung
$50,10 – $52,09
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| YTD | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,04% | — |
- Volatilität 1J
- 2,79%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,70
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$39.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$59.7M
- Letzte 9 Monate
- +$102.6M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.810 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CMW4 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541C70 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CGK7 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112RL2 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514BR0 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FRQ3 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385LR2 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Texas | 8827234N6 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Lone Star College System | 542264GP5 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302CE2 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742ZQ3 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| County of Union NC Enterprise System Revenue | 906400FX9 | $18K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| County of Santa Clara CA | 801546QR6 | $18K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742J32 | $17K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 2077582Y8 | $17K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WP22 | $17K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PNL0 | $17K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| Los Angeles Community College District | 54438CZK1 | $17K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742F36 | $17K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449HX3 | $17K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6L4 | $17K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XP3 | $17K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FU32 | $17K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810596Y7 | $17K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532GS7 | $17K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| County of Baltimore MD | 05914GBT4 | $17K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 84247PNM9 | $17K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225RG3 | $17K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46615SGC6 | $17K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 594695Z35 | $17K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DWX9 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DMS1 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VPH5 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Ohio State University (The) | 677632L82 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VMV7 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365F3 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATK9 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525X86 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425HV6 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606K3 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SJR8 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675934Y5 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JTY4 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532GW8 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X5B0 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 414005N46 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Florida Department of Environmental Protection | 34160WB94 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HWU0 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Contra Costa Transportation Authority Sales Tax Revenue | 21221MFV7 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Jefferson Sales Tax District | 474176LC6 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |