Northern Funds (TAXI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093504 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,64
Stand 21. August 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
1-Tages-Veränderung
$50,10 – $52,09
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TAXI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Configure
Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| YTD | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,04% | — |
- Volatilität 1J
- 2,79%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,70
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$39.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$59.7M
- Letzte 9 Monate
- +$102.6M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.810 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Atlanta GA Department of Aviation | 04780MXB0 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153EW5 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| West Virginia Parkways Authority | 956510BR1 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UQ2 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CCD8 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HP5 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TLD8 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RC87 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Arlington Independent School District/TX | 041827AF3 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of Riverside CA Electric Revenue | 768874UP2 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HBB2 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 4423315A8 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EY28 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue | 54466HLP9 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Tampa Bay Water | 875128JV3 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 1994922N8 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| County of Williamson TX | 9698876G8 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AKA2 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWQ5 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848WX7 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GJQ6 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QF5 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174WH2 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Salem-Keizer School District No. 24J | 569203ND0 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BP0 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522C44 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532GL2 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| County of Howard MD | 44256PKQ5 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DLA0 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381KT3 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Jefferson County School District R-1 | 472736Y84 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152X22 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Douglas County School District No. Re-1 Douglas & Elbert Counties | 258885P89 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue | 41422EHY2 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JQ1 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46613P3H7 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UB7 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059YM2 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HUZ1 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J52 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Harris County Flood Control District | 4140186V8 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QDQ4 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183YQ4 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JD1 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Washington & Clackamas Counties School District No. 23J Tigard-Tualatin | 938395RN2 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854ZV7 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219WA6 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584X3D1 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YU3 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525VY1 | $20K | 0,02 | 20.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |