Northern Funds (TAXI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093504 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,65
Stand 20. August 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
1-Tages-Veränderung
$50,08 – $52,09
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| YTD | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +1,17% | — |
- Volatilität 1J
- 2,78%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,76
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$39.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$59.7M
- Letzte 9 Monate
- +$102.6M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.810 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois Finance Authority | 45204FXC4 | $89K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MZW8 | $88K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225HS8 | $88K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AEM3 | $88K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20775DC75 | $88K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825HF5 | $87K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MM51 | $87K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FVB1 | $87K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FR56 | $87K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308R21 | $87K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QGX2 | $87K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| County of Hamilton OH Sales Tax Revenue | 407287MD0 | $86K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300ME6 | $86K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UG8 | $86K | 0,08 | 85.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WR53 | $86K | 0,08 | 75.000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QY1 | $85K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SL2 | $85K | 0,08 | 75.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WM74 | $85K | 0,08 | 75.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550H70 | $85K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 84247PKZ3 | $85K | 0,08 | 80.000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RA79 | $85K | 0,08 | 75.000 | DBT | US |
| Purdue University | 746189G52 | $85K | 0,08 | 75.000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Energy System Revenue | 874476LS1 | $85K | 0,08 | 75.000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PFP8 | $85K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| Clark County School District No. 37 Vancouver | 181144UC8 | $85K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476JP2 | $85K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| University of Delaware | 914245EF8 | $85K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 4423315C4 | $85K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854N81 | $85K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YF3 | $84K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| City of Los Angeles CA Solid Waste Resources Revenue | 54463PER8 | $84K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848YW7 | $84K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| Metropolitan Council | 5918527L6 | $84K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C2S3 | $84K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency | 91756SAL7 | $84K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 928173AL7 | $84K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403NG2 | $84K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442332CW0 | $84K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4R3 | $84K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE66 | $83K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| State of California | 13063ERT5 | $83K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477N44 | $83K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| Loudoun County Economic Development Authority | 54589SGH1 | $83K | 0,07 | 90.000 | DBT | US |
| City of Knoxville TN Wastewater System Revenue | 499815C22 | $83K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BG39 | $83K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp. | 96023PPA7 | $83K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966Q2N9 | $83K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Lee County School Board (The) | 523494RW4 | $83K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp. | 880443JF4 | $83K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308K69 | $82K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |